Himalaya Shipping Valutazione
HSHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSHP ( $5.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSHP?
Metrica chiave: Poiché HSHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSHP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | US$21.04m |
| Cap. di mercato | US$262.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
ESEA Euroseas | 2.4x | -5.58% | US$249.1m |
SB Safe Bulkers | 4.2x | 18.52% | US$358.6m |
PANL Pangaea Logistics Solutions | 10x | 12.36% | US$263.2m |
DSX Diana Shipping | 22.2x | 102.06% | US$152.4m |
HSHP Himalaya Shipping | 12.5x | 38.16% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ZIM ZIM Integrated Shipping Services | 0.9x | -111.66% | US$1.72b |
CTRM Castor Maritime | 0.3x | n/a | US$22.13m |
PSHG Performance Shipping | 0.5x | 16.01% | US$19.76m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.73 | US$7.68 +33.95% | 14.64% | US$8.76 | US$6.03 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$5.32 | US$7.68 +44.27% | 14.64% | US$8.76 | US$6.03 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$5.45 | US$7.66 +40.48% | 15.04% | US$8.76 | US$5.96 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$5.45 | US$7.74 +42.06% | 28.18% | US$10.38 | US$4.58 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$4.83 | US$8.90 +84.28% | 31.78% | US$10.68 | US$4.01 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$4.86 | US$9.49 +95.23% | 22.48% | US$10.89 | US$5.81 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$6.21 | US$9.49 +52.79% | 22.48% | US$10.89 | US$5.81 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.63 | US$9.71 +46.47% | 22.18% | US$11.32 | US$6.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$8.56 | US$9.78 +14.21% | 20.89% | US$11.32 | US$6.34 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$7.69 | US$9.77 +27.07% | 19.77% | US$11.46 | US$6.34 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.78 | US$10.24 +31.65% | 14.63% | US$12.05 | US$7.93 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.08 | US$10.33 +13.74% | 14.11% | US$12.16 | US$7.87 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.53 | US$9.66 +1.33% | 18.33% | US$12.41 | US$7.59 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.17 | US$8.77 +7.28% | 10.97% | US$10.46 | US$7.59 | US$5.32 | 5 |
| Apr ’25 | US$7.65 | US$8.04 +5.09% | 17.18% | US$9.60 | US$5.81 | US$5.45 | 4 |
| Mar ’25 | US$8.04 | US$8.02 -0.28% | 16.92% | US$9.51 | US$5.81 | US$5.45 | 4 |
| Feb ’25 | US$6.51 | US$7.71 +18.49% | 14.49% | US$8.70 | US$5.84 | US$4.83 | 4 |
| Jan ’25 | US$6.76 | US$6.85 +1.30% | 12.36% | US$7.94 | US$5.59 | US$4.86 | 4 |
| Dec ’24 | US$6.09 | US$5.98 -1.76% | 24.06% | US$7.22 | US$3.54 | US$6.21 | 4 |
| Nov ’24 | US$4.56 | US$6.75 +48.06% | 7.46% | US$7.44 | US$6.26 | US$6.63 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.83 | US$6.85 +41.77% | 6.15% | US$7.44 | US$6.55 | US$8.56 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.99 | US$7.38 +47.88% | 10.04% | US$8.12 | US$6.64 | US$7.69 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.86 | US$7.20 +22.87% | 7.81% | US$7.76 | US$6.64 | US$7.78 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.56 | US$7.20 +29.50% | 7.81% | US$7.76 | US$6.64 | US$9.08 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.14 | US$7.18 +39.61% | 8.17% | US$7.76 | US$6.59 | US$9.53 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 15:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Himalaya Shipping Ltd. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Jørgen Lian | DNB Markets |
| Fredrik Dybwad | Fearnley Securities |