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Duke Energy Valutazione
DUK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUK ( $112.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $77.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$86.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
SO Southern | 20.7x | 5.5% | US$95.6b |
CEG Constellation Energy | 25.2x | 6.8% | US$59.4b |
AEP American Electric Power Company | 19.7x | 8.7% | US$51.9b |
PCG PG&E | 15.8x | 10.9% | US$39.4b |
DUK Duke Energy | 19.4x | 6.8% | US$86.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$112.72 | US$116.46 +3.3% | 6.2% | US$135.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$112.60 | US$108.93 -3.3% | 6.5% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$99.35 | US$106.81 +7.5% | 6.9% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$103.57 | US$107.22 +3.5% | 6.6% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$99.78 | US$104.38 +4.6% | 7.0% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$96.07 | US$104.38 +8.6% | 6.9% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$90.86 | US$103.88 +14.3% | 7.3% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$97.79 | US$105.00 +7.4% | 6.5% | US$120.00 | US$96.96 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$97.04 | US$101.06 +4.1% | 6.6% | US$120.00 | US$90.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$92.64 | US$98.23 +6.0% | 6.9% | US$120.00 | US$89.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$89.54 | US$97.25 +8.6% | 7.0% | US$120.00 | US$91.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$88.26 | US$100.56 +13.9% | 6.4% | US$120.00 | US$91.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$87.93 | US$98.35 +11.9% | 12.0% | US$120.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$92.15 | US$100.50 +9.1% | 12.7% | US$120.00 | US$59.00 | US$112.60 | 16 |
| Jul ’24 | US$89.74 | US$103.87 +15.7% | 7.7% | US$120.00 | US$90.00 | US$99.35 | 15 |
| Jun ’24 | US$88.12 | US$108.57 +23.2% | 4.4% | US$120.00 | US$102.00 | US$103.57 | 14 |
| May ’24 | US$99.09 | US$108.27 +9.3% | 4.7% | US$120.00 | US$101.00 | US$99.78 | 15 |
| Apr ’24 | US$96.47 | US$106.87 +10.8% | 5.1% | US$120.00 | US$99.00 | US$96.07 | 15 |
| Mar ’24 | US$91.91 | US$106.71 +16.1% | 5.6% | US$120.00 | US$93.00 | US$90.86 | 17 |
| Feb ’24 | US$102.54 | US$108.06 +5.4% | 6.2% | US$120.00 | US$91.00 | US$97.79 | 17 |
| Jan ’24 | US$102.99 | US$103.47 +0.5% | 6.9% | US$120.00 | US$91.00 | US$97.04 | 17 |
| Dec ’23 | US$100.31 | US$102.17 +1.9% | 6.4% | US$120.00 | US$91.00 | US$92.64 | 18 |
| Nov ’23 | US$93.74 | US$103.12 +10.0% | 6.2% | US$120.00 | US$94.00 | US$89.54 | 17 |
| Oct ’23 | US$93.02 | US$113.44 +22.0% | 5.8% | US$121.00 | US$100.00 | US$88.26 | 18 |
| Sep ’23 | US$108.19 | US$113.56 +5.0% | 5.9% | US$123.00 | US$100.00 | US$87.93 | 18 |
| Aug ’23 | US$109.85 | US$112.65 +2.5% | 4.3% | US$120.00 | US$101.00 | US$92.15 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.