NextEra Energy Valutazione
NEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEE ( $76.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $72.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEE?
Metrica chiave: Poiché NEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | US$6.95b |
| Cap. di mercato | US$158.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
SO Southern | 20.4x | 5.5% | US$96.7b |
DUK Duke Energy | 20.3x | 7.7% | US$87.7b |
CEG Constellation Energy | 25.7x | 3.4% | US$73.4b |
AEP American Electric Power Company | 19.5x | 9.1% | US$51.5b |
NEE NextEra Energy | 22.7x | 8.7% | US$158.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.88 | US$87.56 +13.9% | 12.0% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$77.35 | US$88.20 +14.0% | 11.5% | US$102.80 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$85.27 | US$84.22 -1.2% | 14.1% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$80.51 | US$82.71 +2.7% | 13.8% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$78.39 | US$80.55 +2.7% | 13.8% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$69.90 | US$78.44 +12.2% | 14.9% | US$102.80 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$80.02 | US$73.32 -8.4% | 13.6% | US$95.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$68.61 | US$71.77 +4.6% | 11.7% | US$85.00 | US$44.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$63.38 | US$69.87 +10.2% | 12.0% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$55.21 | US$70.29 +27.3% | 11.1% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$59.75 | US$70.55 +18.1% | 11.2% | US$84.00 | US$46.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$60.74 | US$69.13 +13.8% | 11.7% | US$84.00 | US$44.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$59.17 | US$69.78 +17.9% | 13.6% | US$89.00 | US$44.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$58.43 | US$74.27 +27.1% | 15.3% | US$102.80 | US$55.00 | US$77.35 | 18 |
| Oct ’24 | US$57.29 | US$82.34 +43.7% | 13.2% | US$105.00 | US$65.00 | US$85.27 | 20 |
| Sep ’24 | US$66.87 | US$88.46 +32.3% | 9.4% | US$108.00 | US$76.00 | US$80.51 | 19 |
| Aug ’24 | US$72.17 | US$89.60 +24.2% | 9.2% | US$108.00 | US$76.00 | US$78.39 | 18 |
| Jul ’24 | US$74.20 | US$91.09 +22.8% | 7.9% | US$108.00 | US$80.00 | US$69.90 | 19 |
| Jun ’24 | US$72.96 | US$91.77 +25.8% | 7.9% | US$108.00 | US$80.00 | US$80.02 | 18 |
| May ’24 | US$76.80 | US$93.58 +21.8% | 7.1% | US$108.00 | US$82.00 | US$68.61 | 17 |
| Apr ’24 | US$77.08 | US$93.22 +20.9% | 7.2% | US$108.00 | US$80.00 | US$63.38 | 16 |
| Mar ’24 | US$69.87 | US$93.53 +33.9% | 8.4% | US$110.00 | US$80.00 | US$55.21 | 16 |
| Feb ’24 | US$74.24 | US$93.66 +26.2% | 8.5% | US$110.00 | US$80.00 | US$59.75 | 16 |
| Jan ’24 | US$83.60 | US$94.96 +13.6% | 6.8% | US$105.00 | US$78.00 | US$60.74 | 16 |
| Dec ’23 | US$84.83 | US$93.19 +9.9% | 6.4% | US$102.80 | US$78.00 | US$59.17 | 17 |
| Nov ’23 | US$77.71 | US$92.84 +19.5% | 6.3% | US$102.80 | US$78.00 | US$58.43 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.88
7D
1.2%
1Y
13.8%
Pennon Group
UK£1.6b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PEGR.Y
UK£14.63
7D
6.9%
1Y
-22.7%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.37
7D
1.6%
1Y
26.6%