ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$15.9b

ZTO Express (Cayman) Valutazione

ZTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZTO ( $19.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZTO?

Metrica chiave: Poiché ZTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZTO su PE?
Rapporto PE13.1x
GuadagniCN¥8.63b
Cap. di mercatoCN¥115.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.5x
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.2x16.9%US$12.3b
EXPD Expeditors International of Washington
21.2x2.4%US$15.6b
GXO GXO Logistics
48.2x44.7%US$5.1b
FDX FedEx
17.4x13.3%US$67.5b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.1x12.4%US$15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZTO 13.1xMedia del settore 16.7xNo. of Companies33PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.29
US$26.74
+38.6%
12.4%US$34.22US$20.50n/a20
Dec ’25US$19.00
US$26.96
+41.9%
12.6%US$34.53US$20.48n/a21
Nov ’25US$23.09
US$28.97
+25.5%
10.9%US$38.20US$20.38n/a21
Oct ’25US$25.40
US$29.00
+14.2%
12.9%US$38.73US$20.48n/a21
Sep ’25US$21.44
US$28.54
+33.1%
12.7%US$38.15US$20.36n/a21
Aug ’25US$18.50
US$28.46
+53.9%
15.7%US$38.27US$14.61n/a21
Jul ’25US$20.71
US$28.45
+37.4%
15.7%US$38.25US$14.60n/a21
Jun ’25US$22.79
US$28.59
+25.4%
14.9%US$38.36US$14.65n/a21
May ’25US$21.07
US$28.11
+33.4%
15.0%US$38.25US$14.67n/a21
Apr ’25US$21.45
US$28.35
+32.2%
15.2%US$38.35US$14.64n/a20
Mar ’25US$20.31
US$30.07
+48.1%
19.9%US$39.48US$14.57n/a19
Feb ’25US$16.54
US$30.95
+87.1%
19.1%US$39.57US$14.61n/a20
Jan ’25US$21.28
US$31.68
+48.9%
16.5%US$39.78US$14.69n/a20
Dec ’24US$22.27
US$32.13
+44.3%
17.2%US$41.01US$14.73US$19.0020
Nov ’24US$23.50
US$35.25
+50.0%
10.7%US$42.59US$29.92US$23.0920
Oct ’24US$24.17
US$35.33
+46.2%
10.5%US$42.59US$29.92US$25.4020
Sep ’24US$25.25
US$35.70
+41.4%
10.6%US$42.84US$30.10US$21.4421
Aug ’24US$26.92
US$36.78
+36.6%
9.1%US$42.97US$29.89US$18.5021
Jul ’24US$25.08
US$36.49
+45.5%
8.8%US$42.55US$29.60US$20.7121
Jun ’24US$25.79
US$37.21
+44.3%
8.5%US$43.57US$30.30US$22.7921
May ’24US$27.48
US$35.12
+27.8%
9.1%US$42.00US$30.16US$21.0721
Apr ’24US$28.66
US$34.97
+22.0%
8.2%US$41.00US$30.20US$21.4521
Mar ’24US$24.30
US$34.90
+43.6%
8.9%US$41.13US$29.62US$20.3121
Feb ’24US$29.36
US$35.21
+19.9%
9.2%US$41.77US$30.08US$16.5421
Jan ’24US$26.87
US$33.87
+26.1%
10.8%US$40.43US$24.66US$21.2821
Dec ’23US$24.86
US$32.81
+32.0%
11.1%US$39.10US$23.86US$22.2721

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 03:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ZTO Express (Cayman) Inc. è coperta da 43 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research