Expeditors International of Washington Valutazione
EXPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXPD ( $121.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXPD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPD?
Metrica chiave: Poiché EXPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXPD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXPD su PE?
Rapporto PE
23.2x
Guadagni
US$732.91m
Cap. di mercato
US$16.98b
EXPD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
16.1x
Rapporto PEG
8.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
EXPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.2x
Rapporto equo PE
15.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$121.32
US$117.00
-3.6%
9.6%
US$131.00
US$86.00
n/a
15
Nov ’25
US$119.06
US$115.80
-2.7%
10.5%
US$137.00
US$85.00
n/a
15
Oct ’25
US$128.26
US$116.00
-9.6%
10.4%
US$137.00
US$85.00
n/a
14
Sep ’25
US$123.41
US$116.00
-6.0%
10.4%
US$137.00
US$85.00
n/a
14
Aug ’25
US$126.48
US$114.86
-9.2%
11.1%
US$137.00
US$83.00
n/a
14
Jul ’25
US$120.87
US$110.71
-8.4%
10.4%
US$131.00
US$83.00
n/a
14
Jun ’25
US$120.90
US$110.36
-8.7%
9.9%
US$126.00
US$83.00
n/a
14
May ’25
US$111.99
US$107.07
-4.4%
9.8%
US$126.00
US$84.00
n/a
15
Apr ’25
US$119.07
US$107.00
-10.1%
9.5%
US$126.00
US$84.00
n/a
15
Mar ’25
US$120.64
US$106.60
-11.6%
8.5%
US$121.00
US$84.00
n/a
15
Feb ’25
US$123.69
US$107.44
-13.1%
9.5%
US$128.00
US$84.00
n/a
16
Jan ’25
US$127.20
US$105.59
-17.0%
9.0%
US$121.00
US$84.00
n/a
17
Dec ’24
US$120.09
US$105.29
-12.3%
8.8%
US$120.00
US$84.00
n/a
17
Nov ’24
US$109.92
US$106.59
-3.0%
8.7%
US$120.00
US$85.00
US$119.06
17
Oct ’24
US$114.63
US$106.71
-6.9%
8.5%
US$120.00
US$86.00
US$128.26
17
Sep ’24
US$116.37
US$106.71
-8.3%
8.5%
US$120.00
US$86.00
US$123.41
17
Aug ’24
US$125.47
US$103.00
-17.9%
8.0%
US$120.00
US$84.00
US$126.48
16
Jul ’24
US$121.13
US$101.07
-16.6%
7.6%
US$120.00
US$85.00
US$120.87
15
Jun ’24
US$111.48
US$102.13
-8.4%
8.5%
US$120.00
US$85.00
US$120.90
16
May ’24
US$116.47
US$99.73
-14.4%
8.8%
US$120.00
US$86.00
US$111.99
15
Apr ’24
US$110.12
US$100.29
-8.9%
8.8%
US$120.00
US$87.00
US$119.07
14
Mar ’24
US$105.38
US$99.87
-5.2%
8.8%
US$120.00
US$87.00
US$120.64
15
Feb ’24
US$113.66
US$100.67
-11.4%
9.3%
US$120.00
US$90.00
US$123.69
15
Jan ’24
US$103.92
US$103.07
-0.8%
10.9%
US$122.00
US$88.00
US$127.20
15
Dec ’23
US$115.25
US$101.86
-11.6%
10.4%
US$122.00
US$88.00
US$120.09
14
Nov ’23
US$98.84
US$100.46
+1.6%
12.5%
US$125.00
US$80.00
US$109.92
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.