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Optical Cable Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Optical Cable ha un patrimonio netto totale di $21.8M e un debito totale di $10.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 49%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $39.9M e $18.0M.
Informazioni chiave
49.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$10.70m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$1.09m |
| Patrimonio netto | US$21.84m |
| Totale passività | US$18.05m |
| Totale attività | US$39.88m |
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Dec 21Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $31.5M ) di OCC superano le sue passività a breve termine ( $7.1M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OCC ( $31.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( $10.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 44% ) di OCC è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OCC si è ridotto da 49.9% a 49% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia OCC ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: OCC non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 11.3 % all'anno.