Olo Valutazione
OLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLO ( $7.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLO?
Metrica chiave: Poiché OLO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.7x |
| Vendite | US$271.87m |
| Cap. di mercato | US$1.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -41.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
ENFN Enfusion | 5.1x | 16.7% | US$1.4b |
SMWB Similarweb | 4.9x | 13.9% | US$1.2b |
AMPL Amplitude | 4.8x | 9.0% | US$1.4b |
WEAV Weave Communications | 6x | 13.9% | US$1.2b |
OLO Olo | 4.7x | 15.8% | US$1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.7x |
| Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.83 | US$8.70 +11.1% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$7.29 | US$8.70 +19.3% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.11 | US$8.70 +70.3% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.84 | US$8.70 +79.8% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$5.25 | US$8.70 +65.7% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$5.40 | US$8.60 +59.3% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.32 | US$8.70 +101.4% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.58 | US$8.70 +90.0% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.92 | US$8.50 +72.8% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$5.37 | US$8.50 +58.3% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.92 | US$8.50 +43.6% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.36 | US$7.60 +41.8% | 7.7% | US$8.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$5.72 | US$8.00 +39.9% | 8.8% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$5.65 | US$8.13 +43.8% | 9.1% | US$9.00 | US$7.00 | US$7.29 | 4 |
| Nov ’24 | US$5.31 | US$10.50 +97.7% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$5.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.06 | US$10.50 +73.3% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.84 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.52 | US$10.50 +61.0% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$5.25 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.99 | US$9.83 +23.1% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$5.40 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.46 | US$9.83 +52.2% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.32 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.83 | US$9.83 +44.0% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.58 | 6 |
| May ’24 | US$7.00 | US$10.08 +44.0% | 11.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.92 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.16 | US$10.08 +23.6% | 11.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.37 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.59 | US$10.08 +32.9% | 11.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.41 | US$9.75 +15.9% | 13.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.25 | US$9.92 +58.7% | 12.5% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.72 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.18 | US$9.92 +38.1% | 12.5% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 14:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Olo Inc. è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Theo Brito | BTIG |
| Andrew Harte | BTIG |
| Gabriela Borges | Goldman Sachs |