Sumco Corporation

OTCPK:SUMC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.8b

Sumco Valutazione

SUMC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUMC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUMC.F ( $8.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUMC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUMC.F?

Metrica chiave: Poiché SUMC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUMC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUMC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUMC.F su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniJP¥21.21b
Cap. di mercatoJP¥438.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUMC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUMC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
CAMT Camtek
32x23.8%US$3.4b
FORM FormFactor
23.6x4.4%US$3.2b
ACLS Axcelis Technologies
11x-13.8%US$2.4b
VECO Veeco Instruments
19.4x-5.5%US$1.6b
SUMC.F Sumco
20.7x30.4%US$438.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUMC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUMC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TOYO TOYO
4.3xn/aUS$135.14m
SQNS Sequans Communications
1.6x-156.5%US$69.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SUMC.F 20.7xMedia del settore 29.7xNo. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUMC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUMC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUMC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 35.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUMC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUMC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.44
US$13.06
+54.7%
25.9%US$21.12US$9.04n/a18
Nov ’25US$9.36
US$14.66
+56.6%
22.9%US$22.08US$9.45n/a18
Oct ’25US$11.39
US$15.58
+36.8%
23.5%US$22.83US$9.77n/a17
Sep ’25US$11.84
US$15.74
+33.0%
21.2%US$22.37US$11.29n/a17
Aug ’25US$16.61
US$17.91
+7.8%
13.4%US$21.33US$12.66n/a17
Jul ’25US$14.29
US$17.44
+22.1%
14.6%US$21.13US$12.53n/a17
Jun ’25US$15.00
US$17.21
+14.7%
14.8%US$20.87US$12.38n/a17
May ’25US$14.88
US$16.94
+13.8%
14.3%US$20.57US$12.57n/a17
Apr ’25US$15.91
US$16.93
+6.4%
14.4%US$20.47US$12.81n/a17
Mar ’25US$16.13
US$16.55
+2.6%
13.6%US$19.98US$12.92n/a17
Feb ’25US$15.55
US$16.41
+5.5%
12.5%US$20.38US$13.18n/a17
Jan ’25n/a
US$16.52
0%
11.6%US$19.99US$12.99n/a16
Dec ’24n/a
US$15.40
0%
11.3%US$19.17US$12.46n/a18
Nov ’24US$12.69
US$14.66
+15.5%
11.4%US$18.57US$11.55US$9.3618
Oct ’24n/a
US$14.88
0%
11.4%US$18.76US$11.73US$11.3918
Sep ’24n/a
US$15.25
0%
11.2%US$19.14US$11.96US$11.8418
Aug ’24US$14.27
US$15.84
+11.0%
10.9%US$19.85US$12.40US$16.6118
Jul ’24n/a
US$15.88
0%
20.0%US$27.78US$12.15US$14.2918
Jun ’24n/a
US$16.49
0%
21.4%US$28.70US$12.20US$15.0017
May ’24US$13.85
US$17.20
+24.2%
22.3%US$29.67US$12.61US$14.8817
Apr ’24US$14.88
US$17.49
+17.6%
22.3%US$30.13US$12.80US$15.9117
Mar ’24n/a
US$17.38
0%
22.7%US$29.37US$12.48US$16.1316
Feb ’24n/a
US$19.13
0%
22.7%US$30.66US$13.80US$15.5516
Jan ’24n/a
US$19.47
0%
25.4%US$30.10US$14.30n/a16
Dec ’23n/a
US$18.77
0%
25.8%US$28.82US$14.05n/a16
Nov ’23US$12.80
US$17.06
+33.3%
26.5%US$26.85US$12.08US$12.6917

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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