Sapiens International Valutazione
SPNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPNS ( $27.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPNS?
Metrica chiave: Poiché SPNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPNS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | US$71.29m |
| Cap. di mercato | US$1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPNS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
VRNT Verint Systems | 27.2x | 21.3% | US$1.6b |
KARO Karooooo | 29.3x | 9.8% | US$1.4b |
EXOD Exodus Movement | 24x | -93.3% | US$1.4b |
HUT Hut 8 | 10.4x | -20.2% | US$2.0b |
SPNS Sapiens International | 21.5x | 5.8% | US$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.46 | US$29.75 +8.3% | 11.2% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$26.87 | US$31.75 +18.2% | 12.7% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$27.33 | US$31.75 +16.2% | 12.7% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$37.01 | US$37.50 +1.3% | 18.6% | US$44.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$36.38 | US$38.60 +6.1% | 17.2% | US$44.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$36.39 | US$38.60 +6.1% | 17.2% | US$44.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$36.14 | US$38.20 +5.7% | 16.9% | US$44.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$34.15 | US$34.40 +0.7% | 15.8% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$33.52 | US$34.40 +2.6% | 15.8% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$30.66 | US$33.60 +9.6% | 14.3% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$31.85 | US$33.60 +5.5% | 14.3% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$30.98 | US$33.60 +8.5% | 14.3% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.57 | US$31.80 +15.3% | 12.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$27.36 | 5 |
| Jan ’25 | US$28.94 | US$31.80 +9.9% | 12.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$26.87 | 5 |
| Dec ’24 | US$25.86 | US$31.20 +20.6% | 15.9% | US$36.00 | US$23.00 | US$27.33 | 5 |
| Nov ’24 | US$26.28 | US$31.40 +19.5% | 16.4% | US$37.00 | US$23.00 | US$37.01 | 5 |
| Oct ’24 | US$28.43 | US$31.40 +10.4% | 16.4% | US$37.00 | US$23.00 | US$36.38 | 5 |
| Sep ’24 | US$30.39 | US$31.40 +3.3% | 16.4% | US$37.00 | US$23.00 | US$36.39 | 5 |
| Aug ’24 | US$27.54 | US$24.60 -10.7% | 12.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$36.14 | 5 |
| Jul ’24 | US$26.60 | US$24.60 -7.5% | 12.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$34.15 | 5 |
| Jun ’24 | US$24.85 | US$24.60 -1.0% | 12.5% | US$28.00 | US$19.00 | US$33.52 | 5 |
| May ’24 | US$20.52 | US$23.80 +16.0% | 10.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$30.66 | 5 |
| Apr ’24 | US$21.72 | US$23.80 +9.6% | 10.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$31.85 | 5 |
| Mar ’24 | US$20.64 | US$23.80 +15.3% | 10.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$30.98 | 5 |
| Feb ’24 | US$22.82 | US$24.60 +7.8% | 17.0% | US$31.00 | US$20.00 | US$27.57 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 20:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sapiens International Corporation N.V. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Danny Kaplan | Barclays |
| Tavy Rosner | Barclays |
| Ashwin Shirvaikar | Citigroup Inc |