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GXO Logistics Valutazione
GXO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GXO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GXO ( $48.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GXO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GXO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GXO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 13.7x | 13.5% | US$15.8b |
HUBG Hub Group | 23.4x | 14.2% | US$2.7b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 35.7x | 14.6% | US$11.6b |
GXO GXO Logistics | 41.6x | 34.5% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GXO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GXO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.6x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GXO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$48.72 | US$67.33 +38.2% | 13.1% | US$82.00 | US$52.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$54.37 | US$68.20 +25.4% | 13.3% | US$82.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$49.79 | US$68.00 +36.6% | 13.5% | US$82.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$50.23 | US$68.71 +36.8% | 13.3% | US$82.00 | US$51.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$49.27 | US$68.31 +38.6% | 13.0% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$52.63 | US$68.31 +29.8% | 12.7% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$50.93 | US$68.07 +33.7% | 12.4% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$54.99 | US$68.38 +24.3% | 10.4% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$61.16 | US$68.13 +11.4% | 10.1% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$58.15 | US$68.25 +17.4% | 10.0% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$50.33 | US$72.19 +43.4% | 9.6% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$58.65 | US$72.69 +23.9% | 9.6% | US$80.00 | US$53.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$65.21 | US$72.76 +11.6% | 9.3% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$66.20 | US$68.31 +3.2% | 11.2% | US$81.00 | US$47.00 | US$54.37 | 16 |
| Jul ’24 | US$62.82 | US$65.06 +3.6% | 11.0% | US$75.00 | US$47.00 | US$49.79 | 16 |
| Jun ’24 | US$57.46 | US$63.00 +9.6% | 9.6% | US$73.00 | US$47.00 | US$50.23 | 16 |
| May ’24 | US$53.23 | US$60.40 +13.5% | 10.2% | US$73.00 | US$47.00 | US$49.27 | 15 |
| Apr ’24 | US$50.46 | US$60.27 +19.4% | 10.1% | US$73.00 | US$47.00 | US$52.63 | 15 |
| Mar ’24 | US$50.41 | US$60.33 +19.7% | 10.3% | US$74.00 | US$47.00 | US$50.93 | 15 |
| Feb ’24 | US$54.73 | US$58.33 +6.6% | 14.2% | US$74.00 | US$40.00 | US$54.99 | 15 |
| Jan ’24 | US$42.69 | US$52.13 +22.1% | 14.1% | US$67.00 | US$40.00 | US$61.16 | 15 |
| Dec ’23 | US$46.35 | US$54.87 +18.4% | 19.4% | US$75.00 | US$40.00 | US$58.15 | 15 |
| Nov ’23 | US$37.46 | US$61.64 +64.6% | 20.3% | US$79.00 | US$40.00 | US$50.33 | 14 |
| Oct ’23 | US$35.06 | US$68.36 +95.0% | 16.4% | US$92.00 | US$52.00 | US$58.65 | 14 |
| Sep ’23 | US$43.48 | US$70.07 +61.2% | 14.1% | US$92.00 | US$52.00 | US$65.21 | 14 |
| Aug ’23 | US$49.88 | US$75.21 +50.8% | 24.7% | US$124.00 | US$52.00 | US$66.20 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.