Sapiens International Valutazione
SPNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPNS ( $43.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPNS?
Metrica chiave: Poiché SPNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.4x |
| Utili | US$64.34m |
| Cap. di mercato | US$2.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.1x | ||
ALRM Alarm.com Holdings | 19.4x | 7.48% | US$2.5b |
RNG RingCentral | 178.5x | 50.06% | US$2.4b |
BL BlackLine | 42.9x | 8.46% | US$3.3b |
RAMP LiveRamp Holdings | 47.7x | 20.68% | US$1.8b |
SPNS Sapiens International | 37.4x | 13.71% | US$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 72.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$43.05 | US$37.25 -13.47% | 16.78% | US$43.50 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$43.05 | US$37.25 -13.47% | 16.78% | US$43.50 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | US$42.98 | US$37.25 -13.33% | 16.78% | US$43.50 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$42.90 | US$37.25 -13.17% | 16.78% | US$43.50 | US$31.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$26.75 | US$31.00 +15.89% | 10.54% | US$35.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$29.36 | US$29.75 +1.33% | 11.97% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$28.70 | US$30.00 +4.53% | 11.30% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$27.32 | US$29.00 +6.15% | 12.67% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$27.51 | US$29.00 +5.42% | 12.67% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$27.58 | US$29.00 +5.15% | 12.67% | US$35.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$27.36 | US$31.75 +16.05% | 12.67% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$26.87 | US$31.75 +18.16% | 12.67% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$27.33 | US$31.75 +16.17% | 12.67% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$37.01 | US$37.50 +1.32% | 18.62% | US$44.00 | US$26.00 | US$43.05 | 4 |
| Oct ’25 | US$36.38 | US$38.60 +6.10% | 17.15% | US$44.00 | US$26.00 | US$42.98 | 5 |
| Sep ’25 | US$36.39 | US$38.60 +6.07% | 17.15% | US$44.00 | US$26.00 | US$42.90 | 5 |
| Aug ’25 | US$36.14 | US$38.20 +5.70% | 16.92% | US$44.00 | US$26.00 | US$26.75 | 5 |
| Jul ’25 | US$34.15 | US$34.40 +0.73% | 15.77% | US$40.00 | US$26.00 | US$29.36 | 5 |
| Jun ’25 | US$33.52 | US$34.40 +2.63% | 15.77% | US$40.00 | US$26.00 | US$28.70 | 5 |
| May ’25 | US$30.66 | US$33.60 +9.59% | 14.29% | US$38.00 | US$26.00 | US$27.32 | 5 |
| Apr ’25 | US$31.85 | US$33.60 +5.49% | 14.29% | US$38.00 | US$26.00 | US$27.51 | 5 |
| Mar ’25 | US$30.98 | US$33.60 +8.46% | 14.29% | US$38.00 | US$26.00 | US$27.58 | 5 |
| Feb ’25 | US$27.57 | US$31.80 +15.34% | 12.64% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.36 | 5 |
| Jan ’25 | US$28.94 | US$31.80 +9.88% | 12.64% | US$36.00 | US$26.00 | US$26.87 | 5 |
| Dec ’24 | US$25.86 | US$31.20 +20.65% | 15.88% | US$36.00 | US$23.00 | US$27.33 | 5 |
| Nov ’24 | US$26.28 | US$31.40 +19.48% | 16.44% | US$37.00 | US$23.00 | US$37.01 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 06:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sapiens International Corporation N.V. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Danny Kaplan | Barclays |
| Tavy Rosner | Barclays |
| Ashwin Shirvaikar | Citigroup Inc |