Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

OTCPK:NYUK.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.9b

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Valutazione

NYUK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NYUK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.22
Fair Value
181.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NYUK.F ( $34.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NYUK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NYUK.F?

Metrica chiave: Poiché NYUK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NYUK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NYUK.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NYUK.F su PE?
Rapporto PE4.3x
GuadagniJP¥470.51b
Cap. di mercatoJP¥2.02t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NYUK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NYUK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
KEX Kirby
20.3x18.1%US$5.9b
MATX Matson
7.8x-8.8%US$3.7b
DAC Danaos
3x-0.9%US$1.5b
SBLK Star Bulk Carriers
5.8x12.0%US$1.8b
NYUK.F Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
4.3x-25.2%US$2.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NYUK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NYUK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.9x-111.7%US$1.86b
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$21.26m
PSHG Performance Shipping
0.4x16.0%US$16.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NYUK.F 4.3xMedia del settore 4.0xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NYUK.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NYUK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NYUK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NYUK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NYUK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$35.97
0%
17.0%US$44.35US$22.52n/a10
Apr ’26n/a
US$35.21
0%
17.6%US$43.73US$21.53n/a9
Mar ’26n/a
US$35.19
0%
17.1%US$43.61US$22.14n/a9
Feb ’26n/a
US$32.62
0%
16.2%US$41.67US$21.16n/a9
Jan ’26n/a
US$34.24
0%
19.2%US$48.28US$21.82n/a9
Dec ’25n/a
US$35.15
0%
19.2%US$49.14US$22.21n/a9
Nov ’25n/a
US$35.15
0%
19.2%US$49.14US$22.21n/a9
Oct ’25n/a
US$35.43
0%
20.1%US$50.79US$22.96n/a9
Sep ’25n/a
US$34.78
0%
21.6%US$50.48US$22.13n/a8
Aug ’25n/a
US$31.95
0%
21.5%US$45.26US$19.84n/a8
Jul ’25n/a
US$30.81
0%
19.2%US$40.72US$20.05n/a7
Jun ’25n/a
US$30.39
0%
18.3%US$41.61US$23.04n/a7
May ’25n/a
US$27.34
0%
29.8%US$41.98US$14.85n/a7
Apr ’25n/a
US$27.24
0%
29.5%US$43.60US$15.43n/a8
Mar ’25n/a
US$25.79
0%
35.7%US$43.80US$13.94n/a8
Feb ’25n/a
US$25.14
0%
34.6%US$44.71US$14.23n/a8
Jan ’25n/a
US$23.59
0%
29.8%US$37.29US$14.24n/a8
Dec ’24US$26.40
US$23.59
-10.6%
29.8%US$37.29US$14.24n/a8
Nov ’24n/a
US$22.86
0%
30.9%US$36.75US$13.36n/a9
Oct ’24n/a
US$22.36
0%
30.8%US$36.85US$13.40n/a9
Sep ’24n/a
US$21.97
0%
28.2%US$34.28US$13.71n/a9
Aug ’24n/a
US$21.77
0%
28.1%US$35.38US$14.15n/a9
Jul ’24US$21.75
US$21.55
-0.9%
28.8%US$34.52US$13.81n/a9
Jun ’24n/a
US$22.24
0%
28.2%US$35.88US$14.35n/a9
May ’24US$23.78
US$22.86
-3.9%
29.4%US$37.08US$14.83n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$37.73
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/03 10:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc