Semrush Holdings Valutazione
SEMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEMR ( $14.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEMR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEMR?
Metrica chiave: Poiché SEMR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEMR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.8x |
| Vendite | US$357.57m |
| Cap. di mercato | US$2.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 99x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEMR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
CXM Sprinklr | 2.7x | 5.7% | US$2.1b |
PD PagerDuty | 4.3x | 9.7% | US$1.9b |
EVCM EverCommerce | 3.1x | 4.3% | US$2.2b |
JAMF Jamf Holding | 3x | 12.4% | US$1.9b |
SEMR Semrush Holdings | 5.8x | 16.6% | US$2.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SEMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEMR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SEMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEMR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | 5.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SEMR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.17 | US$17.67 +24.7% | 9.0% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$13.15 | US$17.67 +34.3% | 9.0% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$15.24 | US$17.17 +12.6% | 12.3% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$13.74 | US$16.83 +22.5% | 9.3% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$14.14 | US$16.08 +13.7% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.61 | US$16.08 +18.2% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$15.26 | US$16.08 +5.4% | 9.6% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$12.40 | US$14.00 +12.9% | 13.0% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$13.53 | US$13.71 +1.4% | 13.3% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$12.56 | US$13.50 +7.5% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$11.55 | US$12.00 +3.9% | 17.3% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.66 | US$11.33 -17.0% | 17.4% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.17 | US$11.00 -1.5% | 12.9% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.61 | US$12.00 +57.7% | 10.8% | US$14.00 | US$10.00 | US$13.15 | 6 |
| Oct ’24 | US$8.50 | US$11.71 +37.8% | 11.8% | US$14.00 | US$10.00 | US$15.24 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.23 | US$11.71 +26.9% | 11.8% | US$14.00 | US$10.00 | US$13.74 | 7 |
| Aug ’24 | US$10.63 | US$10.93 +2.8% | 16.3% | US$14.00 | US$9.00 | US$14.14 | 7 |
| Jul ’24 | US$9.57 | US$11.00 +14.9% | 17.4% | US$14.00 | US$9.00 | US$13.61 | 6 |
| Jun ’24 | US$7.90 | US$11.00 +39.2% | 17.4% | US$14.00 | US$9.00 | US$15.26 | 6 |
| May ’24 | US$9.69 | US$11.33 +17.0% | 16.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$12.40 | 6 |
| Apr ’24 | US$10.05 | US$11.33 +12.8% | 16.6% | US$14.00 | US$9.00 | US$13.53 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.93 | US$13.33 +68.1% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$12.56 | 6 |
| Feb ’24 | US$9.82 | US$13.33 +35.8% | 27.3% | US$20.00 | US$9.00 | US$11.55 | 6 |
| Jan ’24 | US$8.14 | US$13.67 +67.9% | 24.1% | US$20.00 | US$10.00 | US$13.66 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.43 | US$14.17 +50.2% | 20.5% | US$20.00 | US$11.00 | US$11.17 | 6 |
| Nov ’23 | US$11.91 | US$16.33 +37.1% | 11.5% | US$20.00 | US$14.00 | US$7.61 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
33.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
7D
-5.3%
1Y
-17.0%
Hackett Group
US$854.3m
Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.
HCKT
US$30.96
7D
2.1%
1Y
36.6%