Kaltura Valutazione
KLTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLTR ( $2.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLTR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLTR?
Metrica chiave: Poiché KLTR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLTR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | US$177.59m |
| Cap. di mercato | US$306.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -11.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLTR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
AEYE AudioEye | 9.2x | 20.1% | US$304.5m |
LAW CS Disco | 2.3x | 5.4% | US$325.9m |
TRAK ReposiTrak | 19.9x | 14.0% | US$433.9m |
EXFY Expensify | 2.1x | 5.7% | US$273.1m |
KLTR Kaltura | 1.9x | 2.5% | US$306.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KLTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLTR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KLTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KLTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.20 | US$2.67 +21.2% | 30.0% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1.32 | US$2.58 +95.7% | 36.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.32 | US$2.58 +95.7% | 36.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.36 | US$2.58 +90.0% | 36.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.26 | US$2.58 +105.0% | 36.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.18 | US$2.58 +118.9% | 36.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.05 | US$2.67 +154.0% | 30.0% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.24 | US$3.17 +155.4% | 39.4% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.35 | US$3.17 +134.6% | 39.4% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.41 | US$3.17 +124.6% | 39.4% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.69 | US$3.21 +89.8% | 37.8% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$1.95 | US$3.21 +64.5% | 37.8% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.74 | US$3.29 +89.2% | 33.5% | US$5.00 | US$2.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$1.70 | US$3.29 +93.6% | 33.5% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.32 | 6 |
| Oct ’24 | US$1.73 | US$3.29 +90.3% | 33.5% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.93 | US$3.07 +59.1% | 37.6% | US$5.00 | US$1.75 | US$1.36 | 7 |
| Aug ’24 | US$1.98 | US$3.18 +60.5% | 45.4% | US$6.00 | US$1.75 | US$1.26 | 7 |
| Jul ’24 | US$2.12 | US$3.18 +49.9% | 45.4% | US$6.00 | US$1.75 | US$1.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$1.64 | US$3.18 +93.8% | 45.4% | US$6.00 | US$1.75 | US$1.05 | 7 |
| May ’24 | US$1.85 | US$3.18 +71.8% | 45.4% | US$6.00 | US$1.75 | US$1.24 | 7 |
| Apr ’24 | US$1.92 | US$3.32 +73.0% | 40.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.35 | 7 |
| Mar ’24 | US$1.89 | US$3.32 +75.7% | 40.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.41 | 7 |
| Feb ’24 | US$2.17 | US$3.39 +56.4% | 37.7% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.69 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.72 | US$3.54 +105.6% | 39.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.95 | 7 |
| Dec ’23 | US$2.00 | US$3.54 +76.8% | 39.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.74 | 7 |
| Nov ’23 | US$1.89 | US$3.61 +90.9% | 37.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.70 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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