Evolv Technologies Holdings Valutazione
EVLV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVLV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EVLV ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EVLV ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVLV?
Metrica chiave: Poiché EVLV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVLV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.4x |
| Vendite | US$89.22m |
| Cap. di mercato | US$483.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVLV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
RCAT Red Cat Holdings | 26.4x | 63.4% | US$419.2m |
OUST Ouster | 5x | 28.7% | US$417.1m |
MVIS MicroVision | 40.9x | 45.6% | US$306.0m |
AIOT PowerFleet | 2.6x | 22.2% | US$770.9m |
EVLV Evolv Technologies Holdings | 5.4x | 23.0% | US$483.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVLV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVLV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVLV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.4x |
| Rapporto equo PS | 3.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVLV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.07 | US$4.75 +54.7% | 42.1% | US$6.75 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$3.54 | US$4.75 +34.2% | 42.1% | US$6.75 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$4.01 | US$4.75 +18.5% | 42.1% | US$6.75 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$3.95 | US$4.25 +7.6% | 35.3% | US$5.75 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$4.05 | US$4.25 +4.9% | 35.3% | US$5.75 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.37 | US$4.25 +79.3% | 35.3% | US$5.75 | US$2.75 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$3.82 | US$5.04 +32.0% | 21.9% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$3.94 | US$5.04 +28.0% | 21.9% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$3.29 | US$5.21 +58.3% | 23.6% | US$6.50 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$2.42 | US$5.21 +115.2% | 23.6% | US$6.50 | US$3.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$2.86 | US$5.21 +82.1% | 23.6% | US$6.50 | US$3.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$3.86 | US$7.08 +83.5% | 20.5% | US$8.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$5.11 | US$7.08 +38.6% | 20.5% | US$8.50 | US$4.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$3.97 | US$7.08 +78.4% | 20.5% | US$8.50 | US$4.50 | US$3.54 | 6 |
| Feb ’25 | US$4.49 | US$7.75 +72.6% | 12.2% | US$8.50 | US$6.00 | US$4.01 | 6 |
| Jan ’25 | US$4.72 | US$7.75 +64.2% | 12.2% | US$8.50 | US$6.00 | US$3.95 | 6 |
| Dec ’24 | US$4.28 | US$7.75 +81.1% | 12.2% | US$8.50 | US$6.00 | US$4.05 | 6 |
| Nov ’24 | US$4.23 | US$8.30 +96.2% | 8.2% | US$9.00 | US$7.00 | US$2.37 | 5 |
| Oct ’24 | US$4.86 | US$7.93 +63.2% | 19.8% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.82 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.94 | US$7.93 +14.3% | 19.8% | US$10.00 | US$5.00 | US$3.94 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.76 | US$6.10 -9.8% | 32.4% | US$8.00 | US$2.00 | US$3.29 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.00 | US$5.85 -2.5% | 36.3% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.42 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.15 | US$5.85 -4.9% | 36.3% | US$8.00 | US$2.00 | US$2.86 | 6 |
| May ’24 | US$3.55 | US$5.23 +47.4% | 33.9% | US$7.00 | US$2.00 | US$3.86 | 6 |
| Apr ’24 | US$3.12 | US$5.08 +62.8% | 37.5% | US$7.00 | US$2.00 | US$5.11 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.71 | US$5.08 +87.5% | 37.5% | US$7.00 | US$2.00 | US$3.97 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/23 01:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Evolv Technologies Holdings, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Knoblauch | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Chad Bennett | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Jeremy Hamblin | Craig-Hallum Capital Group LLC |