Olo Valutazione
OLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OLO ( $7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OLO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLO?
Metrica chiave: Poiché OLO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OLO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.2x |
| Vendite | US$271.87m |
| Cap. di mercato | US$1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -31.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OLO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
SMWB Similarweb | 4.2x | 13.8% | US$998.7m |
WEAV Weave Communications | 5x | 13.9% | US$1.0b |
KARO Karooooo | 5.2x | 12.3% | US$1.2b |
ENFN Enfusion | 4.9x | 16.7% | US$1.3b |
OLO Olo | 4.2x | 15.8% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OLO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OLO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.2x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.00 | US$8.70 +24.3% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$5.11 | US$8.70 +70.3% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.84 | US$8.70 +79.8% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$5.25 | US$8.70 +65.7% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$5.40 | US$8.60 +59.3% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.32 | US$8.70 +101.4% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.58 | US$8.70 +90.0% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.92 | US$8.50 +72.8% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$5.37 | US$8.50 +58.3% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.92 | US$8.50 +43.6% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.36 | US$7.60 +41.8% | 7.7% | US$8.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$5.72 | US$8.00 +39.9% | 8.8% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$5.65 | US$8.13 +43.8% | 9.1% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.31 | US$10.50 +97.7% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | US$5.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$6.06 | US$10.50 +73.3% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.84 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.52 | US$10.50 +61.0% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | US$5.25 | 6 |
| Aug ’24 | US$7.99 | US$9.83 +23.1% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$5.40 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.46 | US$9.83 +52.2% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.32 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.83 | US$9.83 +44.0% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.58 | 6 |
| May ’24 | US$7.00 | US$10.08 +44.0% | 11.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.92 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.16 | US$10.08 +23.6% | 11.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.37 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.59 | US$10.08 +32.9% | 11.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.41 | US$9.75 +15.9% | 13.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.25 | US$9.92 +58.7% | 12.5% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.72 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.18 | US$9.92 +38.1% | 12.5% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.65 | 6 |
| Nov ’23 | US$9.00 | US$11.75 +30.6% | 23.5% | US$17.00 | US$8.50 | US$5.31 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.2b
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CA$12.80
7D
6.1%
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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
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7D
-2.4%
1Y
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RNG
US$34.87
7D
-5.1%
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20.0%