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AXT Valutazione
AXTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AXTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AXTI ( $2.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AXTI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXTI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AXTI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$110.53m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -31.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AXTI di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.8x | ||
ASYS Amtech Systems | 0.8x | 6.7% | US$86.6m |
INTT inTEST | 0.7x | 6.3% | US$86.2m |
TRT Trio-Tech International | 0.6x | n/a | US$23.8m |
CVV CVD Equipment | 1.1x | n/a | US$22.8m |
AXTI AXT | 1.3x | 23.5% | US$110.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AXTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AXTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AXTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AXTI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.3x |
Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AXTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.55 | US$5.50 +115.7% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$2.65 | US$5.50 +107.5% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$3.29 | US$5.50 +67.2% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$3.45 | US$5.50 +59.4% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$3.81 | US$5.50 +44.4% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$2.89 | US$5.50 +90.3% | 8.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$4.81 | US$4.91 +2.1% | 20.3% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$4.27 | US$4.71 +10.3% | 18.0% | US$6.00 | US$3.75 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$2.52 | US$4.13 +63.9% | 36.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$2.40 | US$4.13 +72.1% | 36.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$2.02 | US$4.13 +104.5% | 36.8% | US$6.00 | US$2.25 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$1.93 | US$4.46 +131.1% | 25.4% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$2.40 | US$4.46 +85.8% | 25.4% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$2.64 | US$4.46 +68.9% | 25.4% | US$6.00 | US$3.00 | US$2.65 | 5 |
Aug ’24 | US$3.08 | US$5.49 +78.2% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.29 | 5 |
Jul ’24 | US$3.44 | US$5.49 +59.6% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.45 | 5 |
Jun ’24 | US$3.38 | US$5.49 +62.4% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.81 | 5 |
May ’24 | US$2.60 | US$5.49 +111.2% | 42.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$2.89 | 5 |
Apr ’24 | US$3.98 | US$7.50 +88.4% | 26.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.81 | 5 |
Mar ’24 | US$4.30 | US$7.50 +74.4% | 26.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.27 | 5 |
Feb ’24 | US$6.25 | US$8.25 +32.0% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$2.52 | 6 |
Jan ’24 | US$4.38 | US$8.25 +88.4% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$2.40 | 6 |
Dec ’23 | US$5.35 | US$8.25 +54.2% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$2.02 | 6 |
Nov ’23 | US$4.72 | US$8.25 +74.8% | 30.5% | US$13.00 | US$5.50 | US$1.93 | 6 |
Oct ’23 | US$6.70 | US$12.33 +84.1% | 31.3% | US$20.00 | US$8.00 | US$2.40 | 6 |
Sep ’23 | US$8.61 | US$12.33 +43.2% | 31.3% | US$20.00 | US$8.00 | US$2.64 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.