Samsara Inc.

NYSE:IOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$24.6b

Samsara Valutazione

IOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IOT ( $43.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $58.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IOT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOT?

Metrica chiave: Poiché IOT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IOT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IOT su PS?
Rapporto PS20.8x
VenditeUS$1.18b
Cap. di mercatoUS$24.64b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IOT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
AZPN Aspen Technology
14.4x8.2%US$15.7b
TYL Tyler Technologies
11.9x8.8%US$24.8b
HUBS HubSpot
14.4x14.6%US$36.1b
IOT Samsara
20.8x18.7%US$24.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IOT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

70 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.01b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$700.47m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$451.44m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
IOT 20.8xMedia del settore 5.4xNo. of Companies70PS048121620+
70 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IOT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IOT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 20.8x
Rapporto equo PS 11.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$43.69
US$54.35
+24.4%
11.7%US$64.00US$44.00n/a17
Dec ’25US$53.49
US$48.61
-9.1%
12.5%US$64.00US$40.00n/a17
Nov ’25US$46.22
US$46.44
+0.5%
11.0%US$56.00US$40.00n/a17
Oct ’25US$46.74
US$44.91
-3.9%
10.3%US$55.00US$40.00n/a15
Sep ’25US$41.07
US$41.44
+0.9%
8.6%US$47.00US$35.00n/a15
Aug ’25US$36.66
US$41.24
+12.5%
8.3%US$47.00US$35.00n/a15
Jul ’25US$34.85
US$41.24
+18.3%
8.3%US$47.00US$35.00n/a15
Jun ’25US$33.93
US$41.40
+22.0%
7.9%US$47.00US$35.65n/a14
May ’25US$35.25
US$41.40
+17.5%
7.9%US$47.00US$35.65n/a14
Apr ’25US$36.00
US$41.36
+14.9%
8.2%US$47.00US$35.65n/a13
Mar ’25US$34.99
US$35.13
+0.4%
8.5%US$40.00US$30.00n/a13
Feb ’25US$31.63
US$35.13
+11.1%
8.5%US$40.00US$30.00n/a13
Jan ’25US$33.38
US$34.20
+2.5%
7.7%US$40.00US$30.00US$43.6913
Dec ’24US$34.59
US$33.08
-4.4%
6.9%US$36.00US$30.00US$53.4912
Nov ’24US$22.34
US$29.83
+33.5%
9.2%US$34.00US$25.00US$46.2212
Oct ’24US$25.21
US$29.82
+18.3%
9.6%US$34.00US$25.00US$46.7411
Sep ’24US$30.93
US$29.82
-3.6%
9.6%US$34.00US$25.00US$41.0711
Aug ’24US$27.46
US$27.36
-0.4%
14.1%US$32.00US$20.00US$36.6611
Jul ’24US$27.71
US$27.36
-1.2%
14.1%US$32.00US$20.00US$34.8511
Jun ’24US$19.01
US$21.18
+11.4%
13.3%US$27.00US$17.00US$33.9311
May ’24US$17.98
US$20.73
+15.3%
12.5%US$27.00US$17.00US$35.2511
Apr ’24US$19.72
US$20.80
+5.5%
13.0%US$27.00US$17.00US$36.0010
Mar ’24US$16.31
US$17.00
+4.2%
13.6%US$22.00US$14.00US$34.999
Feb ’24US$14.40
US$16.50
+14.6%
14.5%US$22.00US$14.00US$31.638
Jan ’24US$12.43
US$17.38
+39.8%
14.9%US$22.00US$15.00US$33.388

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 16:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Samsara Inc. è coperta da 21 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane
Matthew BullockBofA Global Research