Brookfield Renewable Valutazione
BEPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEPC ( $27.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $127.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEPC?
Metrica chiave: Poiché BEPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEPC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | US$236.00m |
| Cap. di mercato | US$3.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.7x | ||
ORA Ormat Technologies | 32.6x | 11.3% | US$3.9b |
CWEN.A Clearway Energy | 23.7x | 10.0% | US$5.2b |
RNW ReNew Energy Global | 107.2x | 54.8% | US$2.4b |
MNTK Montauk Renewables | 27.1x | 7.6% | US$623.3m |
BEPC Brookfield Renewable | 16.8x | -28.8% | US$4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 47.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.36 | US$33.40 +22.1% | 5.6% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$26.69 | US$33.40 +25.1% | 5.6% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$27.66 | US$34.00 +22.9% | 5.5% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$31.92 | US$33.50 +4.9% | 6.2% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$29.98 | US$33.00 +10.1% | 5.7% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$32.73 | US$33.50 +2.4% | 5.4% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$28.49 | US$32.25 +13.2% | 4.0% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$27.76 | US$32.36 +16.6% | 4.2% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$27.74 | US$31.76 +14.5% | 5.0% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$31.54 | US$31.56 +0.08% | 5.9% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$25.71 | US$31.36 +22.0% | 6.5% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$24.55 | US$31.76 +29.4% | 5.4% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$24.39 | US$31.76 +30.2% | 5.4% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$28.12 | US$33.00 +17.4% | 8.6% | US$37.00 | US$29.00 | US$26.69 | 4 |
| Jan ’25 | US$28.79 | US$33.00 +14.6% | 8.6% | US$37.00 | US$29.00 | US$27.66 | 4 |
| Dec ’24 | US$27.85 | US$33.75 +21.2% | 5.7% | US$37.00 | US$32.00 | US$31.92 | 4 |
| Nov ’24 | US$23.46 | US$34.33 +46.3% | 6.0% | US$37.00 | US$32.00 | US$29.98 | 3 |
| Oct ’24 | US$23.94 | US$35.00 +46.2% | 6.1% | US$37.00 | US$32.00 | US$32.73 | 4 |
| Sep ’24 | US$27.69 | US$35.33 +27.6% | 6.7% | US$37.00 | US$32.00 | US$28.49 | 3 |
| Aug ’24 | US$29.96 | US$36.33 +21.3% | 6.9% | US$39.00 | US$33.00 | US$27.76 | 3 |
| Jul ’24 | US$31.52 | US$36.33 +15.3% | 6.9% | US$39.00 | US$33.00 | US$27.74 | 3 |
| Jun ’24 | US$34.41 | US$36.33 +5.6% | 6.9% | US$39.00 | US$33.00 | US$31.54 | 3 |
| May ’24 | US$33.22 | US$35.67 +7.4% | 5.3% | US$37.00 | US$33.00 | US$25.71 | 3 |
| Apr ’24 | US$34.95 | US$38.67 +10.6% | 14.1% | US$46.00 | US$33.00 | US$24.55 | 3 |
| Mar ’24 | US$28.04 | US$38.75 +38.2% | 12.2% | US$46.00 | US$33.00 | US$24.39 | 4 |
| Feb ’24 | US$31.22 | US$39.75 +27.3% | 9.3% | US$46.00 | US$37.00 | US$28.12 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/09 02:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brookfield Renewable Corporation è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Moses Sutton | BNP Paribas Exane |
| Mark Strouse | J.P. Morgan |
| Robert Kad | Morgan Stanley |