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Constellation Energy NasdaqGS:CEG Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$225.76

Cap. di mercato

US$73.3b

7D

-4.6%

1Y

92.9%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Constellation Energy Corporation

NasdaqGS:CEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$73.3b

CEG Panoramica delle azioni

Constellation Energy Corporation produce e vende elettricità negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CEG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 44.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 2.97% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 68.8% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 25.3%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Elevato livello di guadagni non monetari


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

Nuclear Energy Expansion Will Meet Rising Demand For Carbon-Free Power In AI Markets

Key Takeaways Strategic focus on nuclear plants and carbon-free electricity positions Constellation Energy for growth amidst rising demand in emerging markets like AI. Innovative solutions and commercial strategies, including SMRs and market opportunities, are set to boost margins and earnings growth.
View narrative
US$282.77
FV
20.2% undervalued intrinsic discount
0.70%
Revenue growth p.a.
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22users have followed this narrative
Updated narrative

Constellation Energy Corporation Concorrenti

Duke Energy

NYSE:DUK

US$83.3b

Southern

NYSE:SO

US$91.2b

American Electric Power Company

NasdaqGS:AEP

US$49.0b

PG&E

NYSE:PCG

US$42.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Constellation Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$225.76
Massimo di 52 settimaneUS$288.75
Minimo di 52 settimaneUS$109.44
Beta0.71
Variazione di 1 mese-1.96%
Variazione a 3 mesi8.28%
Variazione di 1 anno92.94%
Variazione a 3 annin/a
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO437.52%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 12
These 4 Measures Indicate That Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Is Using Debt Reasonably Well

Constellation Energy: Leading The Clean Energy Revolution

Dec 01

Constellation Energy: Don't Fear The Change In Government (Rating Downgrade)

Nov 12

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 12
These 4 Measures Indicate That Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Is Using Debt Reasonably Well

Constellation Energy: Leading The Clean Energy Revolution

Dec 01

Constellation Energy: Don't Fear The Change In Government (Rating Downgrade)

Nov 12

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Energy's (NASDAQ:CEG) Returns On Capital

Oct 29
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Energy's (NASDAQ:CEG) Returns On Capital

Constellation Energy: Enjoy The AI Moment, But Don't Get Burned

Oct 13

Are Investors Undervaluing Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG) By 39%?

Oct 11
Are Investors Undervaluing Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG) By 39%?

Constellation Energy Pops On Microsoft Deal

Sep 22

Here's Why We Think Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Is Well Worth Watching

Sep 19
Here's Why We Think Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Is Well Worth Watching

Constellation Energy: Hold For Higher Electricity Prices

Sep 11

Constellation Energy: Get Paid For Reliable Capacity (Rating Upgrade)

Sep 05

Does Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 29
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Constellation Energy: We Need Clean, Stable, Cheap Energy, And Nuclear Is The Future

Jul 25

Investor Optimism Abounds Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG) But Growth Is Lacking

Jun 27
Investor Optimism Abounds Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG) But Growth Is Lacking

Constellation Energy: Expensive But Well Positioned Alongside Robust Demand

May 28

Does Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Have A Healthy Balance Sheet?

May 21
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Are Investors Undervaluing Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG) By 42%?

Apr 29
Are Investors Undervaluing Constellation Energy Corporation (NASDAQ:CEG) By 42%?

Returns On Capital At Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Have Stalled

Mar 23
Returns On Capital At Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Have Stalled

Constellation Energy's Starry Returns (Ratings Downgrade)

Mar 20

Constellation Energy Corporation's (NASDAQ:CEG) Shares Climb 41% But Its Business Is Yet to Catch Up

Feb 29
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Constellation Energy: A Little Clarity Goes A Long Way

Feb 28

Does Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 31
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Constellation Energy: Shares Near Fair Value, Momentum Slowing (Rating Downgrade)

Jan 22

Constellation Energy (NASDAQ:CEG) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Dec 20
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Constellation Energy: Doing All The Right Things, Earnings Ahead

Oct 20

Rendimenti per gli azionisti

CEGUS Electric UtilitiesUS Mercato
7D-4.6%-3.5%-4.0%
1Y92.9%19.2%24.0%

Ritorno vs Industria: CEG ha superato il US Electric Utilities che ha restituito 19.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CEG ha superato il mercato US che ha restituito 24 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CEG's price volatile compared to industry and market?
CEG volatility
CEG Average Weekly Movement9.3%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: CEG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di CEG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
202113,871Joe Dominguezwww.constellationenergy.com

Constellation Energy Corporation produce e vende energia elettrica negli Stati Uniti. Opera attraverso cinque segmenti: Mid-Atlantic, Midwest, New York, ERCOT e Altre regioni energetiche. L'azienda vende gas naturale, prodotti energetici e soluzioni sostenibili.

Constellation Energy Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Constellation Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
CEG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$73.26b
Guadagni(TTM)US$2.86b
Ricavi(TTM)US$23.98b

24.7x

Rapporto P/E

2.9x

Rapporto P/S

CEG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CEG Conto economico (TTM)
RicaviUS$23.98b
Costo del fatturatoUS$18.98b
Profitto lordoUS$5.00b
Altre speseUS$2.14b
GuadagniUS$2.86b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)9.14
Margine lordo20.85%
Margine di profitto netto11.93%
Rapporto debito/patrimonio netto65.0%

Come si è comportato CEG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%

Rendimento attuale del dividendo

15%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 10:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Constellation Energy Corporation è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas CampanellaBarclays
Eric BeaumontBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research