Kingdee International Software Group Company Limited

OTCPK:KGDE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.7b

Kingdee International Software Group Valutazione

KGDE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGDE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KGDE.F ( $1.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGDE.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGDE.F?

Metrica chiave: Poiché KGDE.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per KGDE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGDE.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di KGDE.F su PS?
Rapporto PS4.9x
VenditeCN¥5.98b
Cap. di mercatoCN¥27.12b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGDE.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di KGDE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
BL BlackLine
6.2x8.3%US$3.9b
RIOT Riot Platforms
11.9x39.8%US$4.0b
CLBT Cellebrite DI
11.3x14.0%US$4.4b
AGYS Agilysys
14.9x19.6%US$3.8b
KGDE.F Kingdee International Software Group
4.9x14.1%US$29.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KGDE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGDE.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

76 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$415.50m
KGDE.F 4.9xMedia del settore 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: KGDE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGDE.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGDE.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KGDE.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGDE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.17
US$1.28
+9.6%
24.5%US$2.20US$0.81n/a19
Nov ’25n/a
US$1.29
0%
24.1%US$2.23US$0.82n/a21
Oct ’25n/a
US$1.28
0%
24.0%US$2.26US$0.83n/a21
Sep ’25n/a
US$1.26
0%
24.0%US$2.24US$0.82n/a21
Aug ’25n/a
US$1.52
0%
22.6%US$2.34US$0.87n/a21
Jul ’25n/a
US$1.75
0%
12.0%US$2.52US$1.48n/a21
Jun ’25n/a
US$1.77
0%
11.9%US$2.52US$1.49n/a22
May ’25n/a
US$1.78
0%
12.2%US$2.52US$1.49n/a23
Apr ’25n/a
US$1.85
0%
14.2%US$2.41US$1.49n/a23
Mar ’25n/a
US$2.05
0%
11.4%US$2.46US$1.55n/a23
Feb ’25US$0.97
US$2.06
+111.5%
11.4%US$2.47US$1.56n/a23
Jan ’25n/a
US$2.27
0%
10.7%US$2.83US$1.85n/a22
Dec ’24US$1.47
US$2.29
+55.5%
10.5%US$2.80US$1.94n/a22
Nov ’24US$1.36
US$2.23
+64.1%
11.1%US$2.79US$1.79n/a22
Oct ’24n/a
US$2.25
0%
11.3%US$2.78US$1.79n/a22
Sep ’24n/a
US$2.26
0%
10.9%US$2.80US$1.92n/a22
Aug ’24US$1.49
US$2.41
+62.2%
13.8%US$3.10US$1.79n/a23
Jul ’24n/a
US$2.48
0%
14.1%US$3.30US$1.77n/a24
Jun ’24US$1.34
US$2.57
+92.2%
12.8%US$3.38US$1.81n/a25
May ’24n/a
US$2.65
0%
12.3%US$3.45US$1.85n/a25
Apr ’24n/a
US$2.64
0%
13.5%US$3.48US$1.70n/a27
Mar ’24n/a
US$2.72
0%
15.2%US$3.46US$1.69n/a27
Feb ’24n/a
US$2.71
0%
17.7%US$3.55US$1.73US$0.9727
Jan ’24n/a
US$2.55
0%
19.4%US$3.44US$1.65n/a27
Dec ’23n/a
US$2.49
0%
20.1%US$3.39US$1.63US$1.4728
Nov ’23n/a
US$2.44
0%
20.3%US$3.53US$1.57US$1.3626

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$11.16

7D

-3.3%

1Y

145.3%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.94

7D

-0.3%

1Y

-16.5%

Pagaya Technologies

US$773.4m

A product-focused technology company, deploys data science and proprietary artificial intelligence-powered technology for financial institutions and investors in the United States, Israel, the Cayman Islands, and internationally.

PGY

US$10.36

7D

20.2%

1Y

-33.1%