Radiant Logistics Valutazione
RLGT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RLGT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RLGT ( $6.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RLGT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLGT?
Metrica chiave: Poiché RLGT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RLGT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | US$13.92m |
| Cap. di mercato | US$317.15m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RLGT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.3x | ||
FLX BingEx | 131.2x | n/a | US$593.4m |
JANL Janel | 123.2x | n/a | US$43.0m |
SFWL Shengfeng Development | 9.3x | n/a | US$82.6m |
HUBG Hub Group | 25.4x | 15.1% | US$2.6b |
RLGT Radiant Logistics | 22.8x | 26.7% | US$317.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLGT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 72.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RLGT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RLGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RLGT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RLGT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.90 | US$9.75 +41.3% | 4.4% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$7.02 | US$9.33 +33.0% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$6.70 | US$9.33 +39.3% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$7.48 | US$9.33 +24.8% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.64 | US$8.83 +33.0% | 9.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$6.37 | US$8.83 +38.7% | 9.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.37 | US$9.17 +43.9% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.02 | US$9.17 +52.3% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.46 | US$9.17 +67.9% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.34 | US$9.17 +71.7% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$5.04 | US$9.17 +81.9% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$5.42 | US$9.50 +75.3% | 4.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.68 | US$9.50 +67.3% | 4.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.28 | US$9.33 +48.6% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.02 | 3 |
| Jan ’25 | US$6.64 | US$9.33 +40.6% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | US$6.70 | 3 |
| Dec ’24 | US$6.02 | US$9.33 +55.0% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | US$7.48 | 3 |
| Nov ’24 | US$5.80 | US$9.33 +60.9% | 5.1% | US$10.00 | US$9.00 | US$6.64 | 3 |
| Oct ’24 | US$5.65 | US$9.67 +71.1% | 9.8% | US$11.00 | US$9.00 | US$6.37 | 3 |
| Sep ’24 | US$6.88 | US$10.00 +45.3% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$6.37 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.65 | US$10.00 +30.7% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$6.02 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.72 | US$10.00 +48.8% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.46 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.26 | US$10.00 +59.7% | 8.2% | US$11.00 | US$9.00 | US$5.34 | 3 |
| May ’24 | US$6.59 | US$10.50 +59.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.04 | 2 |
| Apr ’24 | US$6.56 | US$10.50 +60.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$5.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 06:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Radiant Logistics, Inc. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kevin Sterling | BB&T Capital Markets |
| Kevin Sterling | Benchmark Company |
| Jeffrey Kauffman | Buckingham Research Group Inc. |