Constellation Energy Corporation

Report azionario NasdaqGS:CEG

Capitalizzazione di mercato: US$105.6b

Constellation Energy Valutazione

CEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$492.26
Fair Value
31.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEG ( $338.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $492.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEG?

Metrica chiave: Poiché CEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CEG su PE?
Rapporto PE38.5x
UtiliUS$2.74b
Cap. di mercatoUS$105.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
SO Southern
22x8.84%US$98.3b
DUK Duke Energy
19.4x7.23%US$95.5b
AEP American Electric Power Company
17.6x6.70%US$64.5b
NEE NextEra Energy
26.7x11.51%US$173.9b
CEG Constellation Energy
38.5x12.67%US$105.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CEG 38.5xMedia del settore 20.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE 39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$338.11
US$403.77
+19.42%
7.04%US$478.00US$350.00n/a15
Nov ’26US$377.00
US$401.00
+6.37%
8.36%US$478.00US$337.00n/a14
Oct ’26US$350.90
US$355.34
+1.26%
15.70%US$401.00US$184.05n/a12
Sep ’26US$307.98
US$333.84
+8.40%
20.86%US$393.00US$184.05n/a12
Aug ’26US$340.77
US$330.24
-3.09%
20.13%US$391.00US$184.05n/a13
Jul ’26US$307.92
US$312.13
+1.37%
20.54%US$385.00US$184.05n/a14
Jun ’26US$306.15
US$295.84
-3.37%
20.50%US$385.00US$184.05n/a14
May ’26US$240.62
US$284.76
+18.35%
20.44%US$385.00US$184.05n/a14
Apr ’26US$206.94
US$319.71
+54.49%
12.04%US$385.00US$256.54n/a14
Mar ’26US$250.55
US$317.34
+26.66%
12.89%US$385.00US$226.32n/a14
Feb ’26US$299.98
US$311.77
+3.93%
15.27%US$385.00US$226.32n/a13
Jan ’26US$223.71
US$279.12
+24.77%
12.55%US$342.00US$226.32n/a17
Dec ’25US$256.56
US$279.02
+8.75%
12.54%US$342.00US$226.32n/a16
Nov ’25US$258.10
US$282.44
+9.43%
12.00%US$342.00US$205.12US$377.0017
Oct ’25US$265.61
US$264.23
-0.52%
11.71%US$313.00US$205.12US$350.9015
Sep ’25US$196.70
US$225.76
+14.77%
7.21%US$250.00US$189.00US$307.9814
Aug ’25US$177.57
US$232.66
+31.02%
5.08%US$250.00US$217.00US$340.7713
Jul ’25US$205.05
US$234.66
+14.44%
4.87%US$250.00US$217.00US$307.9213
Jun ’25US$217.25
US$233.12
+7.30%
4.69%US$250.00US$217.00US$306.1512
May ’25US$184.56
US$183.09
-0.80%
21.04%US$227.00US$116.00US$240.6211
Apr ’25US$185.98
US$171.73
-7.66%
18.35%US$201.00US$116.00US$206.9411
Mar ’25US$169.99
US$155.00
-8.82%
17.01%US$190.00US$116.00US$250.5511
Feb ’25US$127.63
US$130.50
+2.25%
8.53%US$151.00US$116.00US$299.9810
Jan ’25US$116.89
US$129.40
+10.70%
8.03%US$151.00US$116.00US$223.7110
Dec ’24US$119.88
US$129.60
+8.11%
7.99%US$151.00US$116.00US$256.5610
Nov ’24US$114.85
US$117.18
+2.03%
5.59%US$127.00US$105.00US$258.1011
US$403.77
Fair Value
16.3% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 12:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Constellation Energy Corporation è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research