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Radiant Logistics Valutazione
RLGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RLGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RLGT ( $5.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $4.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RLGT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLGT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RLGT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$274.83m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RLGT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
SFWL Shengfeng Development | 10x | n/a | US$103.1m |
ATSG Air Transport Services Group | 56.1x | 46.1% | US$1.0b |
JANL Janel | 81.9x | n/a | US$46.3m |
PSIG PS International Group | 8.2x | n/a | US$37.3m |
RLGT Radiant Logistics | 44.9x | 93.2% | US$274.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RLGT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RLGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RLGT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.9x |
| Rapporto equo PE | 52.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RLGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.91 | US$9.17 +55.1% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.02 | US$9.17 +52.3% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.46 | US$9.17 +67.9% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.34 | US$9.17 +71.7% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.04 | US$9.17 +81.9% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.42 | US$9.50 +75.3% | 4.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.68 | US$9.50 +67.3% | 4.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.28 | US$9.33 +48.6% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.64 | US$9.33 +40.6% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.02 | US$9.33 +55.0% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.80 | US$9.33 +60.9% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$5.65 | US$9.67 +71.1% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$6.88 | US$10.00 +45.3% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$7.65 | US$10.00 +30.7% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$6.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.72 | US$10.00 +48.8% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.46 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.26 | US$10.00 +59.7% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.34 | 3 |
| May ’24 | US$6.59 | US$10.50 +59.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.04 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.56 | US$10.50 +60.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.42 | 2 |
| Nov ’23 | US$6.26 | US$12.50 +99.7% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$5.80 | 2 |
| Oct ’23 | US$5.69 | US$12.50 +119.7% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$5.65 | 2 |
| Sep ’23 | US$6.97 | US$12.50 +79.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$6.88 | 2 |
| Aug ’23 | US$7.49 | US$12.50 +66.9% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$7.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.