Yubico Valutazione
YUBC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YUBC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YUBC.F ( $25.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YUBC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YUBC.F?
Metrica chiave: Poiché YUBC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YUBC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 67.3x |
| Guadagni | SEK 345.60m |
| Cap. di mercato | SEK 23.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 50.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YUBC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.7x | ||
SWI SolarWinds | 58x | 47.8% | US$2.2b |
NABL N-able | 51.6x | 10.9% | US$1.9b |
RPD Rapid7 | 57.1x | 21.1% | US$2.7b |
TDC Teradata | 36.1x | 19.8% | US$3.0b |
YUBC.F Yubico | 67.3x | 28.8% | US$23.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YUBC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.3 x) rispetto alla media dei peer ( 50.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YUBC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.6x | -27.8% | US$70.94m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.6x | -67.4% | US$58.41m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.87m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$14.37m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YUBC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YUBC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 67.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YUBC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$25.91 | US$29.41 +13.5% | 4.2% | US$30.67 | US$27.47 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$24.82 | US$30.62 +23.4% | 4.1% | US$31.74 | US$28.86 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$31.01 0% | 4.8% | US$32.29 | US$28.92 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$29.74 | US$29.01 -2.4% | 11.0% | US$32.76 | US$24.94 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$25.85 | US$25.04 -3.1% | 4.7% | US$26.21 | US$23.87 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.76 | US$25.01 +14.9% | 5.7% | US$26.42 | US$23.59 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$22.30 | US$24.03 +7.8% | 9.8% | US$26.39 | US$21.68 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$16.48 | US$24.30 +47.5% | 8.9% | US$26.47 | US$22.13 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$17.84 | US$24.30 +36.2% | 8.9% | US$26.47 | US$22.13 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Capgemini
€26.0b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
1.9%
1Y
-24.2%
Smith Micro Software
US$15.3m
Engages in the development and sale of software to enhance the mobile experience to wireless and cable service providers in the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
SMSI
US$0.86
7D
13.4%
1Y
-85.5%
Hackett Group
US$868.1m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$31.46
7D
1.6%
1Y
40.0%