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Jamf Holding Valutazione
JAMF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JAMF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JAMF ( $18.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JAMF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAMF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di JAMF su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.23b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -108.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JAMF di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6.2x | ||
FIVN Five9 | 2.2x | 11.3% | US$2.1b |
RIOT Riot Platforms | 8.5x | 49.8% | US$2.4b |
AVPT AvePoint | 7.3x | 17.0% | US$2.2b |
SEMR Semrush Holdings | 6.6x | 18.0% | US$2.3b |
JAMF Jamf Holding | 3.7x | 11.9% | US$2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JAMF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JAMF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JAMF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JAMF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 3.7x |
Rapporto equo PS | 4.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JAMF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$17.50 | US$23.00 +31.4% | 13.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$18.50 | US$23.63 +27.7% | 13.4% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$17.67 | US$24.25 +37.2% | 11.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$16.86 | US$24.25 +43.8% | 11.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$15.92 | US$24.25 +52.3% | 11.2% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
May ’25 | US$19.60 | US$22.83 +16.5% | 13.2% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$18.20 | US$22.83 +25.4% | 13.2% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$17.60 | US$22.44 +27.5% | 15.4% | US$30.00 | US$18.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$18.73 | US$23.00 +22.8% | 13.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$18.06 | US$23.00 +27.4% | 13.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$17.38 | US$23.00 +32.3% | 13.4% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$15.36 | US$25.56 +66.4% | 18.5% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$17.66 | US$25.56 +44.7% | 18.5% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$17.36 | US$25.56 +47.2% | 18.5% | US$35.00 | US$19.00 | US$18.50 | 9 |
Aug ’24 | US$21.31 | US$26.33 +23.6% | 16.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$17.67 | 9 |
Jul ’24 | US$19.52 | US$25.89 +32.6% | 18.1% | US$35.00 | US$19.00 | US$16.86 | 9 |
Jun ’24 | US$18.04 | US$25.89 +43.5% | 18.1% | US$35.00 | US$19.00 | US$15.92 | 9 |
May ’24 | US$18.54 | US$27.22 +46.8% | 14.0% | US$35.00 | US$21.00 | US$19.60 | 9 |
Apr ’24 | US$19.42 | US$27.22 +40.2% | 14.0% | US$35.00 | US$21.00 | US$18.20 | 9 |
Mar ’24 | US$20.60 | US$27.22 +32.1% | 14.0% | US$35.00 | US$21.00 | US$17.60 | 9 |
Feb ’24 | US$21.66 | US$28.22 +30.3% | 15.6% | US$35.00 | US$21.00 | US$18.73 | 9 |
Jan ’24 | US$21.30 | US$29.44 +38.2% | 14.3% | US$35.00 | US$21.00 | US$18.06 | 9 |
Dec ’23 | US$21.51 | US$29.44 +36.9% | 14.3% | US$35.00 | US$21.00 | US$17.38 | 9 |
Nov ’23 | US$23.47 | US$32.89 +40.1% | 11.3% | US$40.00 | US$28.00 | US$15.36 | 9 |
Oct ’23 | US$22.16 | US$32.89 +48.4% | 11.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$17.66 | 9 |
Sep ’23 | US$22.34 | US$33.78 +51.2% | 12.2% | US$40.00 | US$26.00 | US$17.36 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.