Frequency Electronics Valutazione
FEIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FEIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FEIM ( $36.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FEIM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FEIM?
Metrica chiave: Poiché FEIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FEIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Utili | US$21.89m |
| Cap. di mercato | US$339.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FEIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.1x | ||
VPG Vishay Precision Group | 65.3x | 43.88% | US$509.1m |
DAKT Daktronics | 135.7x | 78.34% | US$1.0b |
CODA Coda Octopus Group | 29.5x | 25.12% | US$101.0m |
RSKI.A George Risk Industries | 9.8x | n/a | US$80.7m |
FEIM Frequency Electronics | 16.1x | n/a | US$339.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FEIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 60.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FEIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
WETH Wetouch Technology | 2.8x | n/a | US$22.31m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
CYCA Cytta | 3x | n/a | US$7.92m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.0003x | n/a | US$9.27k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FEIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FEIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FEIM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$36.06 | US$38.00 +5.38% | 13.16% | US$43.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$27.90 | US$38.00 +36.20% | 13.16% | US$43.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$36.72 | US$38.00 +3.49% | 13.16% | US$43.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$34.25 | US$38.00 +10.95% | 13.16% | US$43.00 | US$33.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/11 14:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/11 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2025/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Frequency Electronics, Inc. è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Sergey Glinyanov | Freedom Broker |
| Nick Halen | Sidoti & Company, LLC |