UPS Panoramica delle azioni
United Parcel Service, Inc. fornisce servizi di trasporto e consegna, distribuzione, logistica contrattuale, trasporto marittimo, trasporto aereo, intermediazione doganale e servizi assicurativi. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 2/6 |
| Prestazioni passate | 2/6 |
| Salute finanziaria | 4/6 |
| Dividendi | 4/6 |
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United Parcel Service, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$125.68 |
| Massimo di 52 settimane | US$161.48 |
| Minimo di 52 settimane | US$122.01 |
| Beta | 0.97 |
| Variazione di 1 mese | -6.78% |
| Variazione a 3 mesi | -2.38% |
| Variazione di 1 anno | -20.58% |
| Variazione a 3 anni | -40.77% |
| Variazione a 5 anni | 5.67% |
| Variazione dall'IPO | 84.48% |
Notizie e aggiornamenti recenti
UPS Is An Excellent Company
Dec 15An Intrinsic Calculation For United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Suggests It's 23% Undervalued
Dec 13
UPS: How I'm Grabbing More Yield
Nov 15Investors Can Find Comfort In United Parcel Service's (NYSE:UPS) Earnings Quality
Nov 13Recent updates
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Nov 13UPS Q3 Earnings Preview: Volume Mix And Recent Acquisitions Should Be In Focus
Oct 21UPS's Huge Free Cash Backs Its Leading Dividend
Oct 15The Returns At United Parcel Service (NYSE:UPS) Aren't Growing
Oct 11UPS Has Too Much To Prove To Be A Buy
Oct 05Recent Struggles Of UPS Stock May Be A Good Opportunity For Income Investors
Sep 27These 4 Measures Indicate That United Parcel Service (NYSE:UPS) Is Using Debt Reasonably Well
Sep 25United Parcel Service: I Love The Truck, But I Want A Better Price
Aug 27United Parcel Service Is A Buy Now
Jul 31United Parcel Service, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Jul 25UPS: A Nearly 5% Yielding A-Rated Strong Buy For This Overvalued Market
Jul 22United Parcel Service: Good Risk/Reward In The Long Run
Jul 13An Intrinsic Calculation For United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Suggests It's 35% Undervalued
Jul 02Here's Why United Parcel Service (NYSE:UPS) Can Manage Its Debt Responsibly
Jun 19United Parcel Service: Buying Shares While It Is On The 'Operating Table'
Jun 12United Parcel Service (NYSE:UPS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Jun 05United Parcel Service Offers Good Long-Term Value
Jun 03United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Not Flying Under The Radar
May 22United Parcel Service's (NYSE:UPS) Dividend Will Be $1.63
May 05United Parcel Service's (NYSE:UPS) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
May 02United Parcel Service: I See Persisting Profit Pressure Ahead
Apr 24Is United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS) Potentially Undervalued?
Apr 08UPSwing: Why This Delivery Giant May Be Poised For Takeoff
Mar 28Estimating The Fair Value Of United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS)
Mar 25United Parcel Service: Buy This Undervalued Income Pick Now
Mar 22UPS: Upside Already Priced In, 'Hold' Until Something Changes
Feb 27Does United Parcel Service (NYSE:UPS) Have A Healthy Balance Sheet?
Feb 26UPS: Undervalued Dividend Giant With Upside Potential
Feb 20United Parcel Service (NYSE:UPS) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $1.63
Feb 06UPS: Avoid The Fear-Driven Steep Plunge
Feb 01United Parcel Service, Inc. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
Feb 01United Parcel Service (NYSE:UPS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Jan 29UPS: Delivering A Turnaround Story In 2024
Jan 17Some Confidence Is Lacking In United Parcel Service, Inc.'s (NYSE:UPS) P/E
Jan 16United Parcel Service: The Total Package For Income, Value, And Growth
Jan 02UPS: Buy Before The Volumes Recover
Dec 15Down 40%, 5%-Yielding UPS Is Getting Attractive
Nov 13Rendimenti per gli azionisti
| UPS | US Logistics | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.4% | -3.1% | -2.4% |
| 1Y | -20.6% | -14.4% | 23.3% |
Ritorno vs Industria: UPS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Logistics che ha registrato un rendimento -14.4 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: UPS ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.3 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| UPS volatility | |
|---|---|
| UPS Average Weekly Movement | 3.3% |
| Logistics Industry Average Movement | 6.8% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Prezzo delle azioni stabile: UPS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di UPS è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1907 | 382,550 | Carol Tome | www.ups.com |
United Parcel Service, Inc. fornisce servizi di trasporto e consegna, distribuzione, logistica contrattuale, trasporto marittimo, trasporto aereo, intermediazione doganale e servizi assicurativi. Opera attraverso due segmenti, U.S. Domestic Package e International Package.
United Parcel Service, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| UPS statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$107.25b |
| Guadagni(TTM) | US$5.67b |
| Ricavi(TTM) | US$90.69b |
18.9x
Rapporto P/E1.2x
Rapporto P/SUPS è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| UPS Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$90.69b |
| Costo del fatturato | US$71.01b |
| Profitto lordo | US$19.68b |
| Altre spese | US$14.01b |
| Guadagni | US$5.67b |
Ultimi guadagni dichiarati
Sep 30, 2024
Prossima data di guadagno
Jan 30, 2025
| Utile per azione (EPS) | 6.64 |
| Margine lordo | 21.70% |
| Margine di profitto netto | 6.25% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 127.3% |
Come si è comportato UPS nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
5.2%
Rendimento attuale del dividendo98%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 03:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
United Parcel Service, Inc. è coperta da 56 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Jeffrey Kauffman | Aegis Capital Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |