Brookfield Renewable Valutazione
BEPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEPC ( $32.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEPC?
Metrica chiave: Poiché BEPC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEPC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$4.75b |
| Cap. di mercato | US$12.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEPC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
ORA Ormat Technologies | 5.5x | 8.8% | US$4.9b |
CWEN.A Clearway Energy | 2.4x | 6.5% | US$5.8b |
RNW ReNew Energy Global | 2.2x | 21.3% | US$2.2b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.2x | 5.1% | US$2.6b |
BEPC Brookfield Renewable | 2.6x | 7.3% | US$17.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BEPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEPC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Renewable Energy settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BEPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEPC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BEPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.68 | US$29.11 -10.9% | 3.7% | US$30.17 | US$28.04 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$29.98 | US$29.71 -0.9% | 5.0% | US$31.20 | US$28.22 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$32.73 | US$29.71 -9.2% | 5.0% | US$31.20 | US$28.22 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$27.76 | US$30.92 +11.4% | 3.1% | US$31.87 | US$29.97 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$27.74 | US$30.92 +11.5% | 3.1% | US$31.87 | US$29.97 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$31.54 | US$26.17 -17.0% | 21.8% | US$31.87 | US$20.46 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.71 | US$30.11 +17.1% | 5.9% | US$31.87 | US$28.34 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$24.55 | US$30.43 +24.0% | 4.7% | US$31.87 | US$28.99 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$24.39 | US$30.43 +24.8% | 4.7% | US$31.87 | US$28.99 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$30.6b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.28
7D
-4.2%
1Y
-28.8%
Kansai Electric Power Company
JP¥1.7t
Engages in electricity, gas and heat supply, and telecommunication businesses in Japan.
KAEP.F
JP¥11.06
7D
n/a
1Y
-14.7%
Kyushu Electric Power Company
JP¥658.7b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a