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Hub Group Valutazione
HUBG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HUBG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HUBG ($43.31) is trading below our estimate of fair value ($63.54)
Significativamente al di sotto del valore equo: HUBG is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HUBG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HUBG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HUBG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
GXO GXO Logistics | 41.6x | 34.5% | US$5.8b |
ATSG Air Transport Services Group | 57.4x | 46.1% | US$1.0b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 35.7x | 14.6% | US$11.6b |
HUBG Hub Group | 23.4x | 14.2% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HUBG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.4x) compared to the peer average (44.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HUBG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HUBG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.4x) compared to the Global Logistics industry average (15.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HUBG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HUBG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.31 | US$45.20 +4.4% | 7.2% | US$51.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$46.20 | US$44.43 -3.8% | 5.9% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$42.86 | US$45.07 +5.2% | 6.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$43.15 | US$44.93 +4.1% | 6.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$41.02 | US$44.93 +9.5% | 6.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$41.81 | US$47.53 +13.7% | 8.8% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$42.18 | US$47.88 +13.5% | 8.5% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$45.19 | US$46.87 +3.7% | 10.3% | US$55.00 | US$38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$45.97 | US$44.20 -3.9% | 9.5% | US$52.00 | US$37.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$39.17 | US$42.13 +7.6% | 9.6% | US$50.50 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$34.03 | US$42.22 +24.1% | 9.5% | US$50.50 | US$35.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$39.27 | US$48.13 +22.6% | 11.5% | US$58.50 | US$41.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$39.48 | US$48.40 +22.6% | 11.3% | US$58.50 | US$41.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$44.92 | US$48.40 +7.8% | 11.3% | US$58.50 | US$41.00 | US$46.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$40.16 | US$47.00 +17.0% | 11.6% | US$58.50 | US$40.00 | US$42.86 | 15 |
| Jun ’24 | US$36.63 | US$46.77 +27.7% | 10.4% | US$58.00 | US$40.00 | US$43.15 | 15 |
| May ’24 | US$38.08 | US$47.60 +25.0% | 9.9% | US$58.00 | US$40.00 | US$41.02 | 15 |
| Apr ’24 | US$41.97 | US$50.97 +21.4% | 11.5% | US$66.50 | US$41.50 | US$41.81 | 15 |
| Mar ’24 | US$46.06 | US$51.22 +11.2% | 10.9% | US$66.50 | US$41.50 | US$42.18 | 16 |
| Feb ’24 | US$44.14 | US$46.56 +5.5% | 11.5% | US$60.50 | US$37.50 | US$45.19 | 16 |
| Jan ’24 | US$39.75 | US$46.69 +17.5% | 12.4% | US$60.50 | US$37.50 | US$45.97 | 16 |
| Dec ’23 | US$41.38 | US$46.56 +12.5% | 12.5% | US$60.50 | US$37.50 | US$39.17 | 16 |
| Nov ’23 | US$39.70 | US$46.41 +16.9% | 12.2% | US$60.50 | US$37.50 | US$34.03 | 17 |
| Oct ’23 | US$34.49 | US$47.88 +38.8% | 12.2% | US$60.50 | US$37.50 | US$39.27 | 16 |
| Sep ’23 | US$39.42 | US$48.00 +21.8% | 13.4% | US$60.50 | US$35.50 | US$39.48 | 16 |
| Aug ’23 | US$38.37 | US$46.15 +20.3% | 11.6% | US$55.50 | US$35.50 | US$44.92 | 17 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.