Aspen Technology Valutazione
AZPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZPN ( $248.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $192.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZPN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZPN?
Metrica chiave: Poiché AZPN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZPN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 14.4x |
| Vendite | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$15.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZPN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
DT Dynatrace | 10x | 13.5% | US$15.7b |
BILL BILL Holdings | 6.9x | 13.0% | US$9.1b |
KVYO Klaviyo | 11.2x | 18.3% | US$9.8b |
MANH Manhattan Associates | 16.2x | 9.8% | US$16.6b |
AZPN Aspen Technology | 14.4x | 8.2% | US$15.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZPN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AZPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZPN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 14.4x |
| Rapporto equo PS | 5.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AZPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$248.49 | US$243.15 -2.1% | 5.8% | US$260.00 | US$217.21 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$233.67 | US$239.03 +2.3% | 8.5% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$234.14 | US$239.03 +2.1% | 8.5% | US$265.00 | US$215.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$234.14 | US$223.65 -4.5% | 7.9% | US$250.00 | US$200.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$182.01 | US$220.01 +20.9% | 10.0% | US$255.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$197.87 | US$220.01 +11.2% | 10.0% | US$255.00 | US$180.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$210.65 | US$199.12 -5.5% | 30.8% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$195.18 | US$195.12 -0.03% | 30.6% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$215.19 | US$193.89 -9.9% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$199.87 | US$193.89 -3.0% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$195.57 | US$193.67 -1.0% | 30.5% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$220.15 | US$188.88 -14.2% | 32.9% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$198.14 | US$185.38 -6.4% | 32.7% | US$255.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$175.39 | US$180.25 +2.8% | 32.9% | US$255.00 | US$36.00 | US$233.67 | 8 |
| Oct ’24 | US$204.26 | US$175.00 -14.3% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$234.14 | 8 |
| Sep ’24 | US$194.16 | US$175.00 -9.9% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$234.14 | 8 |
| Aug ’24 | US$180.71 | US$171.88 -4.9% | 33.3% | US$255.00 | US$36.00 | US$182.01 | 8 |
| Jul ’24 | US$167.61 | US$190.00 +13.4% | 33.4% | US$255.00 | US$36.00 | US$197.87 | 8 |
| Jun ’24 | US$164.96 | US$190.00 +15.2% | 33.4% | US$255.00 | US$36.00 | US$210.65 | 8 |
| May ’24 | US$176.48 | US$193.13 +9.4% | 33.0% | US$255.00 | US$36.00 | US$195.18 | 8 |
| Apr ’24 | US$228.87 | US$201.50 -12.0% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$215.19 | 8 |
| Mar ’24 | US$214.58 | US$201.50 -6.1% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$199.87 | 8 |
| Feb ’24 | US$206.82 | US$201.50 -2.6% | 33.5% | US$280.00 | US$36.00 | US$195.57 | 8 |
| Jan ’24 | US$205.40 | US$225.86 +10.0% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$220.15 | 7 |
| Dec ’23 | US$239.49 | US$225.86 -5.7% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$198.14 | 7 |
| Nov ’23 | US$240.97 | US$225.86 -6.3% | 35.8% | US$283.00 | US$36.00 | US$175.39 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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