Yubico Valutazione
YUBC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YUBC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YUBC.F ( $15.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YUBC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YUBC.F?
Metrica chiave: Poiché YUBC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YUBC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | SEK 349.20m |
| Cap. di mercato | SEK 12.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YUBC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.7x | ||
ATEN A10 Networks | 25.9x | 17.96% | US$1.3b |
ADEA Adeia | 19.9x | 4.49% | US$1.5b |
RPD Rapid7 | 58.8x | 26.37% | US$1.6b |
NABL N-able | 94.3x | 33.55% | US$1.6b |
YUBC.F Yubico | 35.9x | 27.40% | US$12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YUBC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YUBC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YUBC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YUBC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YUBC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$15.31 | US$24.01 +56.85% | 18.62% | US$28.56 | US$16.61 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | US$26.82 0% | 5.53% | US$28.50 | US$24.88 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$18.87 | US$27.83 +47.46% | 0.80% | US$28.21 | US$27.70 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$18.45 | US$28.89 +56.57% | 5.06% | US$30.62 | US$26.67 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$19.85 | US$28.17 +41.89% | 7.45% | US$30.98 | US$25.35 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$23.19 | US$28.76 +24.02% | 4.59% | US$30.32 | US$26.75 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$21.95 | US$29.41 +34.01% | 4.17% | US$30.67 | US$27.47 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$25.91 | US$29.41 +13.54% | 4.17% | US$30.67 | US$27.47 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$24.82 | US$30.62 +23.37% | 4.12% | US$31.74 | US$28.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$31.01 0% | 4.80% | US$32.29 | US$28.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.74 | US$29.01 -2.43% | 11.04% | US$32.76 | US$24.94 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$25.85 | US$25.04 -3.12% | 4.67% | US$26.21 | US$23.87 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.76 | US$25.01 +14.92% | 5.66% | US$26.42 | US$23.59 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$22.30 | US$24.03 +7.76% | 9.80% | US$26.39 | US$21.68 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.48 | US$24.30 +47.45% | 8.91% | US$26.47 | US$22.13 | US$18.87 | 2 |
| Apr ’25 | US$17.84 | US$24.30 +36.21% | 8.91% | US$26.47 | US$22.13 | US$18.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 01:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Yubico AB è coperta da 3 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Joachim Gunell | DNB Carnegie |
| Thomas Nilsson | Nordea Markets |