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Constellation Energy Valutazione
CEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CEG ( $192.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $465.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CEG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$80.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 5.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CEG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
DUK Duke Energy | 20x | 6.8% | US$89.6b |
SO Southern | 21.4x | 5.5% | US$98.6b |
AEP American Electric Power Company | 20.6x | 8.7% | US$54.2b |
PCG PG&E | 16.8x | 10.6% | US$42.4b |
CEG Constellation Energy | 33.6x | 6.5% | US$80.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.6x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$257.00 | US$262.50 +2.1% | 11.5% | US$313.00 | US$205.12 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$196.70 | US$225.76 +14.8% | 7.2% | US$250.00 | US$189.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$177.57 | US$232.66 +31.0% | 5.1% | US$250.00 | US$217.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$205.05 | US$234.66 +14.4% | 4.9% | US$250.00 | US$217.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$217.25 | US$233.12 +7.3% | 4.7% | US$250.00 | US$217.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$184.56 | US$183.09 -0.8% | 21.0% | US$227.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$185.98 | US$171.73 -7.7% | 18.3% | US$201.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$169.99 | US$155.00 -8.8% | 17.0% | US$190.00 | US$116.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$127.63 | US$130.50 +2.2% | 8.5% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$116.89 | US$129.40 +10.7% | 8.0% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$119.88 | US$129.60 +8.1% | 8.0% | US$151.00 | US$116.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$114.85 | US$117.18 +2.0% | 5.6% | US$127.00 | US$105.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$109.08 | US$110.91 +1.7% | 7.2% | US$125.00 | US$97.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$107.29 | US$109.36 +1.9% | 7.0% | US$125.00 | US$97.00 | US$196.70 | 11 |
| Aug ’24 | US$96.30 | US$102.09 +6.0% | 8.6% | US$120.00 | US$90.00 | US$177.57 | 11 |
| Jul ’24 | US$91.55 | US$100.00 +9.2% | 8.5% | US$120.00 | US$90.00 | US$205.05 | 11 |
| Jun ’24 | US$88.88 | US$99.73 +12.2% | 7.1% | US$115.00 | US$91.00 | US$217.25 | 11 |
| May ’24 | US$77.05 | US$97.58 +26.6% | 8.7% | US$115.00 | US$81.00 | US$184.56 | 12 |
| Apr ’24 | US$78.50 | US$99.17 +26.3% | 8.1% | US$115.00 | US$88.00 | US$185.98 | 12 |
| Mar ’24 | US$74.35 | US$97.77 +31.5% | 8.9% | US$115.00 | US$83.00 | US$169.99 | 13 |
| Feb ’24 | US$85.41 | US$99.92 +17.0% | 7.0% | US$115.00 | US$91.00 | US$127.63 | 13 |
| Jan ’24 | US$86.21 | US$101.31 +17.5% | 7.9% | US$121.00 | US$88.00 | US$116.89 | 13 |
| Dec ’23 | US$94.47 | US$97.86 +3.6% | 14.6% | US$121.00 | US$54.00 | US$119.88 | 14 |
| Nov ’23 | US$95.52 | US$95.07 -0.5% | 15.8% | US$121.00 | US$54.00 | US$114.85 | 14 |
| Oct ’23 | US$83.19 | US$90.93 +9.3% | 16.4% | US$121.00 | US$54.00 | US$109.08 | 14 |
| Sep ’23 | US$82.52 | US$85.50 +3.6% | 13.8% | US$103.00 | US$54.00 | US$107.29 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.