Samsara Valutazione
IOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IOT ( $56.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IOT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IOT?
Metrica chiave: Poiché IOT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IOT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 28.6x |
| Vendite | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$31.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 27.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -141.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IOT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
SPLK Splunk | 6.3x | 10.9% | US$26.4b |
HUBS HubSpot | 15.3x | 14.6% | US$38.3b |
DDOG Datadog | 20.7x | 18.1% | US$52.6b |
ANSS ANSYS | 12.4x | 8.2% | US$30.6b |
IOT Samsara | 28.6x | 18.9% | US$31.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IOT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 28.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IOT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 28.6x |
| Rapporto equo PS | 12.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.35 | US$48.61 -13.7% | 12.5% | US$64.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$46.22 | US$46.44 +0.5% | 11.0% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$46.74 | US$44.91 -3.9% | 10.3% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$41.07 | US$41.44 +0.9% | 8.6% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$36.66 | US$41.24 +12.5% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$34.85 | US$41.24 +18.3% | 8.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$33.93 | US$41.40 +22.0% | 7.9% | US$47.00 | US$35.65 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$35.25 | US$41.40 +17.5% | 7.9% | US$47.00 | US$35.65 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$36.00 | US$41.36 +14.9% | 8.2% | US$47.00 | US$35.65 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$34.99 | US$35.13 +0.4% | 8.5% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$31.63 | US$35.13 +11.1% | 8.5% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$33.38 | US$34.20 +2.5% | 7.7% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$34.59 | US$33.08 -4.4% | 6.9% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$22.34 | US$29.83 +33.5% | 9.2% | US$34.00 | US$25.00 | US$46.22 | 12 |
| Oct ’24 | US$25.21 | US$29.82 +18.3% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | US$46.74 | 11 |
| Sep ’24 | US$30.93 | US$29.82 -3.6% | 9.6% | US$34.00 | US$25.00 | US$41.07 | 11 |
| Aug ’24 | US$27.46 | US$27.36 -0.4% | 14.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$36.66 | 11 |
| Jul ’24 | US$27.71 | US$27.36 -1.2% | 14.1% | US$32.00 | US$20.00 | US$34.85 | 11 |
| Jun ’24 | US$19.01 | US$21.18 +11.4% | 13.3% | US$27.00 | US$17.00 | US$33.93 | 11 |
| May ’24 | US$17.98 | US$20.73 +15.3% | 12.5% | US$27.00 | US$17.00 | US$35.25 | 11 |
| Apr ’24 | US$19.72 | US$20.80 +5.5% | 13.0% | US$27.00 | US$17.00 | US$36.00 | 10 |
| Mar ’24 | US$16.31 | US$17.00 +4.2% | 13.6% | US$22.00 | US$14.00 | US$34.99 | 9 |
| Feb ’24 | US$14.40 | US$16.50 +14.6% | 14.5% | US$22.00 | US$14.00 | US$31.63 | 8 |
| Jan ’24 | US$12.43 | US$17.38 +39.8% | 14.9% | US$22.00 | US$15.00 | US$33.38 | 8 |
| Dec ’23 | US$9.90 | US$17.13 +73.0% | 18.1% | US$22.00 | US$12.00 | US$34.59 | 8 |
| Nov ’23 | US$11.84 | US$18.88 +59.4% | 10.1% | US$22.00 | US$16.00 | US$22.34 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
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33.2%
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Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
III
US$3.53
7D
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1Y
-19.2%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.88
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-5.3%
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