C.H. Robinson Worldwide, Inc.

NasdaqGS:CHRW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.4b

C.H. Robinson Worldwide Valutazione

CHRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHRW ( $104.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $195.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHRW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHRW?

Metrica chiave: Poiché CHRW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHRW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHRW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHRW su PE?
Rapporto PE35.5x
GuadagniUS$347.36m
Cap. di mercatoUS$12.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHRW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHRW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
EXPD Expeditors International of Washington
21.3x2.4%US$15.8b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.5x12.3%US$15.9b
GXO GXO Logistics
46.9x44.7%US$5.1b
HUBG Hub Group
24.4x15.1%US$2.8b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
35.5x16.9%US$12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CHRW 35.5xMedia del settore 16.8xNo. of Companies33PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHRW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.5x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHRW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$104.34
US$113.99
+9.2%
16.1%US$140.00US$70.00n/a23
Dec ’25US$105.58
US$109.20
+3.4%
15.6%US$140.00US$65.00n/a23
Nov ’25US$101.82
US$107.73
+5.8%
16.4%US$140.00US$65.00n/a23
Oct ’25US$109.80
US$99.12
-9.7%
14.6%US$120.00US$65.00n/a22
Sep ’25US$103.51
US$96.85
-6.4%
13.2%US$115.00US$65.00n/a22
Aug ’25US$102.21
US$96.71
-5.4%
13.3%US$115.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$86.81
US$83.53
-3.8%
10.0%US$99.00US$60.00n/a22
Jun ’25US$86.37
US$80.90
-6.3%
9.2%US$93.00US$60.00n/a20
May ’25US$72.09
US$77.15
+7.0%
10.6%US$93.00US$58.00n/a21
Apr ’25US$73.34
US$78.83
+7.5%
10.3%US$93.00US$60.00n/a22
Mar ’25US$73.88
US$80.30
+8.7%
11.1%US$104.00US$60.00n/a24
Feb ’25US$73.50
US$81.42
+10.8%
11.7%US$104.00US$60.00n/a25
Jan ’25US$86.39
US$86.18
-0.2%
11.5%US$111.00US$60.00n/a25
Dec ’24US$83.26
US$86.38
+3.8%
11.4%US$111.00US$60.00US$105.5825
Nov ’24US$81.46
US$88.65
+8.8%
11.0%US$111.00US$62.00US$101.8224
Oct ’24US$86.13
US$92.86
+7.8%
11.8%US$120.00US$62.00US$109.8025
Sep ’24US$88.35
US$93.63
+6.0%
11.7%US$120.00US$62.00US$103.5126
Aug ’24US$99.39
US$93.15
-6.3%
12.5%US$120.00US$62.00US$102.2126
Jul ’24US$94.35
US$92.88
-1.6%
12.0%US$120.00US$62.00US$86.8126
Jun ’24US$94.87
US$93.00
-2.0%
11.9%US$120.00US$62.00US$86.3726
May ’24US$104.44
US$92.70
-11.2%
12.3%US$120.00US$62.00US$72.0925
Apr ’24US$99.37
US$94.02
-5.4%
12.3%US$128.00US$64.00US$73.3425
Mar ’24US$99.38
US$94.04
-5.4%
12.6%US$128.00US$64.00US$73.8825
Feb ’24US$102.12
US$94.42
-7.5%
13.0%US$128.00US$67.00US$73.5024
Jan ’24US$91.56
US$98.48
+7.6%
12.5%US$128.00US$66.00US$86.3925
Dec ’23US$98.77
US$98.88
+0.1%
12.5%US$128.00US$66.00US$83.2625

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 12:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

C.H. Robinson Worldwide, Inc. è coperta da 47 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays