Semtech Valutazione
SMTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SMTC ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SMTC ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMTC?
Metrica chiave: Poiché SMTC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMTC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.7x |
| Vendite | US$815.31m |
| Cap. di mercato | US$3.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 83.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMTC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
ALGM Allegro MicroSystems | 4.5x | 9.7% | US$3.7b |
SLAB Silicon Laboratories | 6.6x | 31.2% | US$3.3b |
CRUS Cirrus Logic | 2.9x | 2.3% | US$5.3b |
TSEM Tower Semiconductor | 3.8x | 9.2% | US$5.2b |
SMTC Semtech | 4.7x | 16.4% | US$3.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMTC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMTC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.7x |
| Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMTC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$50.90 | US$55.80 +9.6% | 16.8% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$44.54 | US$55.60 +24.8% | 17.0% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$42.08 | US$55.60 +32.1% | 17.0% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$43.82 | US$55.60 +26.9% | 17.0% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$30.81 | US$51.80 +68.1% | 9.4% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$31.50 | US$51.80 +64.4% | 9.4% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$38.89 | US$44.05 +13.3% | 16.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$37.64 | US$40.65 +8.0% | 10.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$29.37 | US$40.15 +36.7% | 12.5% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$22.30 | US$31.40 +40.8% | 17.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$19.77 | US$31.40 +58.8% | 17.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$21.91 | US$30.50 +39.2% | 20.6% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$16.82 | US$32.70 +94.4% | 19.3% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$13.43 | US$32.90 +145.0% | 18.4% | US$46.00 | US$25.00 | US$44.54 | 10 |
| Oct ’24 | US$25.75 | US$35.67 +38.5% | 19.3% | US$49.00 | US$30.00 | US$42.08 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.56 | US$39.00 +46.8% | 23.1% | US$56.00 | US$28.00 | US$43.82 | 10 |
| Aug ’24 | US$28.80 | US$39.00 +35.4% | 23.1% | US$56.00 | US$28.00 | US$30.81 | 10 |
| Jul ’24 | US$25.46 | US$38.80 +52.4% | 22.3% | US$54.00 | US$28.00 | US$31.50 | 10 |
| Jun ’24 | US$22.23 | US$39.56 +77.9% | 28.6% | US$62.00 | US$25.00 | US$38.89 | 9 |
| May ’24 | US$19.25 | US$40.11 +108.4% | 26.6% | US$62.00 | US$28.00 | US$37.64 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.14 | US$41.75 +72.9% | 25.1% | US$62.00 | US$28.00 | US$29.37 | 8 |
| Mar ’24 | US$31.10 | US$42.50 +36.7% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$22.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$34.42 | US$42.50 +23.5% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$19.77 | 8 |
| Jan ’24 | US$28.69 | US$42.50 +48.1% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$21.91 | 8 |
| Dec ’23 | US$29.82 | US$42.50 +42.5% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$16.82 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.04 | US$51.50 +83.7% | 20.9% | US$67.00 | US$34.00 | US$13.43 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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