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ZTO Express (Cayman)NYSE:ZTO Rapporto sulle azioni

Market Cap US$16.6b
Share Price
n/a
1Y6.6%
7D3.4%
Portfolio Value
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ZTO Express (Cayman) Inc.

NYSE:ZTO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.6b

ZTO Panoramica delle azioni

ZTO Express (Cayman) Inc. fornisce servizi di consegna espressa e altri servizi logistici a valore aggiunto nella Repubblica Popolare Cinese. Maggiori dettagli

ZTO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 48.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.6% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 26.5%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per ZTO dai nostri controlli di rischio.

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

E-Commerce Partnerships And Fintech Deployment Will Improve Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic partnerships and service differentiation efforts aim to boost parcel volume, enhance pricing power, and drive revenue growth. Operational efficiency and fintech tool deployment could improve cost management, potentially leading to better net margins and profitability.
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US$26.34
FV
21.1% undervalued intrinsic discount
7.62%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative

I miei appunti

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ZTO Express (Cayman) Inc. Concorrenti

Expeditors International of Washington

NYSE:EXPD

US$16.1b

C.H. Robinson Worldwide

NasdaqGS:CHRW

US$12.0b

GXO Logistics

NYSE:GXO

US$4.7b

FedEx

NYSE:FDX

US$61.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ZTO Express (Cayman)
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$20.78
Massimo di 52 settimaneUS$27.50
Minimo di 52 settimaneUS$17.89
Beta-0.16
Variazione di 1 mese12.57%
Variazione a 3 mesi7.78%
Variazione di 1 anno6.62%
Variazione a 3 anni-28.25%
Variazione a 5 anni-11.42%
Variazione dall'IPO25.41%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 29
These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

Fewer Investors Than Expected Jumping On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Jan 11
Fewer Investors Than Expected Jumping On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

ZTO Express: Expect An Extended Price War, Downgrade To Hold

Nov 22

ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

Nov 18
ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

Recent updates

These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 29
These 4 Measures Indicate That ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Is Using Debt Reasonably Well

Fewer Investors Than Expected Jumping On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Jan 11
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ZTO Express: Expect An Extended Price War, Downgrade To Hold

Nov 22

ZTO Express (Cayman)'s (NYSE:ZTO) Returns Have Hit A Wall

Nov 18
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ZTO Express: A Mix Of Positives And Negatives

Nov 06

ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 18
ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Looks Just Right With A 26% Price Jump

Oct 03
ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Looks Just Right With A 26% Price Jump

ZTO Express: Expecting Accelerating Volume Growth In H2

Aug 22

Returns Are Gaining Momentum At ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO)

Aug 17
Returns Are Gaining Momentum At ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO)

Is ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Using Too Much Debt?

Jun 25
Is ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Using Too Much Debt?

ZTO Express: Still Undervalued Despite Unexpected Market Share Loss

Jun 12

Market Still Lacking Some Conviction On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Jun 10
Market Still Lacking Some Conviction On ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO)

Does This Valuation Of ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Imply Investors Are Overpaying?

May 08
Does This Valuation Of ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE:ZTO) Imply Investors Are Overpaying?

ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Apr 18
ZTO Express (Cayman) (NYSE:ZTO) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

ZTO Express: Getting Better And Cheaper

Mar 25

ZTO Express: Expecting In-Line Fourth Quarter Results

Feb 19

ZTO Momentum Slows In Third Quarter As Headwinds Build

Nov 28

ZTO Express: Best-In-Class And Trading At Significant Discount

Nov 20

ZTO Express: A Good Company In A Tough Industry

Oct 17

ZTO Express: Staying On The Sidelines

Aug 08

ZTO Express: Watch Industry Data And Company Guidance

May 30

ZTO Express: Consider 2023 Outlook And Share Price Outperformance

Feb 09

ZTO Express: Market Share Gains Negated By Weak Economic Environment

Aug 23

ZTO Express Q2 2022 Earnings Preview

Aug 16

Rendimenti per gli azionisti

ZTOUS LogisticsUS Mercato
7D3.4%-1.0%-2.2%
1Y6.6%-9.7%18.3%

Ritorno vs Industria: ZTO ha superato il US Logistics che ha restituito -9.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ZTO ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ZTO's price volatile compared to industry and market?
ZTO volatility
ZTO Average Weekly Movement4.4%
Logistics Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: ZTO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ZTO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
200223,906Meisong Laiwww.zto.com

ZTO Express (Cayman) Inc. fornisce servizi di consegna espressa e altri servizi logistici a valore aggiunto nella Repubblica Popolare Cinese. Offre servizi di spedizione merci e servizi di consegna per commercianti di e-commerce e tradizionali e altri utenti di servizi espressi. La società è stata fondata nel 2002 e ha sede a Shanghai, nella Repubblica Popolare Cinese.

ZTO Express (Cayman) Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ZTO Express (Cayman) con la sua capitalizzazione di mercato?
ZTO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$16.59b
Guadagni(TTM)US$1.19b
Ricavi(TTM)US$5.79b

13.9x

Rapporto P/E

2.9x

Rapporto P/S

ZTO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZTO Conto economico (TTM)
RicaviCN¥41.98b
Costo del fatturatoCN¥28.89b
Profitto lordoCN¥13.09b
Altre speseCN¥4.46b
GuadagniCN¥8.63b

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)10.81
Margine lordo31.17%
Margine di profitto netto20.55%
Rapporto debito/patrimonio netto29.0%

Come si è comportato ZTO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%

Rendimento attuale del dividendo

64%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ZTO Express (Cayman) Inc. è coperta da 43 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yifan ZhouBOCI Research Ltd.
Fan TsoBofA Global Research