Duke Energy Valutazione
DUK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DUK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DUK ( $117.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DUK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DUK?
Metrica chiave: Poiché DUK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DUK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$4.64b |
| Cap. di mercato | US$91.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DUK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25x | ||
CEG Constellation Energy | 32.2x | 7.35% | US$96.0b |
SO Southern | 21.5x | 6.75% | US$98.9b |
AEP American Electric Power Company | 20x | 9.62% | US$55.3b |
NEE NextEra Energy | 26.4x | 13.34% | US$145.4b |
DUK Duke Energy | 19.7x | 7.55% | US$91.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DUK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electric Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Electric Utilities ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DUK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DUK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$117.72 | US$127.51 +8.32% | 5.91% | US$142.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$121.33 | US$124.21 +2.37% | 4.01% | US$135.00 | US$117.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$121.07 | US$123.77 +2.23% | 4.87% | US$135.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$117.49 | US$122.07 +3.90% | 4.79% | US$132.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$111.99 | US$121.07 +8.11% | 4.94% | US$132.00 | US$111.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$107.74 | US$123.89 +14.99% | 5.42% | US$139.00 | US$114.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$117.05 | US$123.95 +5.89% | 5.50% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$112.68 | US$123.24 +9.37% | 5.61% | US$139.00 | US$113.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$116.22 | US$120.54 +3.72% | 5.69% | US$138.00 | US$113.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$113.95 | US$117.10 +2.77% | 5.58% | US$135.00 | US$102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$112.60 | US$108.93 -3.26% | 6.47% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$99.35 | US$106.81 +7.51% | 6.88% | US$120.00 | US$94.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$103.57 | US$107.22 +3.52% | 6.57% | US$120.00 | US$94.00 | US$117.72 | 17 |
| May ’25 | US$99.78 | US$104.38 +4.61% | 7.04% | US$120.00 | US$94.00 | US$121.33 | 17 |
| Apr ’25 | US$96.07 | US$104.38 +8.65% | 6.92% | US$120.00 | US$94.00 | US$121.07 | 17 |
| Mar ’25 | US$90.86 | US$103.88 +14.33% | 7.29% | US$120.00 | US$94.00 | US$117.49 | 17 |
| Feb ’25 | US$97.79 | US$105.00 +7.37% | 6.50% | US$120.00 | US$96.96 | US$111.99 | 17 |
| Jan ’25 | US$97.04 | US$101.06 +4.14% | 6.59% | US$120.00 | US$90.00 | US$107.74 | 17 |
| Dec ’24 | US$92.64 | US$98.23 +6.04% | 6.88% | US$120.00 | US$89.00 | US$117.05 | 17 |
| Nov ’24 | US$89.54 | US$97.25 +8.61% | 7.04% | US$120.00 | US$91.00 | US$112.68 | 16 |
| Oct ’24 | US$88.26 | US$100.56 +13.94% | 6.43% | US$120.00 | US$91.00 | US$116.22 | 16 |
| Sep ’24 | US$87.93 | US$98.35 +11.85% | 11.98% | US$120.00 | US$59.00 | US$113.95 | 17 |
| Aug ’24 | US$92.15 | US$100.50 +9.06% | 12.67% | US$120.00 | US$59.00 | US$112.60 | 16 |
| Jul ’24 | US$89.74 | US$103.87 +15.74% | 7.68% | US$120.00 | US$90.00 | US$99.35 | 15 |
| Jun ’24 | US$88.12 | US$108.57 +23.21% | 4.39% | US$120.00 | US$102.00 | US$103.57 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/02 08:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Duke Energy Corporation è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nathan Judge | Atlantic Equities LLP |
| Daniel Ford | Barclays |