FedEx Corporation

Report azionario NYSE:FDX

Capitalizzazione di mercato: US$54.3b

FedEx Valutazione

FDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$290.94
Fair Value
22.1% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDX ( $226.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $290.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDX?

Metrica chiave: Poiché FDX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FDX su PE?
Rapporto PE13.3x
UtiliUS$4.09b
Cap. di mercatoUS$54.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
UPS United Parcel Service
14.3x6.71%US$84.0b
ZTO ZTO Express (Cayman)
11.6x8.22%US$15.2b
EXPD Expeditors International of Washington
18.1x-0.65%US$15.3b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
22.8x7.89%US$11.6b
FDX FedEx
13.3x8.35%US$54.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FDX 13.3xMedia del settore 15.8xNo. of Companies36PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$226.62
US$265.52
+17.17%
10.13%US$320.00US$200.00n/a31
Jul ’26US$234.33
US$263.46
+12.43%
10.38%US$320.00US$200.00n/a31
Jun ’26US$218.10
US$276.58
+26.82%
12.75%US$354.00US$200.00n/a31
May ’26US$210.06
US$277.78
+32.24%
12.93%US$354.00US$200.00n/a31
Apr ’26US$241.98
US$288.00
+19.02%
12.87%US$354.00US$200.00n/a32
Mar ’26US$262.90
US$320.69
+21.98%
12.71%US$372.00US$200.00n/a29
Feb ’26US$264.87
US$323.52
+22.14%
12.64%US$372.00US$200.00n/a29
Jan ’26US$281.33
US$324.08
+15.19%
12.41%US$370.00US$200.00n/a28
Dec ’25US$302.67
US$310.12
+2.46%
10.73%US$365.00US$200.00n/a29
Nov ’25US$274.35
US$307.91
+12.23%
10.43%US$350.00US$200.00n/a29
Oct ’25US$269.56
US$308.33
+14.38%
10.63%US$351.00US$200.00n/a29
Sep ’25US$298.77
US$322.02
+7.78%
10.27%US$360.00US$215.00n/a29
Aug ’25US$297.83
US$320.77
+7.70%
10.25%US$359.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$298.68
US$317.55
+6.32%
10.37%US$359.00US$215.00US$234.3328
Jun ’25US$253.96
US$309.87
+22.01%
10.22%US$351.00US$210.00US$218.1028
May ’25US$260.73
US$310.21
+18.98%
9.89%US$351.00US$210.00US$210.0630
Apr ’25US$280.13
US$308.70
+10.20%
10.13%US$351.00US$210.00US$241.9829
Mar ’25US$246.60
US$293.84
+19.16%
10.52%US$347.00US$195.00US$262.9030
Feb ’25US$241.95
US$295.33
+22.06%
10.02%US$347.00US$205.00US$264.8731
Jan ’25US$252.97
US$294.07
+16.25%
10.09%US$360.00US$205.00US$281.3331
Dec ’24US$264.42
US$291.90
+10.39%
10.98%US$370.00US$205.00US$302.6730
Nov ’24US$243.23
US$290.47
+19.42%
10.64%US$370.00US$205.00US$274.3530
Oct ’24US$264.92
US$283.37
+6.96%
11.06%US$330.00US$205.00US$269.5630
Sep ’24US$260.97
US$263.37
+0.92%
10.90%US$312.00US$186.00US$298.7730
Aug ’24US$268.16
US$260.03
-3.03%
10.25%US$294.00US$186.00US$297.8330
Jul ’24US$247.90
US$255.27
+2.97%
10.70%US$290.00US$186.00US$298.6830
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$265.52
Fair Value
14.7% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 13:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FedEx Corporation è coperta da 57 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Benjamin HartfordBaird