Absolute Software Valutazione
ABST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ABST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ABST ( $11.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ABST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABST?
Metrica chiave: Poiché ABST non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ABST su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.7x |
| Vendite | US$222.06m |
| Cap. di mercato | US$608.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 128.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ABST di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
OSPN OneSpan | 2.9x | 3.8% | US$705.1m |
AIP Arteris | 6.4x | 15.7% | US$341.5m |
XPER Xperi | 0.8x | 1.8% | US$418.3m |
RDWR Radware | 3.8x | 6.8% | US$960.8m |
ABST Absolute Software | 2.7x | 14.3% | US$806.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ABST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ABST's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ABST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ABST's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.7x |
| Rapporto equo PS | 4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ABST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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