Yubico AB

OTCPK:YUBC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Yubico Valutazione

YUBC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YUBC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.57
Fair Value
5.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YUBC.F ( $15.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YUBC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YUBC.F?

Metrica chiave: Poiché YUBC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YUBC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YUBC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YUBC.F su PE?
Rapporto PE35.1x
GuadagniSEK 349.20m
Cap. di mercatoSEK 12.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YUBC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YUBC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.3x
ATEN A10 Networks
25.9x17.96%US$1.3b
ADEA Adeia
19.9x4.49%US$1.5b
RPD Rapid7
58.1x26.37%US$1.5b
NABL N-able
93.5x33.55%US$1.5b
YUBC.F Yubico
35.1x27.40%US$12.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YUBC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YUBC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
2.9xn/aUS$584.60m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$53.31m
AMOD Alpha Modus Holdings
4xn/aUS$16.04m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
YUBC.F 35.1xMedia del settore 41.3xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YUBC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YUBC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YUBC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YUBC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YUBC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$24.01
0%
18.62%US$28.56US$16.61n/a4
Jun ’26n/a
US$26.82
0%
5.53%US$28.50US$24.88n/a4
May ’26US$18.87
US$27.83
+47.46%
0.80%US$28.21US$27.70n/a4
Apr ’26US$18.45
US$28.89
+56.57%
5.06%US$30.62US$26.67n/a4
Mar ’26US$19.85
US$28.17
+41.89%
7.45%US$30.98US$25.35n/a4
Feb ’26US$23.19
US$28.76
+24.02%
4.59%US$30.32US$26.75n/a4
Jan ’26US$21.95
US$29.41
+34.01%
4.17%US$30.67US$27.47n/a4
Dec ’25US$25.91
US$29.41
+13.54%
4.17%US$30.67US$27.47n/a4
Nov ’25US$24.82
US$30.62
+23.37%
4.12%US$31.74US$28.86n/a3
Oct ’25n/a
US$31.01
0%
4.80%US$32.29US$28.92n/a3
Sep ’25US$29.74
US$29.01
-2.43%
11.04%US$32.76US$24.94n/a3
Aug ’25US$25.85
US$25.04
-3.12%
4.67%US$26.21US$23.87n/a2
Jul ’25US$21.76
US$25.01
+14.92%
5.66%US$26.42US$23.59n/a2
Jun ’25US$22.30
US$24.03
+7.76%
9.80%US$26.39US$21.68n/a2
May ’25US$16.48
US$24.30
+47.45%
8.91%US$26.47US$22.13US$18.872
Apr ’25US$17.84
US$24.30
+36.21%
8.91%US$26.47US$22.13US$18.452
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$24.94
Fair Value
38.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 02:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yubico AB è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Thomas NilssonNordea Markets