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Evolv Technologies Holdings Valutazione
EVLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EVLV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EVLV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVLV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVLV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$562.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -7.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVLV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.1x | ||
OUST Ouster | 3.8x | 30.1% | US$387.1m |
DAKT Daktronics | 0.9x | 3.5% | US$710.4m |
SMRT SmartRent | 1.6x | 12.6% | US$315.7m |
MVIS MicroVision | 22x | 68.3% | US$203.6m |
EVLV Evolv Technologies Holdings | 6.2x | 23.3% | US$562.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVLV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVLV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 6.2x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.53 | US$5.04 +42.8% | 21.9% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.29 | US$5.21 +58.3% | 23.6% | US$6.50 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$2.42 | US$5.21 +115.2% | 23.6% | US$6.50 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$2.86 | US$5.21 +82.1% | 23.6% | US$6.50 | US$3.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.86 | US$7.08 +83.5% | 20.5% | US$8.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$5.11 | US$7.08 +38.6% | 20.5% | US$8.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.97 | US$7.08 +78.4% | 20.5% | US$8.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$4.49 | US$7.75 +72.6% | 12.2% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$4.72 | US$7.75 +64.2% | 12.2% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$4.28 | US$7.75 +81.1% | 12.2% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.23 | US$8.30 +96.2% | 8.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$4.86 | US$7.93 +63.2% | 19.8% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$6.94 | US$7.93 +14.3% | 19.8% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$6.76 | US$6.10 -9.8% | 32.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.29 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.00 | US$5.85 -2.5% | 36.3% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.15 | US$5.85 -4.9% | 36.3% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.86 | 6 |
| May ’24 | US$3.55 | US$5.23 +47.4% | 33.9% | US$7.00 | US$2.00 | US$3.86 | 6 |
| Apr ’24 | US$3.12 | US$5.08 +62.8% | 37.5% | US$7.00 | US$2.00 | US$5.11 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.71 | US$5.08 +87.5% | 37.5% | US$7.00 | US$2.00 | US$3.97 | 5 |
| Feb ’24 | US$3.11 | US$5.00 +60.8% | 42.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$4.49 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.59 | US$5.00 +93.1% | 42.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$4.72 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.42 | US$5.00 +46.2% | 42.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$4.28 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.93 | US$5.00 +70.6% | 42.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$4.23 | 4 |
| Oct ’23 | US$2.12 | US$5.00 +135.8% | 42.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$4.86 | 4 |
| Sep ’23 | US$2.20 | US$5.00 +127.3% | 42.4% | US$7.00 | US$2.00 | US$6.94 | 4 |
| Aug ’23 | US$2.92 | US$5.50 +88.4% | 37.5% | US$7.00 | US$2.00 | US$6.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.