La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Aspen Technology Valutazione
AZPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZPN ( $215.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $238.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZPN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZPN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZPN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZPN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
DT Dynatrace | 10.9x | 13.6% | US$16.1b |
DOCU DocuSign | 5.1x | 6.1% | US$14.7b |
IOT Samsara | 25.4x | 19.0% | US$27.4b |
PCOR Procore Technologies | 8.8x | 13.2% | US$9.3b |
AZPN Aspen Technology | 13.4x | 7.2% | US$15.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AZPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZPN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.4x |
| Rapporto equo PS | 5.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AZPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$239.08 | US$239.03 -0.02% | 8.5% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$234.14 | US$239.03 +2.1% | 8.5% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$234.14 | US$223.65 -4.5% | 7.9% | US$250.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$182.01 | US$220.01 +20.9% | 10.0% | US$255.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$197.87 | US$220.01 +11.2% | 10.0% | US$255.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$210.65 | US$199.12 -5.5% | 30.8% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$195.18 | US$195.12 -0.03% | 30.6% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$215.19 | US$193.89 -9.9% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$199.87 | US$193.89 -3.0% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$195.57 | US$193.67 -1.0% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$220.15 | US$188.88 -14.2% | 32.9% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$198.14 | US$185.38 -6.4% | 32.7% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$175.39 | US$180.25 +2.8% | 32.9% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$204.26 | US$175.00 -14.3% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$234.14 | 8 |
| Sep ’24 | US$194.16 | US$175.00 -9.9% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$234.14 | 8 |
| Aug ’24 | US$180.71 | US$171.88 -4.9% | 33.3% | US$255.00 | US$36.00 | US$182.01 | 8 |
| Jul ’24 | US$167.61 | US$190.00 +13.4% | 33.4% | US$255.00 | US$36.00 | US$197.87 | 8 |
| Jun ’24 | US$164.96 | US$190.00 +15.2% | 33.4% | US$255.00 | US$36.00 | US$210.65 | 8 |
| May ’24 | US$176.48 | US$193.13 +9.4% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$195.18 | 8 |
| Apr ’24 | US$228.87 | US$201.50 -12.0% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$215.19 | 8 |
| Mar ’24 | US$214.58 | US$201.50 -6.1% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$199.87 | 8 |
| Feb ’24 | US$206.82 | US$201.50 -2.6% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$195.57 | 8 |
| Jan ’24 | US$205.40 | US$225.86 +10.0% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$220.15 | 7 |
| Dec ’23 | US$239.49 | US$225.86 -5.7% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$198.14 | 7 |
| Nov ’23 | US$240.97 | US$225.86 -6.3% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$175.39 | 7 |
| Oct ’23 | US$238.20 | US$192.00 -19.4% | 35.9% | US$255.00 | US$36.00 | US$204.26 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.