GXO Logistics, Inc.

Report azionario NYSE:GXO

Capitalizzazione di mercato: US$6.2b

GXO Logistics Valutazione

GXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$98.19
Fair Value
45.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GXO ( $53.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GXO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXO?

Metrica chiave: Poiché GXO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GXO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GXO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GXO su PE?
Rapporto PE97.6x
UtiliUS$63.00m
Cap. di mercatoUS$6.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GXO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GXO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.4x10.04%US$15.2b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
29.9x6.91%US$16.0b
HUBG Hub Group
20.9x13.84%US$2.1b
EXPD Expeditors International of Washington
19.7x-0.87%US$16.8b
GXO GXO Logistics
97.6x61.52%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GXO 97.6xMedia del settore 16.0xNo. of Companies33PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.6 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GXO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GXO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 97.6x
Rapporto equo PE 41.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 97.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GXO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$53.73
US$61.53
+14.52%
7.01%US$68.00US$52.00n/a17
Sep ’26US$52.65
US$60.41
+14.74%
7.45%US$67.00US$52.00n/a17
Aug ’26US$48.07
US$56.71
+17.97%
10.66%US$67.00US$41.00n/a17
Jul ’26US$49.45
US$53.18
+7.54%
14.11%US$67.00US$40.00n/a17
Jun ’26US$41.14
US$51.94
+26.25%
14.77%US$63.00US$40.00n/a17
May ’26US$36.17
US$50.47
+39.54%
18.58%US$66.00US$35.00n/a17
Apr ’26US$39.39
US$52.52
+33.34%
17.70%US$70.00US$39.00n/a19
Mar ’26US$39.42
US$53.70
+36.23%
16.93%US$70.00US$39.00n/a17
Feb ’26US$45.45
US$65.56
+44.24%
12.37%US$75.00US$50.00n/a16
Jan ’26US$43.50
US$68.43
+57.32%
12.34%US$83.00US$52.00n/a16
Dec ’25US$60.83
US$69.68
+14.55%
10.42%US$83.00US$52.00n/a16
Nov ’25US$58.58
US$67.68
+15.54%
11.94%US$82.00US$52.00n/a16
Oct ’25US$50.71
US$67.20
+32.52%
12.94%US$82.00US$52.00US$53.2015
Sep ’25US$50.05
US$67.33
+34.53%
13.07%US$82.00US$52.00US$52.6515
Aug ’25US$54.37
US$68.20
+25.44%
13.26%US$82.00US$51.00US$48.0715
Jul ’25US$49.79
US$68.00
+36.57%
13.54%US$82.00US$51.00US$49.4515
Jun ’25US$50.23
US$68.71
+36.80%
13.27%US$82.00US$51.00US$41.1414
May ’25US$49.27
US$68.31
+38.64%
13.00%US$80.00US$50.00US$36.1713
Apr ’25US$52.63
US$68.31
+29.79%
12.72%US$80.00US$50.00US$39.3913
Mar ’25US$50.93
US$68.07
+33.66%
12.36%US$80.00US$50.00US$39.4214
Feb ’25US$54.99
US$68.38
+24.34%
10.40%US$80.00US$53.00US$45.4516
Jan ’25US$61.16
US$68.13
+11.39%
10.06%US$80.00US$53.00US$43.5016
Dec ’24US$58.15
US$68.25
+17.37%
10.04%US$80.00US$53.00US$60.8316
Nov ’24US$50.33
US$72.19
+43.43%
9.59%US$80.00US$53.00US$58.5816
Oct ’24US$58.65
US$72.69
+23.93%
9.57%US$80.00US$53.00US$50.7116
US$61.53
Fair Value
12.7% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 18:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GXO Logistics, Inc. è coperta da 20 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Ariel RosaCitigroup Inc