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SmartRent Valutazione
SMRT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMRT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMRT ( $1.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMRT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMRT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMRT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$315.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMRT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
OUST Ouster | 3.8x | 30.1% | US$387.1m |
ITI Iteris | 1.7x | 12.0% | US$303.0m |
RCAT Red Cat Holdings | 12.3x | n/a | US$205.2m |
FARO FARO Technologies | 0.9x | 1.0% | US$310.0m |
SMRT SmartRent | 1.6x | 12.6% | US$315.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMRT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMRT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMRT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.6x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMRT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.67 | US$3.02 +80.6% | 41.1% | US$5.00 | US$1.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.77 | US$4.21 +138.1% | 28.3% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$2.36 | US$4.18 +77.2% | 24.3% | US$6.00 | US$2.70 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$2.36 | US$4.22 +78.8% | 24.0% | US$6.00 | US$2.70 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$2.34 | US$4.41 +88.3% | 18.8% | US$6.00 | US$3.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$4.41 +66.3% | 18.8% | US$6.00 | US$3.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$2.90 | US$4.59 +58.2% | 12.5% | US$5.00 | US$3.20 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$3.01 | US$4.59 +52.4% | 12.5% | US$5.00 | US$3.20 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$3.19 | US$4.60 +44.2% | 13.3% | US$5.00 | US$3.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$3.26 | US$4.60 +41.1% | 13.3% | US$5.00 | US$3.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$2.37 | US$4.63 +95.3% | 11.8% | US$5.00 | US$3.40 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$2.61 | US$4.91 +88.3% | 20.4% | US$7.00 | US$3.40 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$3.32 | US$4.91 +48.0% | 20.4% | US$7.00 | US$3.40 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$3.94 | US$5.08 +28.9% | 26.0% | US$8.00 | US$3.30 | US$1.77 | 7 |
| Jul ’24 | US$3.83 | US$5.22 +36.3% | 26.0% | US$8.00 | US$3.30 | US$2.36 | 7 |
| Jun ’24 | US$3.40 | US$4.69 +38.1% | 15.9% | US$6.00 | US$3.30 | US$2.36 | 8 |
| May ’24 | US$2.58 | US$4.65 +80.2% | 19.6% | US$6.00 | US$3.10 | US$2.34 | 8 |
| Apr ’24 | US$2.55 | US$4.65 +82.4% | 19.6% | US$6.00 | US$3.10 | US$2.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$2.51 | US$4.84 +93.0% | 21.6% | US$6.00 | US$2.90 | US$2.90 | 8 |
| Feb ’24 | US$3.15 | US$4.84 +53.8% | 21.6% | US$6.00 | US$2.90 | US$3.01 | 8 |
| Jan ’24 | US$2.43 | US$4.84 +99.3% | 21.6% | US$6.00 | US$2.90 | US$3.19 | 8 |
| Dec ’23 | US$2.48 | US$4.97 +100.4% | 19.4% | US$6.00 | US$2.90 | US$3.26 | 8 |
| Nov ’23 | US$2.69 | US$5.32 +97.7% | 19.2% | US$6.00 | US$2.80 | US$2.37 | 8 |
| Oct ’23 | US$2.27 | US$5.53 +143.7% | 9.7% | US$6.00 | US$4.50 | US$2.61 | 8 |
| Sep ’23 | US$2.81 | US$5.75 +104.6% | 9.6% | US$6.50 | US$4.50 | US$3.32 | 9 |
| Aug ’23 | US$5.25 | US$6.83 +30.0% | 13.5% | US$8.00 | US$4.90 | US$3.94 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.