Enfusion, Inc.

NYSE:ENFN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Enfusion Valutazione

ENFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ENFN ( $10.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENFN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENFN?

Metrica chiave: Poiché ENFN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ENFN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENFN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ENFN su PS?
Rapporto PS5x
VenditeUS$195.16m
Cap. di mercatoUS$1.33b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENFN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ENFN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
AMPL Amplitude
4.7x9.0%US$1.4b
KARO Karooooo
5.3x12.3%US$1.3b
SUMO Sumo Logic
5x14.1%US$1.5b
OLO Olo
4.3x15.8%US$1.2b
ENFN Enfusion
5x16.7%US$1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ENFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).


Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENFN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
ENFN 5.0xMedia del settore 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ENFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).


Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENFN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENFN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 5x
Rapporto equo PS 3.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ENFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENFN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.36
US$9.61
-7.2%
10.6%US$11.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$9.05
US$9.36
+3.4%
10.1%US$11.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$9.08
US$9.36
+3.1%
10.1%US$11.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$8.29
US$9.32
+12.4%
10.8%US$11.00US$8.00n/a7
Aug ’25US$9.24
US$9.82
+6.3%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
Jul ’25US$8.40
US$9.82
+16.9%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
Jun ’25US$9.41
US$9.82
+4.4%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
May ’25US$9.51
US$9.82
+3.3%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
Apr ’25US$9.24
US$9.82
+6.3%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
Mar ’25US$8.67
US$9.68
+11.6%
14.3%US$12.00US$8.00n/a7
Feb ’25US$7.78
US$9.82
+26.2%
12.7%US$12.00US$8.00n/a7
Jan ’25US$9.70
US$10.11
+4.2%
12.4%US$12.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$10.10
US$9.96
-1.3%
13.2%US$12.00US$8.00n/a7
Nov ’24US$7.87
US$10.17
+29.2%
13.2%US$12.00US$8.00US$9.056
Oct ’24US$8.97
US$10.17
+13.3%
13.2%US$12.00US$8.00US$9.086
Sep ’24US$8.60
US$10.14
+17.9%
12.3%US$12.00US$8.00US$8.297
Aug ’24US$10.67
US$11.21
+5.1%
13.9%US$14.00US$9.00US$9.247
Jul ’24US$11.22
US$11.21
-0.05%
13.9%US$14.00US$9.00US$8.407
Jun ’24US$7.81
US$11.21
+43.6%
13.9%US$14.00US$9.00US$9.417
May ’24US$8.56
US$12.07
+41.0%
11.4%US$14.00US$10.00US$9.517
Apr ’24US$10.50
US$12.25
+16.7%
11.5%US$14.00US$10.00US$9.246
Mar ’24US$10.25
US$11.90
+16.1%
16.0%US$14.00US$9.50US$8.675
Feb ’24US$11.89
US$11.90
+0.08%
16.0%US$14.00US$9.50US$7.785
Jan ’24US$9.67
US$14.00
+44.8%
4.5%US$15.00US$13.00US$9.705
Dec ’23US$9.95
US$14.40
+44.7%
7.1%US$16.00US$13.00US$10.105
Nov ’23US$13.75
US$14.00
+1.8%
9.0%US$16.00US$13.00US$7.875

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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