Himalaya Shipping Ltd.

NYSE:HSHP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$220.8m

Himalaya Shipping Valutazione

HSHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.89
Fair Value
81.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSHP ( $4.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSHP?

Metrica chiave: Poiché HSHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSHP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSHP su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniUS$24.63m
Cap. di mercatoUS$220.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
ESEA Euroseas
2.2x-6.2%US$248.5m
DSX Diana Shipping
33.5x47.5%US$221.5m
SHIP Seanergy Maritime Holdings
3x-16.3%US$141.0m
PANL Pangaea Logistics Solutions
11.8x29.7%US$254.7m
HSHP Himalaya Shipping
9x33.7%US$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.4xn/aUS$53.67m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$41.49m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$26.28m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HSHP 9.0xMedia del settore 4.0xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.93
US$9.83
+99.3%
20.3%US$11.35US$5.89n/a5
Jan ’26US$4.86
US$9.88
+103.2%
20.4%US$11.35US$5.89n/a5
Dec ’25US$6.21
US$9.51
+53.1%
22.1%US$10.89US$5.89n/a4
Nov ’25US$6.63
US$9.71
+46.5%
22.2%US$11.32US$6.07n/a4
Oct ’25US$8.56
US$9.78
+14.2%
20.9%US$11.32US$6.34n/a4
Sep ’25US$7.69
US$9.77
+27.1%
19.8%US$11.46US$6.34n/a6
Aug ’25US$7.78
US$10.24
+31.7%
14.6%US$12.05US$7.93n/a6
Jul ’25US$9.08
US$10.33
+13.7%
14.1%US$12.16US$7.87n/a6
Jun ’25US$9.53
US$9.66
+1.3%
18.3%US$12.41US$7.59n/a5
May ’25US$8.17
US$8.77
+7.3%
11.0%US$10.46US$7.59n/a5
Apr ’25US$7.65
US$8.04
+5.1%
17.2%US$9.60US$5.81n/a4
Mar ’25US$8.04
US$8.02
-0.3%
16.9%US$9.51US$5.81n/a4
Feb ’25US$6.51
US$7.71
+18.5%
14.5%US$8.70US$5.84n/a4
Jan ’25US$6.76
US$6.85
+1.3%
12.4%US$7.94US$5.59US$4.864
Dec ’24US$6.09
US$5.98
-1.8%
24.1%US$7.22US$3.54US$6.214
Nov ’24US$4.56
US$6.75
+48.1%
7.5%US$7.44US$6.26US$6.633
Oct ’24US$4.83
US$6.85
+41.8%
6.2%US$7.44US$6.55US$8.563
Sep ’24US$4.99
US$7.38
+47.9%
10.0%US$8.12US$6.64US$7.692
Aug ’24US$5.86
US$7.20
+22.9%
7.8%US$7.76US$6.64US$7.782
Jul ’24US$5.56
US$7.20
+29.5%
7.8%US$7.76US$6.64US$9.082
Jun ’24US$5.14
US$7.18
+39.6%
8.2%US$7.76US$6.59US$9.532
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$9.59
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Himalaya Shipping Ltd. è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Øystein VaagenFearnley Securities