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GXO Logistics NYSE:GXO Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$41.96

Cap. di mercato

US$5.1b

7D

-13.5%

1Y

-32.4%

Aggiornato

20 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

GXO Logistics, Inc.

NYSE:GXO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.1b

GXO Panoramica delle azioni

GXO Logistics, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi logistici in tutto il mondo. Maggiori dettagli

GXO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 29.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 44.66% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 62%

Analisi del rischio

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (1%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (2.1%)


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Automation And AI Will Improve Future Logistics Efficiencies

Key Takeaways Technological advancements and strategic acquisitions are driving new business wins, improving efficiencies, and potentially boosting margins and earnings. Strong e-commerce demand and a robust financial position support future revenue growth and focus on debt reduction and organic expansion.
View narrative
US$68.46
FV
38.7% undervalued intrinsic discount
10.25%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

GXO Logistics, Inc. Concorrenti

Atlas Air Worldwide Holdings

NasdaqGS:AAWW

US$2.9b

ZTO Express (Cayman)

NYSE:ZTO

US$15.9b

Hub Group

NasdaqGS:HUBG

US$2.8b

C.H. Robinson Worldwide

NasdaqGS:CHRW

US$12.4b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per GXO Logistics
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$41.96
Massimo di 52 settimaneUS$63.33
Minimo di 52 settimaneUS$41.95
Beta1.6
Variazione di 1 mese-28.27%
Variazione a 3 mesi-18.54%
Variazione di 1 anno-32.41%
Variazione a 3 anni-54.31%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-23.01%

Notizie e aggiornamenti recenti

GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Stock Retreats 27% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Dec 20
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Calculating The Intrinsic Value Of GXO Logistics, Inc. (NYSE:GXO)

Dec 06
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GXO Logistics: On Track To Achieve FY 2027 EBITDA Target

Nov 07

Recent updates

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GXO Logistics, Inc.'s (NYSE:GXO) Popularity With Investors Is Clear

Oct 26
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GXO Logistics' (NYSE:GXO) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 09
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GXO Logistics (NYSE:GXO) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Sep 09
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GXO Logistics: Four Reasons Why I Bought The Dip

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Aug 24
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Aug 13

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May 09
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GXO Logistics: Underlying Trends Are Painting A Positive Outlook

Feb 27

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Feb 15
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Sep 12

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Jun 30

GXO Logistics: Booking Profits

Jun 20

GXO Logistics Q4 2022 Earnings Preview

Feb 13

GXO and Groupe SEB extend partnership in U.K.

Jan 23

Rendimenti per gli azionisti

GXOUS LogisticsUS Mercato
7D-13.5%-3.1%-2.4%
1Y-32.4%-14.4%23.3%

Ritorno vs Industria: GXO ha avuto una performance inferiore rispetto al US Logistics che ha registrato un rendimento -14.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GXO ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 23.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GXO's price volatile compared to industry and market?
GXO volatility
GXO Average Weekly Movement7.1%
Logistics Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: GXO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di GXO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
202187,000Malcolm Wilsonwww.gxo.com

GXO Logistics, Inc. insieme alle sue controllate, fornisce servizi logistici in tutto il mondo. L'azienda fornisce servizi di stoccaggio e distribuzione, evasione degli ordini, e-commerce, logistica inversa e altri servizi di supply chain. Al 31 dicembre 2023 operava in circa 974 strutture.

GXO Logistics, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di GXO Logistics con la sua capitalizzazione di mercato?
GXO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.11b
Guadagni(TTM)US$107.00m
Ricavi(TTM)US$11.05b

46.9x

Rapporto P/E

0.5x

Rapporto P/S

GXO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GXO Conto economico (TTM)
RicaviUS$11.05b
Costo del fatturatoUS$9.28b
Profitto lordoUS$1.77b
Altre speseUS$1.67b
GuadagniUS$107.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.90
Margine lordo16.05%
Margine di profitto netto0.97%
Rapporto debito/patrimonio netto80.8%

Come si è comportato GXO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 18:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GXO Logistics, Inc. è coperta da 22 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Robert JoynsonBNP Paribas Exane
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane