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Capital Power Valutazione
CPXW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPXW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPXW.F ( $31.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $152.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPXW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPXW.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CPXW.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$6.80b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPXW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 39.3x | ||
TLN Talen Energy | 10.4x | -13.3% | US$8.8b |
AES AES | 16.6x | 17.4% | US$12.3b |
VST Vistra | 94.5x | 27.5% | US$43.7b |
ORA Ormat Technologies | 35.9x | 10.5% | US$4.7b |
CPXW.F Capital Power | 11.1x | -11.4% | US$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPXW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPXW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPXW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPXW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.1x |
Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPXW.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$37.78 | US$34.78 -7.9% | 11.7% | US$43.48 | US$28.99 | n/a | 10 |
Oct ’25 | US$37.21 | US$34.87 -6.3% | 11.7% | US$44.24 | US$29.49 | n/a | 10 |
Sep ’25 | US$33.47 | US$33.28 -0.6% | 8.2% | US$39.68 | US$29.39 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$31.31 | US$32.37 +3.4% | 7.3% | US$38.20 | US$28.83 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$28.64 | US$30.63 +7.0% | 10.4% | US$38.08 | US$27.10 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$28.50 | US$30.31 +6.4% | 9.7% | US$36.56 | US$27.05 | n/a | 11 |
May ’25 | US$25.79 | US$30.92 +19.9% | 8.3% | US$35.61 | US$27.62 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$27.90 | US$32.48 +16.4% | 8.5% | US$37.80 | US$28.16 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$28.52 | US$32.35 +13.4% | 8.2% | US$37.58 | US$28.74 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$28.00 | US$32.39 +15.7% | 7.9% | US$38.06 | US$28.36 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$28.55 | US$32.96 +15.4% | 6.9% | US$37.52 | US$29.43 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$27.04 | US$33.10 +22.4% | 7.8% | US$38.99 | US$29.42 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$25.79 | US$33.31 +29.2% | 7.4% | US$37.51 | US$28.85 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$28.57 | US$36.13 +26.5% | 5.6% | US$40.03 | US$32.61 | US$37.21 | 12 |
Sep ’24 | US$30.07 | US$36.45 +21.2% | 6.9% | US$42.07 | US$32.48 | US$33.47 | 13 |
Aug ’24 | US$31.47 | US$38.30 +21.7% | 6.0% | US$43.06 | US$35.51 | US$31.31 | 13 |
Jul ’24 | US$31.75 | US$38.90 +22.5% | 5.7% | US$43.78 | US$35.48 | US$28.64 | 13 |
Jun ’24 | US$33.50 | US$38.41 +14.7% | 5.1% | US$42.97 | US$35.56 | US$28.50 | 13 |
May ’24 | US$33.54 | US$37.87 +12.9% | 4.4% | US$42.08 | US$35.43 | US$25.79 | 13 |
Apr ’24 | US$30.71 | US$37.82 +23.2% | 4.5% | US$42.15 | US$35.49 | US$27.90 | 13 |
Mar ’24 | US$30.70 | US$38.22 +24.5% | 4.3% | US$41.92 | US$36.77 | US$28.52 | 13 |
Feb ’24 | US$33.07 | US$39.39 +19.1% | 4.0% | US$42.89 | US$37.63 | US$28.00 | 13 |
Jan ’24 | US$34.76 | US$38.31 +10.2% | 4.6% | US$41.75 | US$36.62 | US$28.55 | 13 |
Dec ’23 | US$35.08 | US$37.97 +8.2% | 5.4% | US$41.51 | US$35.58 | US$27.04 | 13 |
Nov ’23 | US$32.23 | US$37.43 +16.1% | 4.8% | US$41.10 | US$35.23 | US$25.79 | 13 |
Oct ’23 | US$34.19 | US$38.39 +12.3% | 5.8% | US$42.23 | US$35.68 | US$28.57 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.