Sapiens International Corporation N.V.

NasdaqGS:SPNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Sapiens International Valutazione

SPNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPNS ( $27.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPNS?

Metrica chiave: Poiché SPNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPNS su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniUS$71.29m
Cap. di mercatoUS$1.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
VRNT Verint Systems
35.7x24.6%US$1.5b
OPRA Opera
11.2x1.4%US$1.8b
HUT Hut 8
12.8x-55.0%US$2.4b
KARO Karooooo
27.6x10.6%US$1.3b
SPNS Sapiens International
21.7x6.4%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
SPNS 21.7xMedia del settore 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$27.73
US$31.75
+14.5%
12.7%US$36.00US$26.00n/a4
Nov ’25US$37.01
US$37.50
+1.3%
18.6%US$44.00US$26.00n/a4
Oct ’25US$36.38
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Sep ’25US$36.39
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$36.14
US$38.20
+5.7%
16.9%US$44.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$34.15
US$34.40
+0.7%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$33.52
US$34.40
+2.6%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
May ’25US$30.66
US$33.60
+9.6%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Apr ’25US$31.85
US$33.60
+5.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Mar ’25US$30.98
US$33.60
+8.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Feb ’25US$27.57
US$31.80
+15.3%
12.6%US$36.00US$26.00n/a5
Jan ’25US$28.94
US$31.80
+9.9%
12.6%US$36.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$25.86
US$31.20
+20.6%
15.9%US$36.00US$23.00n/a5
Nov ’24US$26.28
US$31.40
+19.5%
16.4%US$37.00US$23.00US$37.015
Oct ’24US$28.43
US$31.40
+10.4%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.385
Sep ’24US$30.39
US$31.40
+3.3%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.395
Aug ’24US$27.54
US$24.60
-10.7%
12.5%US$28.00US$19.00US$36.145
Jul ’24US$26.60
US$24.60
-7.5%
12.5%US$28.00US$19.00US$34.155
Jun ’24US$24.85
US$24.60
-1.0%
12.5%US$28.00US$19.00US$33.525
May ’24US$20.52
US$23.80
+16.0%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.665
Apr ’24US$21.72
US$23.80
+9.6%
10.8%US$26.00US$19.00US$31.855
Mar ’24US$20.64
US$23.80
+15.3%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.985
Feb ’24US$22.82
US$24.60
+7.8%
17.0%US$31.00US$20.00US$27.575
Jan ’24US$18.48
US$23.75
+28.5%
18.0%US$31.00US$20.00US$28.944
Dec ’23US$19.60
US$23.75
+21.2%
18.0%US$31.00US$20.00US$25.864
Nov ’23US$19.62
US$29.33
+49.5%
5.8%US$31.00US$27.00US$26.283

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%