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FedEx Valutazione
FDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FDX ( $288.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $430.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FDX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$69.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FDX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
UPS United Parcel Service | 21x | 15.1% | US$111.1b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 13.7x | 13.5% | US$15.8b |
EXPD Expeditors International of Washington | 25.4x | 4.9% | US$16.9b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 35.7x | 14.6% | US$11.6b |
FDX FedEx | 16.3x | 9.1% | US$69.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$288.42 | US$322.06 +11.7% | 10.3% | US$360.00 | US$215.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$297.83 | US$320.77 +7.7% | 10.3% | US$359.00 | US$215.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$298.68 | US$317.55 +6.3% | 10.4% | US$359.00 | US$215.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$253.96 | US$309.87 +22.0% | 10.2% | US$351.00 | US$210.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$260.73 | US$310.21 +19.0% | 9.9% | US$351.00 | US$210.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$280.13 | US$308.70 +10.2% | 10.1% | US$351.00 | US$210.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$246.60 | US$293.84 +19.2% | 10.5% | US$347.00 | US$195.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$241.95 | US$295.33 +22.1% | 10.0% | US$347.00 | US$205.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$252.97 | US$294.07 +16.2% | 10.1% | US$360.00 | US$205.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | US$264.42 | US$291.90 +10.4% | 11.0% | US$370.00 | US$205.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$243.23 | US$290.47 +19.4% | 10.6% | US$370.00 | US$205.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$264.92 | US$283.37 +7.0% | 11.1% | US$330.00 | US$205.00 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | US$260.97 | US$263.37 +0.9% | 10.9% | US$312.00 | US$186.00 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | US$268.16 | US$260.03 -3.0% | 10.2% | US$294.00 | US$186.00 | US$297.83 | 30 |
| Jul ’24 | US$247.90 | US$255.27 +3.0% | 10.7% | US$290.00 | US$186.00 | US$298.68 | 30 |
| Jun ’24 | US$217.29 | US$253.34 +16.6% | 11.4% | US$295.00 | US$180.00 | US$253.96 | 29 |
| May ’24 | US$230.58 | US$251.96 +9.3% | 11.7% | US$305.00 | US$180.00 | US$260.73 | 28 |
| Apr ’24 | US$228.49 | US$241.33 +5.6% | 13.8% | US$305.00 | US$145.00 | US$280.13 | 27 |
| Mar ’24 | US$204.33 | US$202.54 -0.9% | 15.1% | US$257.00 | US$145.00 | US$246.60 | 26 |
| Feb ’24 | US$202.11 | US$196.42 -2.8% | 13.1% | US$240.00 | US$145.00 | US$241.95 | 26 |
| Jan ’24 | US$173.20 | US$194.74 +12.4% | 14.1% | US$258.00 | US$130.00 | US$252.97 | 27 |
| Dec ’23 | US$180.45 | US$196.48 +8.9% | 18.2% | US$295.00 | US$125.00 | US$264.42 | 27 |
| Nov ’23 | US$158.19 | US$195.41 +23.5% | 18.1% | US$295.00 | US$125.00 | US$243.23 | 27 |
| Oct ’23 | US$148.47 | US$203.19 +36.9% | 17.7% | US$295.00 | US$125.00 | US$264.92 | 26 |
| Sep ’23 | US$211.86 | US$288.78 +36.3% | 9.6% | US$342.00 | US$245.00 | US$260.97 | 27 |
| Aug ’23 | US$237.70 | US$289.59 +21.8% | 9.5% | US$342.00 | US$245.00 | US$268.16 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.