Soitec SA

OTCPK:SLOI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

Soitec Valutazione

SLOI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLOI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$47.73
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SLOI.F ( $48.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $47.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLOI.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLOI.F?

Metrica chiave: Poiché SLOI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLOI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLOI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLOI.F su PE?
Rapporto PE15.9x
Guadagni€111.69m
Cap. di mercato€1.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLOI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLOI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
FORM FormFactor
31.6x18.0%US$2.2b
ACLS Axcelis Technologies
7.8x-36.3%US$1.6b
CAMT Camtek
25.5x12.4%US$3.0b
PLAB Photronics
8x-2.5%US$1.2b
SLOI.F Soitec
15.9x14.2%US$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLOI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLOI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
0.9x-103.2%US$54.30m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$66.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SLOI.F 15.9xMedia del settore 25.5xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLOI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLOI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLOI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SLOI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLOI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$86.07
0%
20.4%US$118.50US$62.07n/a19
Apr ’26US$56.47
US$85.41
+51.3%
18.2%US$113.60US$59.50n/a19
Mar ’26US$61.00
US$88.48
+45.1%
26.1%US$167.38US$57.54n/a19
Feb ’26US$87.35
US$121.67
+39.3%
18.3%US$164.83US$82.41n/a19
Jan ’26n/a
US$122.45
0%
19.0%US$168.14US$84.07n/a19
Dec ’25n/a
US$127.88
0%
19.3%US$169.31US$82.54n/a19
Nov ’25US$86.07
US$146.48
+70.2%
18.8%US$196.63US$86.91n/a18
Oct ’25US$97.83
US$158.73
+62.3%
14.9%US$197.53US$120.05n/a18
Sep ’25US$118.10
US$158.73
+34.4%
14.9%US$197.53US$120.05n/a18
Aug ’25n/a
US$157.42
0%
14.9%US$195.91US$119.06n/a18
Jul ’25n/a
US$154.15
0%
16.6%US$197.19US$117.89n/a18
Jun ’25n/a
US$153.54
0%
15.9%US$198.73US$118.80n/a18
May ’25US$98.93
US$150.19
+51.8%
18.9%US$206.65US$101.19n/a18
Apr ’25US$103.69
US$174.89
+68.7%
15.3%US$214.82US$117.08US$56.4717
Mar ’25n/a
US$201.01
0%
19.2%US$292.14US$117.94US$61.0018
Feb ’25US$147.50
US$208.56
+41.4%
17.3%US$293.83US$118.62US$87.3517
Jan ’25n/a
US$211.62
0%
16.3%US$293.64US$118.54n/a17
Dec ’24n/a
US$211.62
0%
16.3%US$293.64US$118.54n/a17
Nov ’24n/a
US$212.02
0%
18.9%US$301.84US$108.03US$86.0716
Oct ’24n/a
US$209.95
0%
18.8%US$301.30US$107.83US$97.8317
Sep ’24n/a
US$214.94
0%
19.2%US$311.24US$111.39US$118.1017
Aug ’24US$196.83
US$211.53
+7.5%
20.7%US$312.57US$111.87n/a16
Jul ’24n/a
US$203.05
0%
19.8%US$309.75US$110.86n/a17
Jun ’24US$138.76
US$203.34
+46.5%
20.6%US$305.43US$107.17n/a15
May ’24US$169.50
US$210.77
+24.4%
10.0%US$270.06US$187.39US$98.9314
Apr ’24n/a
US$206.35
0%
9.5%US$237.40US$157.18US$103.6914
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$74.19
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Soitec SA è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP
Alexandre KollerArkeon Finance