Expeditors International of Washington, Inc.

NYSE:EXPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$17.0b

Expeditors International of Washington Valutazione

EXPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EXPD ( $121.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXPD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXPD?

Metrica chiave: Poiché EXPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXPD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXPD su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniUS$732.91m
Cap. di mercatoUS$16.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
CHRW C.H. Robinson Worldwide
36.6x16.7%US$12.7b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13x12.9%US$15.5b
GXO GXO Logistics
67.5x44.9%US$7.2b
FDX FedEx
18.1x10.8%US$73.3b
EXPD Expeditors International of Washington
23.2x2.6%US$17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EXPD 23.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies32PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 23.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$121.32
US$117.00
-3.6%
9.6%US$131.00US$86.00n/a15
Nov ’25US$119.06
US$115.80
-2.7%
10.5%US$137.00US$85.00n/a15
Oct ’25US$128.26
US$116.00
-9.6%
10.4%US$137.00US$85.00n/a14
Sep ’25US$123.41
US$116.00
-6.0%
10.4%US$137.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$126.48
US$114.86
-9.2%
11.1%US$137.00US$83.00n/a14
Jul ’25US$120.87
US$110.71
-8.4%
10.4%US$131.00US$83.00n/a14
Jun ’25US$120.90
US$110.36
-8.7%
9.9%US$126.00US$83.00n/a14
May ’25US$111.99
US$107.07
-4.4%
9.8%US$126.00US$84.00n/a15
Apr ’25US$119.07
US$107.00
-10.1%
9.5%US$126.00US$84.00n/a15
Mar ’25US$120.64
US$106.60
-11.6%
8.5%US$121.00US$84.00n/a15
Feb ’25US$123.69
US$107.44
-13.1%
9.5%US$128.00US$84.00n/a16
Jan ’25US$127.20
US$105.59
-17.0%
9.0%US$121.00US$84.00n/a17
Dec ’24US$120.09
US$105.29
-12.3%
8.8%US$120.00US$84.00n/a17
Nov ’24US$109.92
US$106.59
-3.0%
8.7%US$120.00US$85.00US$119.0617
Oct ’24US$114.63
US$106.71
-6.9%
8.5%US$120.00US$86.00US$128.2617
Sep ’24US$116.37
US$106.71
-8.3%
8.5%US$120.00US$86.00US$123.4117
Aug ’24US$125.47
US$103.00
-17.9%
8.0%US$120.00US$84.00US$126.4816
Jul ’24US$121.13
US$101.07
-16.6%
7.6%US$120.00US$85.00US$120.8715
Jun ’24US$111.48
US$102.13
-8.4%
8.5%US$120.00US$85.00US$120.9016
May ’24US$116.47
US$99.73
-14.4%
8.8%US$120.00US$86.00US$111.9915
Apr ’24US$110.12
US$100.29
-8.9%
8.8%US$120.00US$87.00US$119.0714
Mar ’24US$105.38
US$99.87
-5.2%
8.8%US$120.00US$87.00US$120.6415
Feb ’24US$113.66
US$100.67
-11.4%
9.3%US$120.00US$90.00US$123.6915
Jan ’24US$103.92
US$103.07
-0.8%
10.9%US$122.00US$88.00US$127.2015
Dec ’23US$115.25
US$101.86
-11.6%
10.4%US$122.00US$88.00US$120.0914
Nov ’23US$98.84
US$100.46
+1.6%
12.5%US$125.00US$80.00US$109.9213

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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