Hub Group, Inc.

Report azionario NasdaqGS:HUBG

Capitalizzazione di mercato: US$2.3b

Hub Group Valutazione

HUBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HUBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$66.16
Fair Value
41.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HUBG ( $38.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HUBG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUBG?

Metrica chiave: Poiché HUBG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HUBG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HUBG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HUBG su PE?
Rapporto PE22.6x
UtiliUS$104.97m
Cap. di mercatoUS$2.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HUBG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HUBG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.6x
GXO GXO Logistics
65x63.00%US$5.7b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
31.4x9.37%US$18.6b
RLGT Radiant Logistics
18.8xn/aUS$283.7m
EXPD Expeditors International of Washington
23.4x0.84%US$19.8b
HUBG Hub Group
22.6x13.20%US$2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUBG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HUBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HUBG 22.6xMedia del settore 16.0xNo. of Companies33PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HUBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HUBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HUBG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUBG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HUBG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.78
US$39.81
+2.66%
5.56%US$44.00US$36.00n/a16
Nov ’26US$36.83
US$39.47
+7.17%
5.96%US$44.00US$36.00n/a17
Oct ’26US$33.53
US$39.56
+17.99%
7.15%US$45.00US$36.00n/a16
Sep ’26US$37.42
US$39.94
+6.73%
8.37%US$47.00US$36.00n/a16
Aug ’26US$33.60
US$39.93
+18.85%
8.93%US$47.00US$35.00n/a15
Jul ’26US$35.06
US$39.02
+11.29%
9.07%US$46.00US$35.00n/a17
Jun ’26US$33.71
US$38.73
+14.90%
8.77%US$45.00US$35.00n/a15
May ’26US$31.99
US$42.33
+32.33%
10.30%US$52.00US$35.00n/a15
Apr ’26US$37.22
US$46.25
+24.26%
7.27%US$52.00US$40.00n/a16
Mar ’26US$41.10
US$48.20
+17.27%
6.70%US$55.00US$41.00n/a15
Feb ’26US$44.61
US$49.07
+9.99%
7.12%US$55.00US$41.00n/a15
Jan ’26US$44.56
US$48.13
+8.02%
8.02%US$57.00US$41.00n/a15
Dec ’25US$51.64
US$47.53
-7.95%
7.72%US$57.00US$41.00n/a15
Nov ’25US$43.25
US$46.60
+7.75%
6.87%US$54.00US$41.00US$36.8315
Oct ’25US$44.33
US$45.53
+2.71%
7.56%US$51.00US$40.00US$33.5315
Sep ’25US$47.13
US$45.20
-4.10%
7.19%US$51.00US$40.00US$37.4215
Aug ’25US$46.20
US$44.43
-3.83%
5.94%US$50.00US$40.00US$33.6014
Jul ’25US$42.86
US$45.07
+5.16%
6.57%US$50.00US$40.00US$35.0614
Jun ’25US$43.15
US$44.93
+4.13%
6.63%US$50.00US$40.00US$33.7115
May ’25US$41.02
US$44.93
+9.54%
6.63%US$50.00US$40.00US$31.9915
Apr ’25US$41.81
US$47.53
+13.69%
8.82%US$55.00US$40.00US$37.2215
Mar ’25US$42.18
US$47.88
+13.50%
8.54%US$55.00US$40.00US$41.1016
Feb ’25US$45.19
US$46.87
+3.71%
10.29%US$55.00US$38.00US$44.6115
Jan ’25US$45.97
US$44.20
-3.85%
9.47%US$52.00US$37.50US$44.5615
Dec ’24US$39.17
US$42.13
+7.56%
9.56%US$50.50US$35.00US$51.6416
Nov ’24US$34.03
US$42.22
+24.06%
9.46%US$50.50US$35.00US$43.2516
US$39.81
Fair Value
2.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 00:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hub Group, Inc. è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel MooreBaird
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays