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Red Cat Holdings Valutazione
RCAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RCAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RCAT ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RCAT ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RCAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RCAT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$205.15m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -12.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RCAT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.5x | ||
MVIS MicroVision | 22x | 68.3% | US$203.6m |
OUST Ouster | 3.8x | 30.1% | US$387.1m |
SMRT SmartRent | 1.6x | 12.6% | US$315.7m |
MASS 908 Devices | 2.8x | 24.2% | US$144.9m |
RCAT Red Cat Holdings | 12.3x | n/a | US$205.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RCAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RCAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RCAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RCAT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 12.3x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RCAT Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | US$2.95 | US$4.50 +52.5% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$2.11 | US$4.50 +113.3% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.20 | US$4.50 +275.0% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.