Kawasaki Kisen Kaisha Valutazione
KAIK.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAIK.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAIK.Y ( $14.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $2.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAIK.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAIK.Y?
Metrica chiave: Poiché KAIK.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAIK.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | JP¥224.82b |
| Cap. di mercato | JP¥1.34t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAIK.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.5x | ||
KEX Kirby | 24.4x | 17.0% | US$7.5b |
MATX Matson | 12.7x | -19.6% | US$5.2b |
DAC Danaos | 2.7x | -3.9% | US$1.6b |
GOGL Golden Ocean Group | 10.1x | 16.2% | US$2.2b |
KAIK.Y Kawasaki Kisen Kaisha | 5.9x | -29.3% | US$1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAIK.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAIK.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$45.64m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$42.35m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.40m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.63m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAIK.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAIK.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KAIK.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.