Vertex, Inc.

NasdaqGM:VERX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.3b

Vertex Valutazione

VERX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VERX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VERX ( $53.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VERX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VERX?

Metrica chiave: Poiché VERX è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VERX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VERX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VERX su PS?
Rapporto PS13x
VenditeUS$643.23m
Cap. di mercatoUS$8.33b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VERX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VERX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
CWAN Clearwater Analytics Holdings
16.4x18.6%US$7.8b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
8.3x7.8%US$7.5b
SPSC SPS Commerce
11.4x14.0%US$6.8b
DBX Dropbox
3.4x1.7%US$8.6b
VERX Vertex
13x14.2%US$8.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VERX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VERX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
VERX 13.0xMedia del settore 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VERX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VERX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VERX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 13x
Rapporto equo PS 5.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VERX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VERX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$53.44
US$56.27
+5.3%
8.2%US$62.00US$46.00n/a11
Nov ’25US$42.17
US$42.09
-0.2%
9.4%US$50.00US$35.00n/a11
Oct ’25US$39.21
US$41.64
+6.2%
10.2%US$50.00US$35.00n/a11
Sep ’25US$38.69
US$41.00
+6.0%
8.2%US$47.00US$35.00n/a11
Aug ’25US$38.09
US$39.18
+2.9%
12.4%US$47.00US$30.00n/a11
Jul ’25US$35.75
US$37.00
+3.5%
11.0%US$45.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$33.05
US$36.60
+10.7%
11.9%US$45.00US$30.00n/a10
May ’25US$29.21
US$37.00
+26.7%
10.1%US$45.00US$32.00n/a10
Apr ’25US$32.03
US$37.80
+18.0%
9.1%US$45.00US$34.00n/a10
Mar ’25US$33.55
US$37.80
+12.7%
9.1%US$45.00US$34.00n/a10
Feb ’25US$25.27
US$29.50
+16.7%
11.2%US$35.00US$23.00n/a10
Jan ’25US$26.94
US$29.70
+10.2%
10.8%US$35.00US$23.00n/a10
Dec ’24US$27.82
US$28.91
+3.9%
10.8%US$35.00US$23.00n/a11
Nov ’24US$23.49
US$24.09
+2.6%
9.8%US$28.00US$20.00US$42.1711
Oct ’24US$23.10
US$23.64
+2.3%
10.9%US$28.00US$20.00US$39.2111
Sep ’24US$22.52
US$23.50
+4.4%
11.3%US$28.00US$20.00US$38.6910
Aug ’24US$20.91
US$23.60
+12.9%
9.1%US$28.00US$20.00US$38.0910
Jul ’24US$19.50
US$22.64
+16.1%
17.3%US$28.00US$12.00US$35.7511
Jun ’24US$21.76
US$22.64
+4.0%
17.3%US$28.00US$12.00US$33.0511
May ’24US$20.88
US$21.36
+2.3%
18.4%US$28.00US$12.00US$29.2111
Apr ’24US$20.69
US$20.82
+0.6%
19.2%US$28.00US$12.00US$32.0311
Mar ’24US$15.60
US$17.82
+14.2%
23.2%US$28.00US$12.00US$33.5511
Feb ’24US$13.88
US$17.70
+27.5%
24.4%US$28.00US$12.00US$25.2710
Jan ’24US$14.51
US$18.15
+25.1%
23.8%US$28.00US$12.00US$26.9410
Dec ’23US$17.21
US$17.85
+3.7%
26.2%US$28.00US$10.00US$27.8210
Nov ’23US$17.45
US$17.15
-1.7%
27.5%US$28.00US$10.00US$23.4910

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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