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Samsara Inc.NYSE:IOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$22.3b
Prezzo delle azioni
US$38.53
Il mio valore equo
AN
AnalystConsensusTarget
US$49
21.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y0.7%
7D-0.2%
Valore del portafoglio
Vista

Samsara Inc.

Report azionario NYSE:IOT

Capitalizzazione di mercato: US$22.3b

Samsara (IOT) Panoramica del titolo

Samsara Inc. fornisce soluzioni per collegare i dati delle operazioni fisiche alla sua piattaforma di operazioni connesse negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

IOT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

IOT Community Fair Values

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Concorrenti di Samsara Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Samsara
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$38.53
Massimo di 52 settimaneUS$61.90
Minimo di 52 settimaneUS$31.40
Beta1.63
Variazione di 1 mese-3.14%
Variazione a 3 mesi-3.80%
Variazione di 1 anno0.65%
Variazione a 3 anni147.30%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO55.99%

Notizie e aggiornamenti recenti

Samsara: Product, Strategy, And The Business Environment Are Pointing In A Positive Direction

Jul 17

Recent updates

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Jul 17

Market Participants Recognise Samsara Inc.'s (NYSE:IOT) Revenues Pushing Shares 28% Higher

May 15
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Samsara's AI Brain Is Its Real Moat For Future Growth

Apr 22
author-image

AI-Driven Telematics Will Transform Under-Penetrated Commercial Vehicle Markets

Strong growth in recurring revenue and large enterprise customer acquisition signals future expansion opportunities and increased market share.

Samsara: From Explosive Growth To Growing Pains

Mar 14

Samsara Q4 Earnings: Why I'm Still Bullish Despite Slowing Growth

Mar 07

Samsara: Very High Valuation And Long-Term Risks

Feb 13

After Leaping 26% Samsara Inc. (NYSE:IOT) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 07
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Samsara Inc.'s (NYSE:IOT) Intrinsic Value Is Potentially 32% Above Its Share Price

Jan 10
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Samsara: Though Expensive, You Get What You Pay For

Dec 24

What Does Samsara Inc.'s (NYSE:IOT) Share Price Indicate?

Dec 20
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Samsara: Great Business, Lousy Price

Nov 19

Market Participants Recognise Samsara Inc.'s (NYSE:IOT) Revenues

Nov 11
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Samsara: The Best SaaS Stock I Own

Oct 18

Is There An Opportunity With Samsara Inc.'s (NYSE:IOT) 26% Undervaluation?

Sep 29
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Samsara's Impressive Q2 Performance: Growth Highlights And Valuation Risk

Sep 10

Companies Like Samsara (NYSE:IOT) Can Afford To Invest In Growth

Sep 03
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Samsara: Robust Top-Line Growth Shows Us A Potentially Bullish Scenario

Aug 26

Is Samsara Inc. (NYSE:IOT) Potentially Undervalued?

Aug 13
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Samsara: Leading The Charge In IOT Solutions - A Buy Ahead Of Earnings

Aug 11

Samsara: Consider Buying This Stock, I Am

Jul 24

Samsara: Value Proposition Is Attractive With New Growth Catalysts

Jul 16

Samsara: Price Correction Creates A Buying Opportunity

Jun 22

Samsara Q1 Review: Enterprise Mix, International Strength Asserts Beat-N-Raise Quarter

Jun 07

Samsara: Buy On Weakness

May 22

Samsara: Successful Business Expansions To Unlock More Upside

May 01

Samsara: The Best Bet In The IoT Cloud Platform Market

Apr 21

Samsara: Upgrade To Buy As IOT Keeps Improving And Executing

Mar 27

Rendimenti per gli azionisti

IOTUS SoftwareUS Mercato
7D-0.2%1.1%-0.3%
1Y0.7%30.5%15.7%

Ritorno vs Industria: IOT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 30.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IOT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 15.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IOT's price volatile compared to industry and market?
IOT volatility
IOT Average Weekly Movement5.0%
Software Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: IOT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di IOT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20153,500Sanjit Biswaswww.samsara.com

Samsara Inc. fornisce soluzioni per collegare i dati delle operazioni fisiche alla sua piattaforma di operazioni connesse negli Stati Uniti e a livello internazionale. La piattaforma per le operazioni connesse dell'azienda comprende la Data Platform, che raccoglie, aggrega e arricchisce i dati provenienti dai suoi dispositivi IoT e da un ecosistema crescente di asset connessi e sistemi di terze parti, e che dispone di funzionalità integrate per l'intelligenza artificiale, i flussi di lavoro e le analisi, gli avvisi, le connessioni API e la sicurezza e la privacy dei dati. Le sue applicazioni comprendono la sicurezza basata su video, che consente ai clienti di creare un programma di sicurezza e di proteggere i loro team con video abilitati all'intelligenza artificiale; la telematica dei veicoli, che fornisce visibilità sulla posizione e sulla diagnostica dei veicoli in tempo reale con tracciamento GPS, instradamento e spedizione, gestione del carburante, riconoscimento dei conducenti, pianificazione dell'uso e della carica dei veicoli elettrici, manutenzione preventiva e approfondimenti avanzati per la gestione dei costi del carburante e dell'energia; e le app per la forza lavoro, che migliorano la sicurezza e la produttività dei lavoratori in prima linea e consentono la conformità alle normative, l'acquisizione di documenti elettronici, l'esecuzione di ispezioni di manutenzione, la tenuta di registri di conformità, il completamento di audit di sicurezza e valutazioni del rischio, l'invio di fogli di presenza e la messaggistica con l'amministrazione di back-office.

Samsara Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Samsara con la sua capitalizzazione di mercato?
IOT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$22.34b
Utili (TTM)-US$120.74m
Ricavi(TTM)US$1.34b
16.4x
Rapporto P/S
-181.7x
Rapporto P/E

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IOT Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.34b
Costo del fatturatoUS$311.87m
Profitto lordoUS$1.02b
Altre speseUS$1.14b
Utili-US$120.74m

Ultimi utili riportati

May 03, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.21
Margine lordo76.65%
Margine di profitto netto-9.04%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato IOT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/30 09:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/30 00:00
Utili2025/05/03
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Samsara Inc. è coperta da 24 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nay Soe NaingBerenberg
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane