Himalaya Shipping Valutazione
HSHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSHP ( $4.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSHP?
Metrica chiave: Poiché HSHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSHP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$24.63m |
| Cap. di mercato | US$202.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
ESEA Euroseas | 2.1x | -6.0% | US$230.4m |
DSX Diana Shipping | 33.5x | 47.5% | US$220.3m |
SHIP Seanergy Maritime Holdings | 3x | -25.9% | US$136.4m |
SB Safe Bulkers | 4x | 10.1% | US$384.4m |
HSHP Himalaya Shipping | 8.2x | 44.9% | US$2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$47.69m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -38.3% | US$40.32m |
CTRM Castor Maritime | 0.4x | n/a | US$25.80m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 6.1% | US$20.26m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.80 | US$8.76 +82.4% | 28.5% | US$10.53 | US$4.03 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$4.83 | US$8.79 +81.9% | 28.7% | US$10.68 | US$4.03 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$4.86 | US$9.86 +102.9% | 20.8% | US$11.35 | US$5.81 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$6.21 | US$9.49 +52.8% | 22.5% | US$10.89 | US$5.81 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.63 | US$9.71 +46.5% | 22.2% | US$11.32 | US$6.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$8.56 | US$9.78 +14.2% | 20.9% | US$11.32 | US$6.34 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$7.69 | US$9.77 +27.1% | 19.8% | US$11.46 | US$6.34 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.78 | US$10.24 +31.7% | 14.6% | US$12.05 | US$7.93 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.08 | US$10.33 +13.7% | 14.1% | US$12.16 | US$7.87 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$9.53 | US$9.66 +1.3% | 18.3% | US$12.41 | US$7.59 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.17 | US$8.77 +7.3% | 11.0% | US$10.46 | US$7.59 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.65 | US$8.04 +5.1% | 17.2% | US$9.60 | US$5.81 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$8.04 | US$8.02 -0.3% | 16.9% | US$9.51 | US$5.81 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.51 | US$7.71 +18.5% | 14.5% | US$8.70 | US$5.84 | US$4.83 | 4 |
| Jan ’25 | US$6.76 | US$6.85 +1.3% | 12.4% | US$7.94 | US$5.59 | US$4.86 | 4 |
| Dec ’24 | US$6.09 | US$5.98 -1.8% | 24.1% | US$7.22 | US$3.54 | US$6.21 | 4 |
| Nov ’24 | US$4.56 | US$6.75 +48.1% | 7.5% | US$7.44 | US$6.26 | US$6.63 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.83 | US$6.85 +41.8% | 6.2% | US$7.44 | US$6.55 | US$8.56 | 3 |
| Sep ’24 | US$4.99 | US$7.38 +47.9% | 10.0% | US$8.12 | US$6.64 | US$7.69 | 2 |
| Aug ’24 | US$5.86 | US$7.20 +22.9% | 7.8% | US$7.76 | US$6.64 | US$7.78 | 2 |
| Jul ’24 | US$5.56 | US$7.20 +29.5% | 7.8% | US$7.76 | US$6.64 | US$9.08 | 2 |
| Jun ’24 | US$5.14 | US$7.18 +39.6% | 8.2% | US$7.76 | US$6.59 | US$9.53 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/10 01:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Himalaya Shipping Ltd. è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Jørgen Lian | DNB Markets |
| Øystein Vaagen | Fearnley Securities |