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Duke EnergyNYSE:DUK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$92.0b
Prezzo delle azioni
US$119.83
Il mio valore equo
US$127
6.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y11.4%
7D1.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

Duke Energy Corporation

Report azionario NYSE:DUK

Capitalizzazione di mercato: US$92.0b

Duke Energy (DUK) Panoramica del titolo

Duke Energy Corporation, attraverso le sue controllate, opera come società energetica negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

DUK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 20.1 x) è inferiore alla media del settore Electric Utilities ( 21.6 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.82% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 14.6% all'anno negli ultimi 5 anni

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 3.49% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Duke Energy
WA
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Community Contributor

Duke Energy Deepens ESG Commitment with $375K in Earth Month Grants Across South Carolina

Duke Energy is doubling down on its environmental, social, and governance (ESG) commitments with a $375,000 grant initiative through the Duke Energy Foundation, benefitting 24 organizations across South Carolina during Earth Month 2025. This move reinforces the utility giant’s growing focus on sustainability and community engagement as it navigates a broader energy transition.
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US$92.97
FV
28.9% sopravvalutato sconto intrinseco
3.97%
Revenue growth p.a.
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Duke Energy
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 15 Analysts

Licensing Extensions And Infrastructure Investments Will Secure Future Stability

Key Takeaways Load growth and constructive regulatory outcomes are expected to bolster revenue and earnings stability through infrastructure investments and favorable rate adjustments. Strategic partnerships, mergers, and extended nuclear licenses aim to boost operational efficiency, reduce costs, and enhance long-term financial stability.
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US$124.02
FV
3.4% sottovalutato sconto intrinseco
4.09%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Duke Energy Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Duke Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$119.83
Massimo di 52 settimaneUS$125.27
Minimo di 52 settimaneUS$105.20
Beta0.35
Variazione di 1 mese3.84%
Variazione a 3 mesi-2.20%
Variazione di 1 anno11.43%
Variazione a 3 anni13.07%
Variazione a 5 anni47.41%
Variazione dall'IPO327.49%

Notizie e aggiornamenti recenti

Duke Energy Corporation's (NYSE:DUK) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jul 16
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Should You Be Adding Duke Energy (NYSE:DUK) To Your Watchlist Today?

Jul 03
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Duke Energy: Growth And Income All In One Package

Jun 25

Recent updates

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Jul 16
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Should You Be Adding Duke Energy (NYSE:DUK) To Your Watchlist Today?

Jul 03
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Duke Energy: Growth And Income All In One Package

Jun 25

Duke Energy (NYSE:DUK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

May 22
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Duke Energy Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 08
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Does This Valuation Of Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) Imply Investors Are Overpaying?

Mar 27
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Duke Energy: Why I Own It During Volatile Markets

Mar 18

Duke Energy (NYSE:DUK) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 15
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Duke Energy: Reliable Income And Steady Growth

Mar 11

Duke Energy: Murky Outlook Warrants Caution

Feb 20

Duke Energy Corporation (NYSE:DUK) Annual Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 16
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Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Duke Energy Corporation (NYSE:DUK)

Feb 10
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Should You Be Adding Duke Energy (NYSE:DUK) To Your Watchlist Today?

Jan 27
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Duke Energy: A 3.9% Dividend Yield From This Electric Utility

Dec 23

Duke Energy (NYSE:DUK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 16
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Returns On Capital At Duke Energy (NYSE:DUK) Have Hit The Brakes

Nov 18
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If EPS Growth Is Important To You, Duke Energy (NYSE:DUK) Presents An Opportunity

Oct 21
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Duke Energy: A Lot Of Power But No Juice

Oct 11

Earnings Not Telling The Story For Duke Energy Corporation (NYSE:DUK)

Oct 07
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Duke Energy (NYSE:DUK) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Aug 21
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Think Twice: The Real Cost Of Duke's 3.7% Dividend Yield

Aug 16

Duke Energy: A Strong Q2, But Shares Near Fair Value

Aug 08

Duke Energy (NYSE:DUK) Is Increasing Its Dividend To $1.05

Aug 02
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Duke Energy: AI Upside In A Solid Utility

May 31

Duke Energy: This Blue-Chip Utility Is Worth Another Look

May 08

Duke Energy: Well-Positioned For Both Near And Long Term

Mar 28

Duke Energy: Strong Long-Term Potential Despite Macro Headwinds

Feb 11

Duke Energy: Watch This 4%-Yielding Dividend Stock

Jan 17

Increasing Debt Will Pressure Duke Energy's Valuation

Dec 12

Holding Duke Energy For Dividend Cash Flow, As Revenue Improves Modestly

Nov 23

Duke Energy: A Juicy Yield And A Realistic Path To >10% Annual Returns

Nov 03

Duke Energy: Solid Utility With A Good Growth Profile

Oct 21

Duke Energy: Slow But Stable Growth

Sep 20

ESG Wars: Dominion Takes A Punt On Offshore Wind As Enbridge Piles Up Debt On Risky Gas Bet

Sep 11

Rendimenti per gli azionisti

DUKUS Electric UtilitiesUS Mercato
7D1.6%1.3%0.8%
1Y11.4%17.2%13.7%

Ritorno vs Industria: DUK ha avuto una performance inferiore rispetto al US Electric Utilities che ha registrato un rendimento 17.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DUK ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 13.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DUK's price volatile compared to industry and market?
DUK volatility
DUK Average Weekly Movement2.4%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: DUK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 2% ) di DUK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
190426,413Harry Sideriswww.duke-energy.com

Duke Energy Corporation, attraverso le sue controllate, opera come società energetica negli Stati Uniti. Opera attraverso due segmenti: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I) e Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). Il segmento EU&I genera, trasmette, distribuisce e vende elettricità a circa 8,6 milioni di clienti nelle regioni del Sud-Est e del Midwest.

Duke Energy Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Duke Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
DUK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$92.04b
Utili (TTM)US$4.64b
Ricavi(TTM)US$30.51b
20.1x
Rapporto P/E
3.1x
Rapporto P/S

DUK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DUK Conto economico (TTM)
RicaviUS$30.51b
Costo del fatturatoUS$14.76b
Profitto lordoUS$15.75b
Altre speseUS$11.10b
UtiliUS$4.64b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 05, 2025

Utile per azione (EPS)5.97
Margine lordo51.61%
Margine di profitto netto15.22%
Rapporto debito/patrimonio netto166.9%

Come si è comportato DUK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.5%
Rendimento attuale del dividendo
69%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare DUK per ricevere un dividendo imminente?
Duke Energy date dei dividendi
Data di stacco del dividendoAug 15 2025
Data di pagamento dei dividendiSep 16 2025
Giorni fino al dividendo Ex23 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi55 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 14:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Duke Energy Corporation è coperta da 37 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
Daniel FordBarclays