Duke Energy Corporation

NYSE:DUK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$83.7b

Duke Energy Valutazione

DUK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DUK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DUK ( $107.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $76.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DUK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUK?

Metrica chiave: Poiché DUK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DUK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DUK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DUK su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$4.33b
Cap. di mercatoUS$83.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DUK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DUK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
SO Southern
19.1x5.6%US$91.1b
CEG Constellation Energy
24.8x3.0%US$70.9b
AEP American Electric Power Company
18.6x8.9%US$49.3b
PCG PG&E
15.7x10.1%US$43.0b
DUK Duke Energy
19.2x7.7%US$83.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DUK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DUK 19.2xMedia del settore 20.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DUK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DUK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DUK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$107.71
US$123.89
+15.0%
5.4%US$139.00US$114.00n/a17
Dec ’25US$117.05
US$123.95
+5.9%
5.5%US$139.00US$113.00n/a17
Nov ’25US$112.68
US$123.24
+9.4%
5.6%US$139.00US$113.00n/a17
Oct ’25US$116.22
US$120.54
+3.7%
5.7%US$138.00US$113.00n/a18
Sep ’25US$113.95
US$117.10
+2.8%
5.6%US$135.00US$102.00n/a17
Aug ’25US$112.60
US$108.93
-3.3%
6.5%US$120.00US$94.00n/a17
Jul ’25US$99.35
US$106.81
+7.5%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Jun ’25US$103.57
US$107.22
+3.5%
6.6%US$120.00US$94.00n/a17
May ’25US$99.78
US$104.38
+4.6%
7.0%US$120.00US$94.00n/a17
Apr ’25US$96.07
US$104.38
+8.6%
6.9%US$120.00US$94.00n/a17
Mar ’25US$90.86
US$103.88
+14.3%
7.3%US$120.00US$94.00n/a17
Feb ’25US$97.79
US$105.00
+7.4%
6.5%US$120.00US$96.96n/a17
Jan ’25US$97.04
US$101.06
+4.1%
6.6%US$120.00US$90.00n/a17
Dec ’24US$92.64
US$98.23
+6.0%
6.9%US$120.00US$89.00US$117.0517
Nov ’24US$89.54
US$97.25
+8.6%
7.0%US$120.00US$91.00US$112.6816
Oct ’24US$88.26
US$100.56
+13.9%
6.4%US$120.00US$91.00US$116.2216
Sep ’24US$87.93
US$98.35
+11.9%
12.0%US$120.00US$59.00US$113.9517
Aug ’24US$92.15
US$100.50
+9.1%
12.7%US$120.00US$59.00US$112.6016
Jul ’24US$89.74
US$103.87
+15.7%
7.7%US$120.00US$90.00US$99.3515
Jun ’24US$88.12
US$108.57
+23.2%
4.4%US$120.00US$102.00US$103.5714
May ’24US$99.09
US$108.27
+9.3%
4.7%US$120.00US$101.00US$99.7815
Apr ’24US$96.47
US$106.87
+10.8%
5.1%US$120.00US$99.00US$96.0715
Mar ’24US$91.91
US$106.71
+16.1%
5.6%US$120.00US$93.00US$90.8617
Feb ’24US$102.54
US$108.06
+5.4%
6.2%US$120.00US$91.00US$97.7917
Jan ’24US$102.99
US$103.47
+0.5%
6.9%US$120.00US$91.00US$97.0417
Dec ’23US$100.31
US$102.17
+1.9%
6.4%US$120.00US$91.00US$92.6418

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Duke Energy Corporation è coperta da 40 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays