Kaltura Valutazione
KLTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KLTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KLTR ( $2.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KLTR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLTR?
Metrica chiave: Poiché KLTR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KLTR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$177.59m |
| Cap. di mercato | US$350.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KLTR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
EXFY Expensify | 2.3x | 4.9% | US$320.3m |
LAW CS Disco | 2.2x | 5.4% | US$311.5m |
EGHT 8x8 | 0.5x | 1.5% | US$355.4m |
CRNC Cerence | 1x | -9.9% | US$328.5m |
KLTR Kaltura | 2x | 2.4% | US$350.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KLTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KLTR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KLTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KLTR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KLTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.34 | US$2.80 +19.7% | 29.0% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$2.22 | US$2.67 +20.1% | 30.0% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$1.32 | US$2.58 +95.7% | 36.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.32 | US$2.58 +95.7% | 36.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.36 | US$2.58 +90.0% | 36.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.26 | US$2.58 +105.0% | 36.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$1.18 | US$2.58 +118.9% | 36.1% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$1.05 | US$2.67 +154.0% | 30.0% | US$4.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$1.24 | US$3.17 +155.4% | 39.4% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$1.35 | US$3.17 +134.6% | 39.4% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$1.41 | US$3.17 +124.6% | 39.4% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$1.69 | US$3.21 +89.8% | 37.8% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$1.95 | US$3.21 +64.5% | 37.8% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$1.74 | US$3.29 +89.2% | 33.5% | US$5.00 | US$2.00 | US$2.22 | 6 |
| Nov ’24 | US$1.70 | US$3.29 +93.6% | 33.5% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.32 | 6 |
| Oct ’24 | US$1.73 | US$3.29 +90.3% | 33.5% | US$5.00 | US$2.00 | US$1.32 | 6 |
| Sep ’24 | US$1.93 | US$3.07 +59.1% | 37.6% | US$5.00 | US$1.75 | US$1.36 | 7 |
| Aug ’24 | US$1.98 | US$3.18 +60.5% | 45.4% | US$6.00 | US$1.75 | US$1.26 | 7 |
| Jul ’24 | US$2.12 | US$3.18 +49.9% | 45.4% | US$6.00 | US$1.75 | US$1.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$1.64 | US$3.18 +93.8% | 45.4% | US$6.00 | US$1.75 | US$1.05 | 7 |
| May ’24 | US$1.85 | US$3.18 +71.8% | 45.4% | US$6.00 | US$1.75 | US$1.24 | 7 |
| Apr ’24 | US$1.92 | US$3.32 +73.0% | 40.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.35 | 7 |
| Mar ’24 | US$1.89 | US$3.32 +75.7% | 40.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.41 | 7 |
| Feb ’24 | US$2.17 | US$3.39 +56.4% | 37.7% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.69 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.72 | US$3.54 +105.6% | 39.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.95 | 7 |
| Dec ’23 | US$2.00 | US$3.54 +76.8% | 39.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.74 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kaltura, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Funk | BofA Global Research |
| David Hynes | Canaccord Genuity |
| Matthew Niknam | Deutsche Bank |