Constellation Energy Corporation

NasdaqGS:CEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$70.9b

Constellation Energy Valutazione

CEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEG ( $226.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $404.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEG?

Metrica chiave: Poiché CEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEG su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniUS$2.86b
Cap. di mercatoUS$70.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
DUK Duke Energy
19.2x7.7%US$83.7b
SO Southern
19.1x5.6%US$91.1b
AEP American Electric Power Company
18.6x8.9%US$49.3b
PCG PG&E
15.7x10.1%US$43.0b
CEG Constellation Energy
24.8x3.0%US$70.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CEG 24.8xMedia del settore 20.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$226.32
US$279.12
+23.3%
12.6%US$342.00US$226.32n/a17
Dec ’25US$256.56
US$279.02
+8.8%
12.5%US$342.00US$226.32n/a16
Nov ’25US$258.10
US$282.44
+9.4%
12.0%US$342.00US$205.12n/a17
Oct ’25US$265.61
US$264.23
-0.5%
11.7%US$313.00US$205.12n/a15
Sep ’25US$196.70
US$225.76
+14.8%
7.2%US$250.00US$189.00n/a14
Aug ’25US$177.57
US$232.66
+31.0%
5.1%US$250.00US$217.00n/a13
Jul ’25US$205.05
US$234.66
+14.4%
4.9%US$250.00US$217.00n/a13
Jun ’25US$217.25
US$233.12
+7.3%
4.7%US$250.00US$217.00n/a12
May ’25US$184.56
US$183.09
-0.8%
21.0%US$227.00US$116.00n/a11
Apr ’25US$185.98
US$171.73
-7.7%
18.3%US$201.00US$116.00n/a11
Mar ’25US$169.99
US$155.00
-8.8%
17.0%US$190.00US$116.00n/a11
Feb ’25US$127.63
US$130.50
+2.2%
8.5%US$151.00US$116.00n/a10
Jan ’25US$116.89
US$129.40
+10.7%
8.0%US$151.00US$116.00n/a10
Dec ’24US$119.88
US$129.60
+8.1%
8.0%US$151.00US$116.00US$256.5610
Nov ’24US$114.85
US$117.18
+2.0%
5.6%US$127.00US$105.00US$258.1011
Oct ’24US$109.08
US$110.91
+1.7%
7.2%US$125.00US$97.00US$265.6111
Sep ’24US$107.29
US$109.36
+1.9%
7.0%US$125.00US$97.00US$196.7011
Aug ’24US$96.30
US$102.09
+6.0%
8.6%US$120.00US$90.00US$177.5711
Jul ’24US$91.55
US$100.00
+9.2%
8.5%US$120.00US$90.00US$205.0511
Jun ’24US$88.88
US$99.73
+12.2%
7.1%US$115.00US$91.00US$217.2511
May ’24US$77.05
US$97.58
+26.6%
8.7%US$115.00US$81.00US$184.5612
Apr ’24US$78.50
US$99.17
+26.3%
8.1%US$115.00US$88.00US$185.9812
Mar ’24US$74.35
US$97.77
+31.5%
8.9%US$115.00US$83.00US$169.9913
Feb ’24US$85.41
US$99.92
+17.0%
7.0%US$115.00US$91.00US$127.6313
Jan ’24US$86.21
US$101.31
+17.5%
7.9%US$121.00US$88.00US$116.8913
Dec ’23US$94.47
US$97.86
+3.6%
14.6%US$121.00US$54.00US$119.8814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 02:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Constellation Energy Corporation è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas CampanellaBarclays
Eric BeaumontBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research