AudioEye Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 2/6
AudioEye ha un patrimonio netto totale di $5.7M e un debito totale di $13.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 229.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $30.5M e $24.8M.
Informazioni chiave
229.29%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$12.96m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$4.55m |
| Patrimonio netto | US$5.65m |
| Totale passività | US$24.83m |
| Totale attività | US$30.48m |
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May 09Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { AEYE di $11.9M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $11.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di AEYE ( $11.9M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $12.9M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 148.8% ) di AEYE è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di AEYE è aumentato da 15.6% a 229.3% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia AEYE ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: AEYE non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 26.8 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 09:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AudioEye, Inc. è coperta da 5 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zachary Cummins | B. Riley Securities, Inc. |
| George Sutton | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |