VPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VPG ( $21.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VPG?
Metrica chiave: Poiché VPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VPG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VPG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VPG su PE?
Rapporto PE
21.5x
Guadagni
US$13.37m
Cap. di mercato
US$283.97m
VPG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
5.8x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VPG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: VPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VPG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.5x
Rapporto equo PE
19.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VPG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$21.67
US$27.25
+25.7%
10.1%
US$30.00
US$24.50
n/a
2
Nov ’25
US$23.51
US$31.50
+34.0%
14.3%
US$36.00
US$27.00
n/a
2
Oct ’25
US$25.00
US$33.50
+34.0%
7.5%
US$36.00
US$31.00
n/a
2
Sep ’25
US$27.61
US$33.50
+21.3%
7.5%
US$36.00
US$31.00
n/a
2
Aug ’25
US$33.49
US$38.50
+15.0%
6.5%
US$41.00
US$36.00
n/a
2
Jul ’25
US$29.91
US$38.50
+28.7%
6.5%
US$41.00
US$36.00
n/a
2
Jun ’25
US$33.77
US$38.50
+14.0%
6.5%
US$41.00
US$36.00
n/a
2
May ’25
US$33.38
US$42.50
+27.3%
12.9%
US$48.00
US$37.00
n/a
2
Apr ’25
US$35.25
US$42.50
+20.6%
12.9%
US$48.00
US$37.00
n/a
2
Mar ’25
US$35.35
US$42.50
+20.2%
12.9%
US$48.00
US$37.00
n/a
2
Feb ’25
US$32.69
US$46.00
+40.7%
10.9%
US$51.00
US$41.00
n/a
2
Jan ’25
US$34.07
US$45.33
+33.1%
9.2%
US$51.00
US$41.00
n/a
3
Dec ’24
US$30.99
US$45.33
+46.3%
9.2%
US$51.00
US$41.00
n/a
3
Nov ’24
US$30.19
US$48.00
+59.0%
6.1%
US$51.00
US$44.00
US$23.51
3
Oct ’24
US$33.58
US$48.00
+42.9%
6.1%
US$51.00
US$44.00
US$25.00
3
Sep ’24
US$36.38
US$48.00
+31.9%
6.1%
US$51.00
US$44.00
US$27.61
3
Aug ’24
US$37.63
US$50.33
+33.8%
8.9%
US$54.00
US$44.00
US$33.49
3
Jul ’24
US$37.15
US$50.33
+35.5%
8.9%
US$54.00
US$44.00
US$29.91
3
Jun ’24
US$34.19
US$50.33
+47.2%
8.9%
US$54.00
US$44.00
US$33.77
3
May ’24
US$38.20
US$52.33
+37.0%
11.9%
US$59.00
US$44.00
US$33.38
3
Apr ’24
US$41.76
US$51.50
+23.3%
14.6%
US$59.00
US$44.00
US$35.25
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.