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Vertex Valutazione
VERX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VERX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VERX ( $36.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $67.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VERX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VERX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VERX su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.65b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 337.8x |
Rapporto PEG | 7.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VERX di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.7x | ||
CWAN Clearwater Analytics Holdings | 13.2x | 18.1% | US$6.0b |
ZETA Zeta Global Holdings | 6.5x | 16.9% | US$5.3b |
PEGA Pegasystems | 3.9x | 5.3% | US$5.9b |
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings | 7.3x | 8.0% | US$6.6b |
VERX Vertex | 9x | 12.2% | US$5.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VERX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VERX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VERX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VERX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 9x |
Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VERX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$35.77 | US$41.00 +14.6% | 8.2% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$38.09 | US$39.18 +2.9% | 12.4% | US$47.00 | US$30.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$35.75 | US$37.00 +3.5% | 11.0% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$33.05 | US$36.60 +10.7% | 11.9% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$29.21 | US$37.00 +26.7% | 10.1% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$32.03 | US$37.80 +18.0% | 9.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$33.55 | US$37.80 +12.7% | 9.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$25.27 | US$29.50 +16.7% | 11.2% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$26.94 | US$29.70 +10.2% | 10.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$27.82 | US$28.91 +3.9% | 10.8% | US$35.00 | US$23.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$23.49 | US$24.09 +2.6% | 9.8% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | US$23.10 | US$23.64 +2.3% | 10.9% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$22.52 | US$23.50 +4.4% | 11.3% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$20.91 | US$23.60 +12.9% | 9.1% | US$28.00 | US$20.00 | US$38.09 | 10 |
Jul ’24 | US$19.50 | US$22.64 +16.1% | 17.3% | US$28.00 | US$12.00 | US$35.75 | 11 |
Jun ’24 | US$21.76 | US$22.64 +4.0% | 17.3% | US$28.00 | US$12.00 | US$33.05 | 11 |
May ’24 | US$20.88 | US$21.36 +2.3% | 18.4% | US$28.00 | US$12.00 | US$29.21 | 11 |
Apr ’24 | US$20.69 | US$20.82 +0.6% | 19.2% | US$28.00 | US$12.00 | US$32.03 | 11 |
Mar ’24 | US$15.60 | US$17.82 +14.2% | 23.2% | US$28.00 | US$12.00 | US$33.55 | 11 |
Feb ’24 | US$13.88 | US$17.70 +27.5% | 24.4% | US$28.00 | US$12.00 | US$25.27 | 10 |
Jan ’24 | US$14.51 | US$18.15 +25.1% | 23.8% | US$28.00 | US$12.00 | US$26.94 | 10 |
Dec ’23 | US$17.21 | US$17.85 +3.7% | 26.2% | US$28.00 | US$10.00 | US$27.82 | 10 |
Nov ’23 | US$17.45 | US$17.15 -1.7% | 27.5% | US$28.00 | US$10.00 | US$23.49 | 10 |
Oct ’23 | US$13.67 | US$16.83 +23.1% | 29.6% | US$28.00 | US$10.00 | US$23.10 | 9 |
Sep ’23 | US$12.64 | US$16.83 +33.2% | 29.6% | US$28.00 | US$10.00 | US$22.52 | 9 |
Aug ’23 | US$11.29 | US$17.44 +54.5% | 32.2% | US$28.00 | US$10.00 | US$20.91 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.