Topcon Corporation

OTCPK:TOPC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Topcon Valutazione

TOPC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOPC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOPC.F ( $9.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOPC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOPC.F?

Metrica chiave: Poiché TOPC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOPC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOPC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOPC.F su PE?
Rapporto PE37.4x
GuadagniJP¥4.39b
Cap. di mercatoJP¥164.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOPC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOPC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
NSSC Napco Security Technologies
29.1x17.6%US$1.5b
DAKT Daktronics
66.9x84.2%US$695.1m
OSIS OSI Systems
21.4x11.5%US$2.8b
CXT Crane NXT
20.5x23.3%US$3.6b
TOPC.F Topcon
37.4x30.2%US$164.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOPC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOPC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$103.14m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$959.82k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$624.59k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TOPC.F 37.4xMedia del settore 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOPC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOPC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOPC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TOPC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOPC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.34
US$10.84
+16.0%
13.5%US$12.94US$8.41n/a6
Nov ’25US$9.99
US$11.33
+13.4%
13.7%US$13.05US$8.48n/a6
Oct ’25n/a
US$12.25
0%
14.8%US$14.04US$9.13n/a6
Sep ’25n/a
US$12.28
0%
13.2%US$14.64US$10.21n/a6
Aug ’25n/a
US$12.15
0%
16.5%US$15.19US$9.49n/a6
Jul ’25US$11.15
US$12.15
+9.0%
16.5%US$15.19US$9.49n/a6
Jun ’25n/a
US$11.91
0%
19.2%US$15.22US$8.24n/a6
May ’25US$11.49
US$11.97
+4.2%
19.8%US$15.31US$8.65n/a6
Apr ’25n/a
US$11.97
0%
19.8%US$15.31US$8.65n/a6
Mar ’25US$11.58
US$11.97
+3.4%
19.8%US$15.31US$8.65n/a6
Feb ’25US$11.55
US$12.45
+7.8%
19.0%US$16.22US$9.17n/a6
Jan ’25n/a
US$12.45
0%
19.0%US$16.22US$9.17n/a6
Dec ’24n/a
US$12.12
0%
16.4%US$15.50US$10.11n/a6
Nov ’24US$9.16
US$14.94
+63.2%
26.9%US$22.27US$10.06US$9.997
Oct ’24US$10.90
US$17.06
+56.5%
23.7%US$22.47US$10.15n/a7
Sep ’24US$11.88
US$17.90
+50.7%
17.6%US$22.68US$13.12n/a7
Aug ’24US$12.21
US$20.33
+66.5%
14.8%US$24.63US$15.75n/a6
Jul ’24US$14.59
US$19.18
+31.5%
20.8%US$24.65US$12.18US$11.157
Jun ’24US$13.73
US$19.32
+40.7%
21.0%US$25.00US$12.25n/a7
May ’24US$13.99
US$20.32
+45.2%
21.9%US$26.43US$12.95US$11.498
Apr ’24US$13.24
US$18.68
+41.1%
21.0%US$23.21US$12.73n/a8
Mar ’24US$13.28
US$18.68
+40.7%
21.0%US$23.21US$12.73US$11.588
Feb ’24US$12.49
US$18.68
+49.6%
21.0%US$23.21US$12.73US$11.558
Jan ’24US$11.63
US$18.68
+60.6%
21.0%US$23.21US$12.73n/a8
Dec ’23US$12.01
US$17.96
+49.5%
20.5%US$22.45US$12.31n/a7
Nov ’23US$10.98
US$17.83
+62.5%
22.1%US$22.12US$11.06US$9.167

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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