Vishay Precision Group, Inc.

NYSE:VPG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$284.0m

Vishay Precision Group Valutazione

VPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VPG ( $21.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VPG?

Metrica chiave: Poiché VPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VPG su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniUS$13.37m
Cap. di mercatoUS$283.97m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VPG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.8x
FEIM Frequency Electronics
21xn/aUS$124.3m
CRAW.A Crawford United
11x-6.3%US$138.2m
DAKT Daktronics
63.8x84.2%US$669.4m
CODA Coda Octopus Group
35.4x26.3%US$108.9m
VPG Vishay Precision Group
21.5x19.8%US$284.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$107.87m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VPG 21.5xMedia del settore 23.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$21.67
US$27.25
+25.7%
10.1%US$30.00US$24.50n/a2
Nov ’25US$23.51
US$31.50
+34.0%
14.3%US$36.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$25.00
US$33.50
+34.0%
7.5%US$36.00US$31.00n/a2
Sep ’25US$27.61
US$33.50
+21.3%
7.5%US$36.00US$31.00n/a2
Aug ’25US$33.49
US$38.50
+15.0%
6.5%US$41.00US$36.00n/a2
Jul ’25US$29.91
US$38.50
+28.7%
6.5%US$41.00US$36.00n/a2
Jun ’25US$33.77
US$38.50
+14.0%
6.5%US$41.00US$36.00n/a2
May ’25US$33.38
US$42.50
+27.3%
12.9%US$48.00US$37.00n/a2
Apr ’25US$35.25
US$42.50
+20.6%
12.9%US$48.00US$37.00n/a2
Mar ’25US$35.35
US$42.50
+20.2%
12.9%US$48.00US$37.00n/a2
Feb ’25US$32.69
US$46.00
+40.7%
10.9%US$51.00US$41.00n/a2
Jan ’25US$34.07
US$45.33
+33.1%
9.2%US$51.00US$41.00n/a3
Dec ’24US$30.99
US$45.33
+46.3%
9.2%US$51.00US$41.00n/a3
Nov ’24US$30.19
US$48.00
+59.0%
6.1%US$51.00US$44.00US$23.513
Oct ’24US$33.58
US$48.00
+42.9%
6.1%US$51.00US$44.00US$25.003
Sep ’24US$36.38
US$48.00
+31.9%
6.1%US$51.00US$44.00US$27.613
Aug ’24US$37.63
US$50.33
+33.8%
8.9%US$54.00US$44.00US$33.493
Jul ’24US$37.15
US$50.33
+35.5%
8.9%US$54.00US$44.00US$29.913
Jun ’24US$34.19
US$50.33
+47.2%
8.9%US$54.00US$44.00US$33.773
May ’24US$38.20
US$52.33
+37.0%
11.9%US$59.00US$44.00US$33.383
Apr ’24US$41.76
US$51.50
+23.3%
14.6%US$59.00US$44.00US$35.252

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


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