Soitec SA

OTCPK:SLOI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

Soitec Valutazione

SLOI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLOI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SLOI.F ( $90.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $70.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLOI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLOI.F?

Metrica chiave: Poiché SLOI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLOI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLOI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLOI.F su PE?
Rapporto PE26.8x
Guadagni€111.69m
Cap. di mercato€3.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLOI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLOI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
CAMT Camtek
35.6x23.8%US$3.8b
FORM FormFactor
24.5x4.4%US$3.3b
ACLS Axcelis Technologies
10.2x-13.8%US$2.3b
NVMI Nova
32.8x15.4%US$5.6b
SLOI.F Soitec
26.8x24.9%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLOI.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLOI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SLOI.F 26.8xMedia del settore 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLOI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLOI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLOI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SLOI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLOI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$90.41
US$122.45
+35.4%
19.0%US$168.14US$84.07n/a19
Dec ’25n/a
US$127.88
0%
19.3%US$169.31US$82.54n/a19
Nov ’25US$86.07
US$146.48
+70.2%
18.8%US$196.63US$86.91n/a18
Oct ’25US$97.83
US$159.62
+63.2%
14.9%US$198.64US$120.72n/a18
Sep ’25US$118.10
US$159.62
+35.2%
14.9%US$198.64US$120.72n/a18
Aug ’25n/a
US$157.42
0%
14.9%US$195.91US$119.06n/a18
Jul ’25n/a
US$154.15
0%
16.6%US$197.19US$117.89n/a18
Jun ’25n/a
US$153.54
0%
15.9%US$198.73US$118.80n/a18
May ’25US$98.93
US$150.19
+51.8%
18.9%US$206.65US$101.19n/a18
Apr ’25US$103.69
US$174.89
+68.7%
15.3%US$214.82US$117.08n/a17
Mar ’25n/a
US$201.01
0%
19.2%US$292.14US$117.94n/a18
Feb ’25US$147.50
US$211.80
+43.6%
16.6%US$295.66US$119.36n/a17
Jan ’25n/a
US$211.62
0%
16.3%US$293.64US$118.54n/a17
Dec ’24n/a
US$211.62
0%
16.3%US$293.64US$118.54n/a17
Nov ’24n/a
US$212.02
0%
18.9%US$301.84US$108.03US$86.0716
Oct ’24n/a
US$209.95
0%
18.8%US$301.30US$107.83US$97.8317
Sep ’24n/a
US$214.94
0%
19.2%US$311.24US$111.39US$118.1017
Aug ’24US$196.83
US$211.53
+7.5%
20.7%US$312.57US$111.87n/a16
Jul ’24n/a
US$203.05
0%
19.8%US$309.75US$110.86n/a17
Jun ’24US$138.76
US$203.34
+46.5%
20.6%US$305.43US$107.17n/a15
May ’24US$169.50
US$210.77
+24.4%
10.0%US$270.06US$187.39US$98.9314
Apr ’24n/a
US$206.35
0%
9.5%US$237.40US$157.18US$103.6914
Mar ’24US$154.00
US$204.83
+33.0%
9.5%US$234.20US$155.06n/a13
Feb ’24US$161.50
US$225.62
+39.7%
11.5%US$298.80US$192.24US$147.5013
Jan ’24n/a
US$233.87
0%
13.7%US$291.90US$201.68n/a12
Dec ’23n/a
US$229.10
0%
14.0%US$284.15US$196.32n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Soitec SA è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
Alexandre KollerArkeon Finance
Simon Alexander ColesBarclays