Sapiens International Valutazione
SPNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPNS ( $37.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPNS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPNS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SPNS su n/a? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.06b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 55.7x | ||
ALRM Alarm.com Holdings | 24.4x | 4.8% | US$2.6b |
CXM Sprinklr | 37.8x | 13.7% | US$1.9b |
SEMR Semrush Holdings | 129.4x | 52.9% | US$1.9b |
VRNT Verint Systems | 31.4x | 24.6% | US$1.3b |
SPNS Sapiens International | 30x | 15.7% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore US Software ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 30x |
Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$37.01 | US$37.50 +1.3% | 18.6% | US$44.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
Oct ’25 | US$36.38 | US$38.60 +6.1% | 17.2% | US$44.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$36.39 | US$38.60 +6.1% | 17.2% | US$44.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$36.14 | US$38.20 +5.7% | 16.9% | US$44.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$34.15 | US$34.40 +0.7% | 15.8% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$33.52 | US$34.40 +2.6% | 15.8% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$30.66 | US$33.60 +9.6% | 14.3% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$31.85 | US$33.60 +5.5% | 14.3% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$30.98 | US$33.60 +8.5% | 14.3% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$27.57 | US$31.80 +15.3% | 12.6% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$28.94 | US$31.80 +9.9% | 12.6% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$25.86 | US$31.20 +20.6% | 15.9% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$26.28 | US$31.40 +19.5% | 16.4% | US$37.00 | US$23.00 | US$37.01 | 5 |
Oct ’24 | US$28.43 | US$31.40 +10.4% | 16.4% | US$37.00 | US$23.00 | US$36.38 | 5 |
Sep ’24 | US$30.39 | US$31.40 +3.3% | 16.4% | US$37.00 | US$23.00 | US$36.39 | 5 |
Aug ’24 | US$27.54 | US$24.60 -10.7% | 12.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$36.14 | 5 |
Jul ’24 | US$26.60 | US$24.60 -7.5% | 12.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$34.15 | 5 |
Jun ’24 | US$24.85 | US$24.60 -1.0% | 12.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$33.52 | 5 |
May ’24 | US$20.52 | US$23.80 +16.0% | 10.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$30.66 | 5 |
Apr ’24 | US$21.72 | US$23.80 +9.6% | 10.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$31.85 | 5 |
Mar ’24 | US$20.64 | US$23.80 +15.3% | 10.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$30.98 | 5 |
Feb ’24 | US$22.82 | US$24.60 +7.8% | 17.0% | US$31.00 | US$20.00 | US$27.57 | 5 |
Jan ’24 | US$18.48 | US$23.75 +28.5% | 18.0% | US$31.00 | US$20.00 | US$28.94 | 4 |
Dec ’23 | US$19.60 | US$23.75 +21.2% | 18.0% | US$31.00 | US$20.00 | US$25.86 | 4 |
Nov ’23 | US$19.62 | US$29.33 +49.5% | 5.8% | US$31.00 | US$27.00 | US$26.28 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.