Corero Network Security plc

OTCPK:DDOS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$137.8m

Corero Network Security Valutazione

DDOS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDOS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDOS.F ( $0.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDOS.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDOS.F?

Metrica chiave: Poiché DDOS.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DDOS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDOS.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DDOS.F su PS?
Rapporto PS5.7x
VenditeUS$23.99m
Cap. di mercatoUS$137.78m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDOS.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DDOS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
SVCO Silvaco Group
4.1x17.5%US$214.6m
ALLT Allot
1.8x5.1%US$169.9m
AISP Airship AI Holdings
2.8x32.6%US$66.6m
AIP Arteris
6.1x15.7%US$339.5m
DDOS.F Corero Network Security
5.7x12.4%US$110.1m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DDOS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDOS.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

81 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
DDOS.F 5.7xMedia del settore 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DDOS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDOS.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDOS.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5.7x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DDOS.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDOS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.28
0%
13.5%US$0.31US$0.24n/a2
Nov ’25US$0.28
US$0.24
-13.1%
23.4%US$0.31US$0.17n/a3
Oct ’25US$0.26
US$0.24
-6.7%
23.4%US$0.31US$0.17n/a3
Sep ’25US$0.26
US$0.24
-9.2%
22.0%US$0.30US$0.17n/a3
Aug ’25US$0.26
US$0.24
-7.3%
22.0%US$0.30US$0.17n/a3
Jul ’25n/a
US$0.19
0%
18.3%US$0.24US$0.16n/a3
Jun ’25n/a
US$0.19
0%
18.3%US$0.24US$0.16n/a3
May ’25US$0.16
US$0.17
+1.5%
5.1%US$0.17US$0.16n/a2
Apr ’25n/a
US$0.17
0%
5.7%US$0.18US$0.16n/a2
Mar ’25n/a
US$0.16
0%
12.9%US$0.18US$0.14n/a2
Feb ’25n/a
US$0.16
0%
13.1%US$0.18US$0.14n/a2
Jan ’25n/a
US$0.15
0%
11.0%US$0.17US$0.14n/a2
Dec ’24n/a
US$0.15
0%
11.0%US$0.17US$0.14n/a2
Nov ’24n/a
US$0.15
0%
11.0%US$0.17US$0.14US$0.282
Oct ’24n/a
US$0.15
0%
11.6%US$0.17US$0.14US$0.262
Aug ’24n/a
US$0.12
0%
5.3%US$0.13US$0.12US$0.262
Jul ’24n/a
US$0.12
0%
2.6%US$0.12US$0.12n/a2
Jun ’24n/a
US$0.12
0%
2.6%US$0.12US$0.12n/a2
May ’24n/a
US$0.12
0%
2.6%US$0.12US$0.12US$0.162
Jan ’24n/a
US$0.21
0%
11.6%US$0.23US$0.18n/a2
Dec ’23n/a
US$0.21
0%
11.6%US$0.23US$0.18n/a2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€153.89

7D

-6.7%

1Y

-23.7%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Hackett Group

US$846.6m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%