ZTO Express (Cayman) Valutazione
ZTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZTO ( $23.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZTO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥132.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
EXPD Expeditors International of Washington | 24.9x | 5.1% | US$16.8b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 34.4x | 15.9% | US$12.1b |
GXO GXO Logistics | 50x | 35.5% | US$7.1b |
FDX FedEx | 16.6x | 10.8% | US$66.9b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 15.4x | 14.1% | US$18.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.09 | US$28.89 +25.1% | 10.9% | US$38.11 | US$20.31 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$25.40 | US$28.99 +14.1% | 12.9% | US$38.73 | US$20.48 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$21.44 | US$28.53 +33.1% | 12.7% | US$38.15 | US$20.33 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$18.50 | US$28.46 +53.9% | 15.7% | US$38.27 | US$14.61 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$20.71 | US$28.45 +37.4% | 15.7% | US$38.25 | US$14.60 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$22.79 | US$28.59 +25.4% | 14.9% | US$38.36 | US$14.65 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$21.07 | US$28.11 +33.4% | 15.0% | US$38.25 | US$14.67 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$21.45 | US$28.35 +32.2% | 15.2% | US$38.35 | US$14.64 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$20.31 | US$30.07 +48.1% | 19.9% | US$39.48 | US$14.57 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$16.54 | US$30.95 +87.1% | 19.1% | US$39.57 | US$14.61 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$21.28 | US$31.68 +48.9% | 16.5% | US$39.78 | US$14.69 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$22.27 | US$32.13 +44.3% | 17.2% | US$41.01 | US$14.73 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$23.50 | US$35.25 +50.0% | 10.7% | US$42.59 | US$29.92 | US$23.09 | 20 |
| Oct ’24 | US$24.17 | US$35.33 +46.2% | 10.5% | US$42.59 | US$29.92 | US$25.40 | 20 |
| Sep ’24 | US$25.25 | US$35.70 +41.4% | 10.6% | US$42.84 | US$30.10 | US$21.44 | 21 |
| Aug ’24 | US$26.92 | US$36.78 +36.6% | 9.1% | US$42.97 | US$29.89 | US$18.50 | 21 |
| Jul ’24 | US$25.08 | US$36.49 +45.5% | 8.8% | US$42.55 | US$29.60 | US$20.71 | 21 |
| Jun ’24 | US$25.79 | US$37.21 +44.3% | 8.5% | US$43.57 | US$30.30 | US$22.79 | 21 |
| May ’24 | US$27.48 | US$35.12 +27.8% | 9.1% | US$42.00 | US$30.16 | US$21.07 | 21 |
| Apr ’24 | US$28.66 | US$34.97 +22.0% | 8.2% | US$41.00 | US$30.20 | US$21.45 | 21 |
| Mar ’24 | US$24.30 | US$34.90 +43.6% | 8.9% | US$41.13 | US$29.62 | US$20.31 | 21 |
| Feb ’24 | US$29.36 | US$35.21 +19.9% | 9.2% | US$41.77 | US$30.08 | US$16.54 | 21 |
| Jan ’24 | US$26.87 | US$33.87 +26.1% | 10.8% | US$40.43 | US$24.66 | US$21.28 | 21 |
| Dec ’23 | US$24.86 | US$32.81 +32.0% | 11.1% | US$39.10 | US$23.86 | US$22.27 | 21 |
| Nov ’23 | US$17.77 | US$34.41 +93.6% | 10.4% | US$41.43 | US$29.20 | US$23.50 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.