Marco Polo Marine Valutazione
MRPM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MRPM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MRPM.F ( $0.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MRPM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MRPM.F?
Metrica chiave: Poiché MRPM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MRPM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | S$29.35m |
| Cap. di mercato | S$198.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MRPM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
ESEA Euroseas | 2.4x | -7.6% | US$296.7m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3.6x | -15.9% | US$176.4m |
DSX Diana Shipping | 24.3x | 40.2% | US$258.2m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$43.4m |
MRPM.F Marco Polo Marine | 6.8x | 3.9% | US$198.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MRPM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MRPM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$47.01m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$43.35m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.34m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$23.00m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MRPM.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MRPM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MRPM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.036 | US$0.055 +50.2% | 10.3% | US$0.06 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$0.055 0% | 10.3% | US$0.06 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.049 | US$0.058 +18.3% | 9.7% | US$0.063 | US$0.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.057 0% | 12.4% | US$0.062 | US$0.047 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$0.045 | US$0.063 +40.9% | 4.3% | US$0.067 | US$0.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.04 | US$0.063 +59.2% | 3.5% | US$0.065 | US$0.06 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.063 0% | 3.5% | US$0.065 | US$0.06 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.059 | US$0.063 +6.5% | 3.5% | US$0.065 | US$0.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$0.047 | US$0.061 +29.8% | 8.1% | US$0.065 | US$0.054 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.04 | US$0.053 +32.8% | 2.1% | US$0.054 | US$0.052 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.038 | US$0.051 +32.9% | 2.9% | US$0.052 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.051 0% | 2.9% | US$0.052 | US$0.049 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$0.078 | US$0.04 -49.0% | 11.1% | US$0.044 | US$0.035 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | US$0.036 0% | 2.0% | US$0.037 | US$0.035 | US$0.04 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.036 0% | 2.0% | US$0.037 | US$0.035 | US$0.038 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.036 0% | 2.0% | US$0.037 | US$0.035 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | US$0.033 0% | 7.5% | US$0.036 | US$0.031 | US$0.043 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | US$0.033 0% | 7.5% | US$0.036 | US$0.031 | US$0.035 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.