United Parcel Service Valutazione
UPS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UPS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UPS ( $134.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $85.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UPS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UPS?
Metrica chiave: Poiché UPS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UPS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$5.67b |
| Cap. di mercato | US$112.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UPS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
FDX FedEx | 18.1x | 10.8% | US$72.1b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 13x | 12.8% | US$15.9b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 36.6x | 16.7% | US$12.8b |
EXPD Expeditors International of Washington | 23.2x | 2.6% | US$16.9b |
UPS United Parcel Service | 20.3x | 13.0% | US$112.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UPS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UPS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UPS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UPS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$134.82 | US$149.25 +10.7% | 11.7% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$134.05 | US$149.28 +11.4% | 11.8% | US$185.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$133.27 | US$144.64 +8.5% | 13.0% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$128.55 | US$145.86 +13.5% | 13.4% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$130.58 | US$147.73 +13.1% | 14.2% | US$190.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$135.95 | US$161.84 +19.0% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$138.93 | US$162.48 +17.0% | 12.5% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$145.92 | US$162.95 +11.7% | 12.1% | US$205.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$147.62 | US$159.56 +8.1% | 12.9% | US$210.00 | US$100.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$148.06 | US$160.34 +8.3% | 13.1% | US$210.00 | US$95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$142.41 | US$161.37 +13.3% | 14.0% | US$215.00 | US$95.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$157.23 | US$166.10 +5.6% | 14.3% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$154.91 | US$165.57 +6.9% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$139.80 | US$166.77 +19.3% | 14.4% | US$220.00 | US$100.00 | US$134.05 | 30 |
| Oct ’24 | US$155.87 | US$184.42 +18.3% | 12.4% | US$230.00 | US$100.00 | US$133.27 | 29 |
| Sep ’24 | US$168.00 | US$189.93 +13.1% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$128.55 | 30 |
| Aug ’24 | US$185.50 | US$190.38 +2.6% | 12.3% | US$230.00 | US$100.00 | US$130.58 | 29 |
| Jul ’24 | US$179.25 | US$189.90 +5.9% | 12.0% | US$230.00 | US$100.00 | US$135.95 | 30 |
| Jun ’24 | US$167.83 | US$191.10 +13.9% | 11.7% | US$230.00 | US$100.00 | US$138.93 | 29 |
| May ’24 | US$182.20 | US$189.68 +4.1% | 11.4% | US$225.00 | US$100.00 | US$145.92 | 28 |
| Apr ’24 | US$193.99 | US$191.97 -1.0% | 11.8% | US$225.00 | US$100.00 | US$147.62 | 30 |
| Mar ’24 | US$183.08 | US$191.70 +4.7% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$148.06 | 30 |
| Feb ’24 | US$184.98 | US$191.70 +3.6% | 11.8% | US$227.00 | US$100.00 | US$142.41 | 30 |
| Jan ’24 | US$173.84 | US$190.52 +9.6% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$157.23 | 31 |
| Dec ’23 | US$190.19 | US$189.55 -0.3% | 13.1% | US$251.00 | US$100.00 | US$154.91 | 31 |
| Nov ’23 | US$167.40 | US$189.81 +13.4% | 12.4% | US$251.00 | US$100.00 | US$139.80 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.