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Semtech CorporationNasdaqGS:SMTC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$6.6b
Prezzo delle azioni
US$73.45
Non disponibile
1Y14.4%
7D13.9%
Valore del portafoglio
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Semtech Corporation

Report azionario NasdaqGS:SMTC

Capitalizzazione di mercato: US$6.6b

Semtech (SMTC) Panoramica del titolo

Semtech Corporation fornisce semiconduttori, sistemi Internet of Things e soluzioni di connettività cloud in Asia-Pacifico, Nord America ed Europa. Maggiori dettagli

SMTC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 93.65% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno


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Semtech

SMTC: Future Upside Will Rely On Data Center AI And LoRa Adoption

Key Takeaways Accelerating demand in data centers and IoT, along with leadership in connectivity technologies, drives robust growth, margin expansion, and new recurring revenue streams for Semtech. Strategic focus on core high-growth segments, increased R&D, and improved capital allocation is strengthening market share, product cycles, and long-term profitability.
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US$71.86
FV
2.2% sopravvalutato sconto intrinseco
9.15%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Semtech Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Semtech
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$73.45
Massimo di 52 settimaneUS$79.52
Minimo di 52 settimaneUS$24.05
Beta2.02
Variazione di 1 mese3.95%
Variazione a 3 mesi21.28%
Variazione di 1 anno14.41%
Variazione a 3 anni138.94%
Variazione a 5 anni8.17%
Variazione dall'IPO4,691.78%

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Sep 13

Rendimenti per gli azionisti

SMTCUS SemiconductorUS Mercato
7D13.9%1.5%2.9%
1Y14.4%48.1%12.5%

Ritorno vs Industria: SMTC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Semiconductor che ha registrato un rendimento 48.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SMTC ha superato il mercato US che ha restituito 12.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SMTC's price volatile compared to industry and market?
SMTC volatility
SMTC Average Weekly Movement8.0%
Semiconductor Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: SMTC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 8% ) di SMTC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19601,838Hong Houwww.semtech.com

Semtech Corporation fornisce semiconduttori, sistemi Internet of Things e soluzioni di connettività cloud in Asia-Pacifico, Nord America ed Europa. Opera in tre segmenti: Integrità del segnale, Segnale misto analogico e wireless e Sistemi e connettività IoT. Fornisce prodotti per l'integrità del segnale, tra cui un portafoglio di prodotti ottici e in rame per il trasporto di dati e video utilizzati in varie infrastrutture e applicazioni industriali; un portafoglio di circuiti integrati per data center, reti aziendali, reti ottiche passive, ricetrasmettitori ottici per stazioni base wireless e applicazioni di interfaccia; prodotti video per applicazioni broadcast e tecnologia video-over-IP per applicazioni audio-video professionali.

Semtech Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Semtech con la sua capitalizzazione di mercato?
SMTC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$6.64b
Utili (TTM)US$28.56m
Ricavi(TTM)US$1.03b
238.0x
Rapporto P/E
6.6x
Rapporto P/S

SMTC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SMTC Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.03b
Costo del fatturatoUS$483.35m
Profitto lordoUS$543.28m
Altre speseUS$514.71m
UtiliUS$28.56m

Ultimi utili riportati

Oct 26, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.31
Margine lordo52.92%
Margine di profitto netto2.78%
Rapporto debito/patrimonio netto86.7%

Come si è comportato SMTC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 10:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/10/26
Utili annuali2025/01/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semtech Corporation è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research