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United Parcel Service Valutazione
UPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPS ( $128.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $177.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$115.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
FDX FedEx | 16.2x | 10.8% | US$65.4b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 15.9x | 14.2% | US$19.4b |
EXPD Expeditors International of Washington | 27x | 5.0% | US$18.2b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 38.3x | 14.7% | US$12.7b |
UPS United Parcel Service | 21.9x | 15.1% | US$115.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$134.26 | US$144.64 +7.7% | 13.0% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$128.55 | US$145.86 +13.5% | 13.4% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$130.58 | US$147.73 +13.1% | 14.2% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$135.95 | US$161.84 +19.0% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$138.93 | US$162.48 +17.0% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$145.92 | US$162.95 +11.7% | 12.1% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$147.62 | US$159.56 +8.1% | 12.9% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$148.06 | US$160.34 +8.3% | 13.1% | US$210.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$142.41 | US$161.37 +13.3% | 14.0% | US$215.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$157.23 | US$166.10 +5.6% | 14.3% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.91 | US$165.57 +6.9% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$139.80 | US$166.77 +19.3% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$155.87 | US$184.42 +18.3% | 12.4% | US$230.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | US$168.00 | US$189.93 +13.1% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$128.55 | 30 |
| Aug ’24 | US$185.50 | US$190.38 +2.6% | 12.3% | US$230.00 | US$100.00 | US$130.58 | 29 |
| Jul ’24 | US$179.25 | US$189.90 +5.9% | 12.0% | US$230.00 | US$100.00 | US$135.95 | 30 |
| Jun ’24 | US$167.83 | US$191.10 +13.9% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$138.93 | 29 |
| May ’24 | US$182.20 | US$189.68 +4.1% | 11.4% | US$225.00 | US$100.00 | US$145.92 | 28 |
| Apr ’24 | US$193.99 | US$191.97 -1.0% | 11.8% | US$225.00 | US$100.00 | US$147.62 | 30 |
| Mar ’24 | US$183.08 | US$191.70 +4.7% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$148.06 | 30 |
| Feb ’24 | US$184.98 | US$191.70 +3.6% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$142.41 | 30 |
| Jan ’24 | US$173.84 | US$190.52 +9.6% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$157.23 | 31 |
| Dec ’23 | US$190.19 | US$189.55 -0.3% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$154.91 | 31 |
| Nov ’23 | US$167.40 | US$189.81 +13.4% | 12.4% | US$251.00 | US$100.00 | US$139.80 | 31 |
| Oct ’23 | US$161.54 | US$207.17 +28.2% | 11.2% | US$251.00 | US$148.00 | US$155.87 | 29 |
| Sep ’23 | US$196.61 | US$207.66 +5.6% | 10.9% | US$251.00 | US$148.00 | US$168.00 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.