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Ouster Valutazione
OUST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OUST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OUST ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OUST ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OUST?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OUST su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$307.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OUST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
SMRT SmartRent | 1.6x | 12.2% | US$358.2m |
MVIS MicroVision | 27.4x | 68.3% | US$246.8m |
RCAT Red Cat Holdings | 10.2x | n/a | US$193.0m |
ITI Iteris | 1.8x | 12.0% | US$307.3m |
OUST Ouster | 3.1x | 31.6% | US$307.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OUST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OUST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OUST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OUST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.1x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OUST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.36 | US$13.25 +108.3% | 17.2% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$7.09 | US$12.25 +72.8% | 19.1% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$12.44 | US$13.42 +7.9% | 20.7% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.65 | US$13.42 +39.0% | 20.7% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.70 | US$13.42 +14.7% | 20.7% | US$17.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.30 | US$9.92 +6.6% | 13.8% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.86 | US$9.50 -3.7% | 20.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$5.56 | US$9.33 +67.9% | 21.1% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$4.98 | US$8.71 +75.0% | 27.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$7.67 | US$8.71 +13.6% | 27.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.87 | US$8.71 +48.5% | 27.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$3.78 | US$9.86 +160.8% | 36.8% | US$17.50 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$5.04 | US$9.86 +95.6% | 36.8% | US$17.50 | US$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$5.57 | US$9.86 +77.0% | 36.8% | US$17.50 | US$5.00 | US$7.09 | 7 |
| Aug ’24 | US$6.13 | US$9.23 +50.5% | 41.4% | US$17.50 | US$5.00 | US$12.44 | 7 |
| Jul ’24 | US$4.94 | US$9.94 +101.3% | 43.6% | US$17.50 | US$5.00 | US$9.65 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.97 | US$10.50 +50.6% | 38.5% | US$17.50 | US$5.00 | US$11.70 | 7 |
| May ’24 | US$3.50 | US$17.92 +411.9% | 57.2% | US$40.00 | US$10.00 | US$9.30 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.37 | US$19.64 +134.8% | 52.9% | US$40.00 | US$10.00 | US$9.86 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.90 | US$31.00 +184.4% | 45.8% | US$50.00 | US$15.00 | US$5.56 | 7 |
| Feb ’24 | US$14.80 | US$31.00 +109.5% | 45.8% | US$50.00 | US$15.00 | US$4.98 | 7 |
| Jan ’24 | US$8.63 | US$31.00 +259.2% | 45.8% | US$50.00 | US$15.00 | US$7.67 | 7 |
| Dec ’23 | US$12.80 | US$42.86 +234.8% | 62.3% | US$100.00 | US$15.00 | US$5.87 | 7 |
| Nov ’23 | US$11.90 | US$47.50 +299.2% | 53.4% | US$100.00 | US$20.00 | US$3.78 | 8 |
| Oct ’23 | US$9.63 | US$53.33 +453.6% | 49.2% | US$100.00 | US$20.00 | US$5.04 | 6 |
| Sep ’23 | US$13.80 | US$53.33 +286.5% | 49.2% | US$100.00 | US$20.00 | US$5.57 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.