C.H. Robinson Worldwide Valutazione
CHRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHRW ( $109.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $88.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHRW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHRW?
Metrica chiave: Poiché CHRW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHRW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.1x |
| Guadagni | US$347.36m |
| Cap. di mercato | US$12.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHRW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
EXPD Expeditors International of Washington | 22.5x | 2.6% | US$16.5b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 14.3x | 14.1% | US$16.9b |
GXO GXO Logistics | 65.6x | 44.9% | US$7.0b |
HUBG Hub Group | 28.3x | 15.2% | US$3.1b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 37.1x | 16.2% | US$12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.08 | US$109.20 +0.1% | 15.6% | US$140.00 | US$65.00 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | US$101.82 | US$107.73 +5.8% | 16.4% | US$140.00 | US$65.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$109.80 | US$99.12 -9.7% | 14.6% | US$120.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$103.51 | US$96.85 -6.4% | 13.2% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$102.21 | US$96.71 -5.4% | 13.3% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$86.81 | US$83.53 -3.8% | 10.0% | US$99.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$86.37 | US$80.90 -6.3% | 9.2% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$72.09 | US$77.15 +7.0% | 10.6% | US$93.00 | US$58.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$73.34 | US$78.83 +7.5% | 10.3% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$73.88 | US$80.30 +8.7% | 11.1% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$73.50 | US$81.42 +10.8% | 11.7% | US$104.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$86.39 | US$86.18 -0.2% | 11.5% | US$111.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$83.26 | US$86.38 +3.8% | 11.4% | US$111.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$81.46 | US$88.65 +8.8% | 11.0% | US$111.00 | US$62.00 | US$101.82 | 24 |
| Oct ’24 | US$86.13 | US$92.86 +7.8% | 11.8% | US$120.00 | US$62.00 | US$109.80 | 25 |
| Sep ’24 | US$88.35 | US$93.63 +6.0% | 11.7% | US$120.00 | US$62.00 | US$103.51 | 26 |
| Aug ’24 | US$99.39 | US$93.15 -6.3% | 12.5% | US$120.00 | US$62.00 | US$102.21 | 26 |
| Jul ’24 | US$94.35 | US$92.88 -1.6% | 12.0% | US$120.00 | US$62.00 | US$86.81 | 26 |
| Jun ’24 | US$94.87 | US$93.00 -2.0% | 11.9% | US$120.00 | US$62.00 | US$86.37 | 26 |
| May ’24 | US$104.44 | US$92.70 -11.2% | 12.3% | US$120.00 | US$62.00 | US$72.09 | 25 |
| Apr ’24 | US$99.37 | US$94.02 -5.4% | 12.3% | US$128.00 | US$64.00 | US$73.34 | 25 |
| Mar ’24 | US$99.38 | US$94.04 -5.4% | 12.6% | US$128.00 | US$64.00 | US$73.88 | 25 |
| Feb ’24 | US$102.12 | US$94.42 -7.5% | 13.0% | US$128.00 | US$67.00 | US$73.50 | 24 |
| Jan ’24 | US$91.56 | US$98.48 +7.6% | 12.5% | US$128.00 | US$66.00 | US$86.39 | 25 |
| Dec ’23 | US$98.77 | US$98.88 +0.1% | 12.5% | US$128.00 | US$66.00 | US$83.26 | 25 |
| Nov ’23 | US$97.84 | US$107.38 +9.7% | 12.4% | US$135.00 | US$67.00 | US$81.46 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.