Expeditors International of Washington Valutazione
EXPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXPD ( $119.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $141.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXPD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EXPD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$16.79b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 29.1x | ||
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 34.4x | 15.9% | US$12.1b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 15.4x | 14.1% | US$18.6b |
GXO GXO Logistics | 50x | 35.5% | US$7.1b |
FDX FedEx | 16.6x | 10.8% | US$66.9b |
EXPD Expeditors International of Washington | 24.9x | 5.1% | US$16.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24.9x |
Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$119.06 | US$115.80 -2.7% | 10.5% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
Oct ’25 | US$128.26 | US$116.00 -9.6% | 10.4% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | US$123.41 | US$116.00 -6.0% | 10.4% | US$137.00 | US$85.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | US$126.48 | US$114.86 -9.2% | 11.1% | US$137.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$120.87 | US$110.71 -8.4% | 10.4% | US$131.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$120.90 | US$110.36 -8.7% | 9.9% | US$126.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$111.99 | US$107.07 -4.4% | 9.8% | US$126.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$119.07 | US$107.00 -10.1% | 9.5% | US$126.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$120.64 | US$106.60 -11.6% | 8.5% | US$121.00 | US$84.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$123.69 | US$107.44 -13.1% | 9.5% | US$128.00 | US$84.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$127.20 | US$105.59 -17.0% | 9.0% | US$121.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$120.09 | US$105.29 -12.3% | 8.8% | US$120.00 | US$84.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$109.92 | US$106.59 -3.0% | 8.7% | US$120.00 | US$85.00 | US$119.06 | 17 |
Oct ’24 | US$114.63 | US$106.71 -6.9% | 8.5% | US$120.00 | US$86.00 | US$128.26 | 17 |
Sep ’24 | US$116.37 | US$106.71 -8.3% | 8.5% | US$120.00 | US$86.00 | US$123.41 | 17 |
Aug ’24 | US$125.47 | US$103.00 -17.9% | 8.0% | US$120.00 | US$84.00 | US$126.48 | 16 |
Jul ’24 | US$121.13 | US$101.07 -16.6% | 7.6% | US$120.00 | US$85.00 | US$120.87 | 15 |
Jun ’24 | US$111.48 | US$102.13 -8.4% | 8.5% | US$120.00 | US$85.00 | US$120.90 | 16 |
May ’24 | US$116.47 | US$99.73 -14.4% | 8.8% | US$120.00 | US$86.00 | US$111.99 | 15 |
Apr ’24 | US$110.12 | US$100.29 -8.9% | 8.8% | US$120.00 | US$87.00 | US$119.07 | 14 |
Mar ’24 | US$105.38 | US$99.87 -5.2% | 8.8% | US$120.00 | US$87.00 | US$120.64 | 15 |
Feb ’24 | US$113.66 | US$100.67 -11.4% | 9.3% | US$120.00 | US$90.00 | US$123.69 | 15 |
Jan ’24 | US$103.92 | US$103.07 -0.8% | 10.9% | US$122.00 | US$88.00 | US$127.20 | 15 |
Dec ’23 | US$115.25 | US$101.86 -11.6% | 10.4% | US$122.00 | US$88.00 | US$120.09 | 14 |
Nov ’23 | US$98.84 | US$100.46 +1.6% | 12.5% | US$125.00 | US$80.00 | US$109.92 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.